¡Ya estamos en !
Descubre más
Fifth Third Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 1984 M
Rotación
25.89%
Rendimiento estimado a 1 año
13.08%
Fifth Third Securities is the brokerage and investment advisory firm of Fifth Third Bank, which owns it outright. The firm dates to 1925, and its former names include The Ohio Company, a brokerage, investment bank and adviser that Fifth Third bought in 1998. It sponsors the Summit managed account program, which invests client money in stocks, mutual funds, ETFs and bonds. Summit is open to individuals, high net worth individuals, trusts, estates and foundations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+145.7%
AUM
USD 155 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.1 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 20.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.22%
Posición
84
Nuevas
15
Aumentadas
37
Reducidas
29
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 3.53 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 2.97 M |
| 3 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+USD 2.46 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.38 M |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 2.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 2.73 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.8 M |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 1 M |
| 4 |
UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN
MLPI
|
+USD 980 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 779 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 11.9 M | 7.67% |
106,141
+21,155
| +25% | +USD 2.38 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.8 mil M
| USD 8.57 M | 5.51% |
173,124
+13,480
| +8% | +USD 665 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.8 mil M
| USD 7.69 M | 4.94% |
88,614
+24,502
| +38% | +USD 2.19 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.6 mil M
| USD 7.39 M | 4.75% |
91,754
+43,822
| +91% | +USD 3.53 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 5.33 M | 3.43% |
26,825
-1,011
| -4% | -USD 201 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 5.01 M | 3.22% |
47,422
+4,157
| +10% | +USD 438 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.4 mil M
| USD 4.57 M | 2.94% |
48,177
-2,303
| -5% | -USD 219 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74.1 mil M
| USD 4.56 M | 2.93% |
150,000
-2,632
| -2% | -USD 79.8 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5678 M
| USD 4.55 M | 2.93% |
46,179
+24,833
| +116% | +USD 2.46 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 4.49 M | 2.89% |
84,956
-18,920
| -18% | -USD 1 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.5 mil M
| USD 4.28 M | 2.75% |
98,176
-3,052
| -3% | -USD 132 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 691 mil M
| USD 4.22 M | 2.71% |
37,923
+2,898
| +8% | +USD 321 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 55 mil M
| USD 4.06 M | 2.61% |
36,004
+12,271
| +52% | +USD 1.39 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18 mil M
| USD 3.86 M | 2.48% |
44,279
+2,450
| +6% | +USD 211 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.6 mil M
| USD 3.86 M | 2.48% |
152,190
+115,530
| +315% | +USD 2.97 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.6 mil M
| USD 3.15 M | 2.03% |
43,671
-2,293
| -5% | -USD 169 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 2.89 M | 1.86% |
89,416
-19,808
| -18% | -USD 636 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.6 mil M
| USD 2.83 M | 1.82% |
32,270
+10,189
| +46% | +USD 894 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| USD 2.67 M | 1.72% |
33,033
-8,982
| -21% | -USD 726 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 2.52 M | 1.62% |
45,692
-476
| -1% | -USD 25.7 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 2.5 M | 1.61% |
96,060
+13,568
| +16% | +USD 353 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 2.43 M | 1.56% |
20,882
+6,835
| +49% | +USD 793 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 2.39 M | 1.54% |
11,003
+3,124
| +40% | +USD 675 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.1 mil M
| USD 2.37 M | 1.52% |
40,043
-47,017
| -54% | -USD 2.73 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.7 mil M
| USD 2.25 M | 1.45% |
20,345
+3,540
| +21% | +USD 388 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Fifth Third Securities en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Fifth Third Securities mantenía 84 posiciones por un valor de USD 155 M, un aumento de 17% frente a los USD 132 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Fifth Third Securities destinó USD 20.4 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 37 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell Mid-Cap Value ETF: 25,960 acciones con un valor de USD 1.99 M.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 2.73 M.
- La mayor compra de Fifth Third Securities en T3 2016 fue iShares Russell Mid-Cap Value ETF: 25,960 acciones por un valor de USD 1.99 M.
- Fifth Third Securities fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 3.53 M.
- La mayor reducción de Fifth Third Securities durante T3 2016 fue en iShares MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 2.73 M.
- Fifth Third Securities cerró por completo su posición en UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN en T3 2016, con una venta estimada de USD 980 k.
- Las diez principales posiciones de Fifth Third Securities representan 41% de su cartera de USD 155 M en T3 2016.
- Fifth Third Securities abrió 15 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Fifth Third Securities aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 155 M.
Según el Informe 13F de Fifth Third Securities correspondiente a T3 2016, presentado el 15 may 2019.