EP Wealth Advisorss Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu FNDA Fondsaktivität für FNDA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	13,6 Mio. $	Kaufen	356.163 +308.305	+644 %	+11 Mio. $	0,05 %	233
2026 Q1	1,55 Mio. $	Verkaufen	47.858 -7.807	-14 %	-261.300 $	0,01 %	540
2025 Q4	1,75 Mio. $	Kaufen	+55.665	Neu	+1,74 Mio. $	0,01 %	473
2025 Q2	1,05 Mio. $	Verkaufen	36.772 -2.118	-5 %	-57.451 $	0,01 %	553
2025 Q1	1,07 Mio. $	Kaufen	38.890 +39	+0,1 %	+1.141 $	0,01 %	485
2024 Q4	1,15 Mio. $	Verkaufen	38.851 -1.681	-4 %	-51.343 $	0,01 %	465
2024 Q3	1,21 Mio. $	Verkaufen	40.532 -5.072	-11 %	-145.774 $	0,01 %	454
2024 Q2	1,25 Mio. $	Kaufen	45.604 +19.650	+76 %	+541.994 $	0,01 %	351
2024 Q1	740.059 $	Kaufen	25.954 +3.732	+17 %	+101.753 $	0,01 %	434
2023 Q4	615.002 $	Verkaufen	22.222 -1.124	-5 %	-27.877 $	0,01 %	455
2023 Q3	566.037 $	Verkaufen	23.346 -29.808	-56 %	-760.080 $	0,01 %	437
2023 Q2	547.228 $	Verkaufen	53.154 -31.356	-37 %	-752.720 $	0,01 %	450
2023 Q1	1,91 Mio. $	Kaufen	84.510 +66.448	+368 %	+1,66 Mio. $	0,03 %	229
2022 Q4	421.928 $	Verkaufen	18.062 -2.428	-12 %	-57.131 $	0,01 %	413
2022 Q3	436.000 $	Kaufen	20.490 +3.330	+19 %	+79.371 $	0,01 %	286
2022 Q2	388.000 $	Verkaufen	17.160 -1.522	-8 %	-37.577 $	0,01 %	431
2022 Q1	499.000 $	Kaufen	18.682 +5.318	+40 %	+141.132 $	0,01 %	385
2021 Q4	372.000 $	Kaufen	13.364 +5.528	+71 %	+152.287 $	0,01 %	420
2021 Q3	206.000 $	Kaufen	+7.836	Neu	+207.965 $	0,01 %	505
2021 Q2	–	Verkaufen	-15.232	Geschlossen	-386.000 $	–	538
2021 Q1	386.000 $	Kaufen	+15.232	Neu	+368.627 $	0,01 %	362

Weitere Fonds mit FNDA im Portfolio

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waddell & Associates Memphis, Tennessee 2,02 Mrd. $ AUM 36,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota 1,08 Mrd. $ AUM 23,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,72 Mrd. $ AUM 21,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota 396 Mio. $ AUM 9,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio 10,6 Mrd. $ AUM 24,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,4 Mrd. $ AUM 22,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWP

Moller Wealth Partners 545 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWMH

Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois 544 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNDA-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) im Q2 2026 um 644 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 11 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 356.163 Aktien im Wert von 13,6 Mio. $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #233.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in FNDA und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 488 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNDA.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 356.163 Aktien von Schwab Fundamental US Small Company Index ETF im Wert von 13,6 Mio. $.
EP Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 308.305 Aktien von Schwab Fundamental US Small Company Index ETF im geschätzten Wert von 11 Mio. $.
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 233.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 488 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Fundamental US Small Company Index ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .