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Fifth Third Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 1,98 bi
Giro
25,89%
Retorno est. (1 ano)
13,08%
Fifth Third Securities is the brokerage and investment advisory firm of Fifth Third Bank, which owns it outright. The firm dates to 1925, and its former names include The Ohio Company, a brokerage, investment bank and adviser that Fifth Third bought in 1998. It sponsors the Summit managed account program, which invests client money in stocks, mutual funds, ETFs and bonds. Summit is open to individuals, high net worth individuals, trusts, estates and foundations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,72%
Retorno est. (1 ano)
+13,08%
Retorno est. (3 anos)
+62,71%
Retorno est. (5 anos)
+51,67%
Retorno est. (10 anos)
+145,7%
AUM
US$ 193 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,2 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
19,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,98%
Posição
100
Nova
19
Aumentada
50
Reduzida
27
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,89 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 4,09 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 3,39 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 3,35 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 2,92 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 2,73 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 2,42 mi |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 1,85 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,45 mi |
| 5 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,5 bi
| US$ 13,1 mi | 6,78% |
254.831
+81.707
| +47% | +US$ 4,09 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 12,6 mi | 6,52% |
61.167
+34.342
| +128% | +US$ 6,89 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 10 mi | 5,21% |
92.865
-13.276
| -13% | -US$ 1,45 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 9,37 mi | 4,86% |
118.034
+26.280
| +29% | +US$ 2,1 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 6,45 mi | 3,35% |
144.308
+46.132
| +47% | +US$ 2,02 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 5,44 mi | 2,82% |
65.884
-22.730
| -26% | -US$ 1,85 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,6 bi
| US$ 5,2 mi | 2,7% |
51.319
+3.142
| +7% | +US$ 307 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 5,13 mi | 2,66% |
44.509
+6.586
| +17% | +US$ 741 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 4,95 mi | 2,57% |
116.618
+76.319
| +189% | +US$ 3,35 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,4 bi
| US$ 4,85 mi | 2,52% |
159.192
+9.192
| +6% | +US$ 278 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 4,72 mi | 2,45% |
89.942
+4.986
| +6% | +US$ 262 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,9 bi
| US$ 4,18 mi | 2,17% |
48.287
+4.008
| +9% | +US$ 345 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 4,05 mi | 2,1% |
35.827
+14.945
| +72% | +US$ 1,71 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,3 bi
| US$ 3,54 mi | 1,84% |
+11.730
| Nova | +US$ 3,39 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 3,26 mi | 1,69% |
14.497
+3.494
| +32% | +US$ 763 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 3,19 mi | 1,65% |
96.848
+7.432
| +8% | +US$ 241 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 3,17 mi | 1,64% |
46.106
+23.668
| +105% | +US$ 1,53 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,5 bi
| US$ 2,98 mi | 1,55% |
134.429
-17.761
| -12% | -US$ 417 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,5 bi
| US$ 2,93 mi | 1,52% |
24.249
+3.904
| +19% | +US$ 448 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,6 bi
| US$ 2,92 mi | 1,52% |
32.765
-13.414
| -29% | -US$ 1,23 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 2,9 mi | 1,51% |
+113.029
| Nova | +US$ 2,92 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 2,8 mi | 1,46% |
25.031
-22.391
| -47% | -US$ 2,42 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,5 bi
| US$ 2,74 mi | 1,42% |
57.112
+46.422
| +434% | +US$ 2,24 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 2,65 mi | 1,37% |
191.442
+116.196
| +154% | +US$ 1,63 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 2,6 mi | 1,35% |
31.337
-933
| -3% | -US$ 79,2 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FOF
PGP
Revisão da carteira de Fifth Third Securities no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Fifth Third Securities detinha 100 posições avaliadas em US$ 193 mi, alta de 24% em relação a US$ 155 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Fifth Third Securities alocou US$ 37 mi em novo capital líquido no T4 2016, abrindo 19 novas posições e aumentando 50 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 11.730 ações no valor de US$ 3,54 mi.
Entre as reduções, a maior foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,73 mi.
- A maior compra de Fifth Third Securities no T4 2016 foi State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 11.730 ações no valor de US$ 3,54 mi.
- Fifth Third Securities foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 6,89 mi.
- A maior redução de Fifth Third Securities em T4 2016 foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,73 mi.
- Fifth Third Securities encerrou totalmente sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 693 mil.
- As dez maiores posições de Fifth Third Securities representam 40% de sua carteira de US$ 193 mi no T4 2016.
- Fifth Third Securities abriu 19 novas posições e encerrou 4 em T4 2016.
- O valor da carteira de Fifth Third Securities subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 193 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fifth Third Securities referente a T4 2016, protocolado em 15 de mai. de 2019.