de EP Wealth Advisors Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação FNDA Atividade dos fundos em FNDA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 13,6 mi	Comprar	356.163 +308.305	+644%	+US$ 11 mi	0,05%	233
2026 Q1	US$ 1,55 mi	Vender	47.858 -7.807	-14%	-US$ 261 mil	0,01%	540
2025 Q4	US$ 1,75 mi	Comprar	+55.665	Nova	+US$ 1,74 mi	0,01%	473
2025 Q2	US$ 1,05 mi	Vender	36.772 -2.118	-5%	-US$ 57,5 mil	0,01%	553
2025 Q1	US$ 1,07 mi	Comprar	38.890 +39	+0,1%	+US$ 1,14 mil	0,01%	485
2024 Q4	US$ 1,15 mi	Vender	38.851 -1.681	-4%	-US$ 51,3 mil	0,01%	465
2024 Q3	US$ 1,21 mi	Vender	40.532 -5.072	-11%	-US$ 146 mil	0,01%	454
2024 Q2	US$ 1,25 mi	Comprar	45.604 +19.650	+76%	+US$ 542 mil	0,01%	351
2024 Q1	US$ 740 mil	Comprar	25.954 +3.732	+17%	+US$ 102 mil	0,01%	434
2023 Q4	US$ 615 mil	Vender	22.222 -1.124	-5%	-US$ 27,9 mil	0,01%	455
2023 Q3	US$ 566 mil	Vender	23.346 -29.808	-56%	-US$ 760 mil	0,01%	437
2023 Q2	US$ 547 mil	Vender	53.154 -31.356	-37%	-US$ 753 mil	0,01%	450
2023 Q1	US$ 1,91 mi	Comprar	84.510 +66.448	+368%	+US$ 1,66 mi	0,03%	229
2022 Q4	US$ 422 mil	Vender	18.062 -2.428	-12%	-US$ 57,1 mil	0,01%	413
2022 Q3	US$ 436 mil	Comprar	20.490 +3.330	+19%	+US$ 79,4 mil	0,01%	286
2022 Q2	US$ 388 mil	Vender	17.160 -1.522	-8%	-US$ 37,6 mil	0,01%	431
2022 Q1	US$ 499 mil	Comprar	18.682 +5.318	+40%	+US$ 141 mil	0,01%	385
2021 Q4	US$ 372 mil	Comprar	13.364 +5.528	+71%	+US$ 152 mil	0,01%	420
2021 Q3	US$ 206 mil	Comprar	+7.836	Nova	+US$ 208 mil	0,01%	505
2021 Q2	–	Vender	-15.232	Encerrada	-US$ 386 mil	–	538
2021 Q1	US$ 386 mil	Comprar	+15.232	Nova	+US$ 369 mil	0,01%	362

Outros fundos que detêm FNDA

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de US$ 2,02 bi 36,49% Retorno est. (1 ano)

Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM de US$ 1,08 bi 23,64% Retorno est. (1 ano)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de US$ 2,72 bi 21,58% Retorno est. (1 ano)

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de US$ 396 mi 9,38% Retorno est. (1 ano)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de US$ 10,6 bi 24,87% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,4 bi 22,25% Retorno est. (1 ano)

Moller Wealth Partners AUM de US$ 545 mi 11,15% Retorno est. (1 ano)

Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de US$ 544 mi 20,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em FNDA no T2 2026

EP Wealth Advisors aumentou sua participação em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) em 644% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 11 mi em ações e elevando a posição para 356.163 ações, avaliadas em US$ 13,6 mi. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 233.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em FNDA no T1 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então. 488 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FNDA no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 356.163 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, no valor de US$ 13,6 mi.
EP Wealth Advisors comprou 308.305 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 11 mi.
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representou 0,05% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 233.
EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T1 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então.
488 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Fundamental US Small Company Index ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.