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Fifth Third Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.8억
회전율
25.89%
1년 추정 수익률
13.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.35%
1년 예상 수익률
+13.08%
3년 예상 수익률
+62.71%
5년 예상 수익률
+51.68%
10년 예상 수익률
+145.71%
AUM
US$1.32억
AUM 성장
+US$2109만
(+19%)
자금 흐름
+US$1844만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.64%
보유액
71
신규
7
증가
47
축소
15
청산됨
2
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$261만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$189만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$189만 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$166만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$142만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$338만 |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$202만 |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$133만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$41만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$40.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$957만 | 7.23% |
84,986
+12,409
| +17% | +US$138만 |
2016 Q1
1분기
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$760만 | 5.74% |
159,644
+18,756
| +13% | +US$88.5만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$568만 | 4.29% |
64,112
+19,799
| +45% | +US$166만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$551만 | 4.16% |
103,876
-38,310
| -27% | -US$202만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$535만 | 4.04% |
27,836
+13,730
| +97% | +US$261만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$486만 | 3.67% |
87,060
-58,684
| -40% | -US$338만 |
2016 Q1
1분기
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$469만 | 3.54% |
50,480
+8,149
| +19% | +US$74.6만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$447만 | 3.37% |
43,265
+18,708
| +76% | +US$189만 |
2016 Q1
1분기
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$445만 | 3.36% |
152,632
+16,176
| +12% | +US$46.9만 |
2016 Q1
1분기
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$426만 | 3.22% |
101,228
-2,940
| -3% | -US$12.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$387만 | 2.93% |
47,932
+23,597
| +97% | +US$189만 |
2016 Q1
1분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$375만 | 2.84% |
35,025
+6,616
| +23% | +US$70.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$354만 | 2.68% |
41,829
+2,698
| +7% | +US$22.4만 |
2016 Q1
1분기
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$340만 | 2.57% |
42,015
+896
| +2% | +US$7.22만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$338만 | 2.55% |
109,224
-13,324
| -11% | -US$40.7만 |
2016 Q1
1분기
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$330만 | 2.49% |
45,964
-3,130
| -6% | -US$22.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$270만 | 2.04% |
23,733
+3,567
| +18% | +US$40.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$240만 | 1.81% |
46,168
+3,737
| +9% | +US$20만 |
2016 Q1
1분기
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$227만 | 1.71% |
10,782
+374
| +4% | +US$7.8만 |
2016 Q1
1분기
|
|
20
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.1억
| US$209만 | 1.58% |
21,346
+3,162
| +17% | +US$29.9만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$207만 | 1.56% |
82,492
-16,404
| -17% | -US$41만 |
2016 Q1
1분기
|
|
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$197만 | 1.49% |
23,065
+66
| +0.3% | +US$5.61천 |
2016 Q1
1분기
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$194만 | 1.47% |
22,081
+11,202
| +103% | +US$96.9만 |
2016 Q1
1분기
|
|
24
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$193만 | 1.46% |
49,426
+25,748
| +109% | +US$101만 |
2016 Q1
1분기
|
|
25
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128억
| US$191만 | 1.45% |
17,995
+9,277
| +106% | +US$98.5만 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Fifth Third Securities의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Fifth Third Securities 측은 US$1.32억 상당의 71개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.11억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Fifth Third Securities 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1844만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 47개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alerian MLP ETF 주식으로, 17,925주를 보유했으며 가치는 US$114만 규모였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$338만 규모 줄였어요.
- Fifth Third Securities의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Alerian MLP ETF 주식으로, US$114만 상당의 17,925주를 매수했어요.
- Fifth Third Securities 측이 2016년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$261만 규모예요.
- Fifth Third Securities의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$338만예요.
- Fifth Third Securities 측은 2016년 2분기에 WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$133만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fifth Third Securities의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.32억 중 43% 비중을 차지해요.
- Fifth Third Securities 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Fifth Third Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$1.32억에 이르렀어요.
2019년 5월 15일에 제출된 Fifth Third Securities의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.