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Fifth Third Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 1984 M
Rotación
25.89%
Rendimiento estimado a 1 año
13.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.68%
Rendimiento estimado a 10 años
+145.71%
AUM
USD 132 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.1 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 18.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.64%
Posición
71
Nuevas
7
Aumentadas
47
Reducidas
15
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.61 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.89 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 1.89 M |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 1.66 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 1.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 3.38 M |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 2.02 M |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 410 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 407 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 9.6 M | 7.23% |
84,986
+12,409
| +17% | +USD 1.38 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97 mil M
| USD 7.6 M | 5.74% |
159,644
+18,756
| +13% | +USD 885 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.1 mil M
| USD 5.68 M | 4.29% |
64,112
+19,799
| +45% | +USD 1.66 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 5.51 M | 4.16% |
103,876
-38,310
| -27% | -USD 2.02 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 5.35 M | 4.04% |
27,836
+13,730
| +97% | +USD 2.61 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 4.86 M | 3.67% |
87,060
-58,684
| -40% | -USD 3.38 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.6 mil M
| USD 4.69 M | 3.54% |
50,480
+8,149
| +19% | +USD 746 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.6 mil M
| USD 4.47 M | 3.37% |
43,265
+18,708
| +76% | +USD 1.89 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77 mil M
| USD 4.45 M | 3.36% |
152,632
+16,176
| +12% | +USD 469 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.4 mil M
| USD 4.26 M | 3.22% |
101,228
-2,940
| -3% | -USD 121 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 3.87 M | 2.93% |
47,932
+23,597
| +97% | +USD 1.89 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 696 mil M
| USD 3.75 M | 2.84% |
35,025
+6,616
| +23% | +USD 701 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.7 mil M
| USD 3.54 M | 2.68% |
41,829
+2,698
| +7% | +USD 224 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 3.4 M | 2.57% |
42,015
+896
| +2% | +USD 72.2 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 3.38 M | 2.55% |
109,224
-13,324
| -11% | -USD 407 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 47.1 mil M
| USD 3.3 M | 2.49% |
45,964
-3,130
| -6% | -USD 221 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 53.3 mil M
| USD 2.7 M | 2.04% |
23,733
+3,567
| +18% | +USD 401 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 2.4 M | 1.81% |
46,168
+3,737
| +9% | +USD 200 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 2.27 M | 1.71% |
10,782
+374
| +4% | +USD 78 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
20
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5535 M
| USD 2.09 M | 1.58% |
21,346
+3,162
| +17% | +USD 299 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 125 mil M
| USD 2.07 M | 1.56% |
82,492
-16,404
| -17% | -USD 410 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.2 mil M
| USD 1.97 M | 1.49% |
23,065
+66
| +0.3% | +USD 5.61 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 1.94 M | 1.47% |
22,081
+11,202
| +103% | +USD 969 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
24
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 1.93 M | 1.46% |
49,426
+25,748
| +109% | +USD 1.01 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
25
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.1 mil M
| USD 1.91 M | 1.45% |
17,995
+9,277
| +106% | +USD 985 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Fifth Third Securities en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Fifth Third Securities mantenía 71 posiciones por un valor de USD 132 M, un aumento de 19% frente a los USD 111 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Fifth Third Securities destinó USD 18.4 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 47 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alerian MLP ETF: 17,925 acciones con un valor de USD 1.14 M.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 3.38 M.
- La mayor compra de Fifth Third Securities en T2 2016 fue Alerian MLP ETF: 17,925 acciones por un valor de USD 1.14 M.
- Fifth Third Securities fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 2.61 M.
- La mayor reducción de Fifth Third Securities durante T2 2016 fue en iShares MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 3.38 M.
- Fifth Third Securities cerró por completo su posición en WisdomTree Europe Hedged Equity Fund en T2 2016, con una venta estimada de USD 1.33 M.
- Las diez principales posiciones de Fifth Third Securities representan 43% de su cartera de USD 132 M en T2 2016.
- Fifth Third Securities abrió 7 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Fifth Third Securities aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 132 M.
Según el Informe 13F de Fifth Third Securities correspondiente a T2 2016, presentado el 15 may 2019.