EP Wealth Advisors
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EP Wealth Advisors의 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA 주식 보유 내역

EP Wealth Advisors의 포트폴리오 FNDA 주식 상세 정보 FNDA 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$1356만 매수
356,163
+308,305
+644% +US$1100만 0.05% 233
2026
Q1 		US$155만 매도
47,858
-7,807
-14% -US$26.1만 0.01% 540
2025
Q4 		US$175만 매수
+55,665
신규 +US$174만 0.01% 473
2025
Q2 		US$105만 매도
36,772
-2,118
-5% -US$5.75만 0.01% 553
2025
Q1 		US$107만 매수
38,890
+39
+0.1% +US$1.14천 0.01% 485
2024
Q4 		US$115만 매도
38,851
-1,681
-4% -US$5.13만 0.01% 465
2024
Q3 		US$121만 매도
40,532
-5,072
-11% -US$14.6만 0.01% 454
2024
Q2 		US$125만 매수
45,604
+19,650
+76% +US$54.2만 0.01% 351
2024
Q1 		US$74만 매수
25,954
+3,732
+17% +US$10.2만 0.01% 434
2023
Q4 		US$61.5만 매도
22,222
-1,124
-5% -US$2.79만 0.01% 455
2023
Q3 		US$56.6만 매도
23,346
-29,808
-56% -US$76만 0.01% 437
2023
Q2 		US$54.7만 매도
53,154
-31,356
-37% -US$75.3만 0.01% 450
2023
Q1 		US$191만 매수
84,510
+66,448
+368% +US$166만 0.03% 229
2022
Q4 		US$42.2만 매도
18,062
-2,428
-12% -US$5.71만 0.01% 413
2022
Q3 		US$43.6만 매수
20,490
+3,330
+19% +US$7.94만 0.01% 286
2022
Q2 		US$38.8만 매도
17,160
-1,522
-8% -US$3.76만 0.01% 431
2022
Q1 		US$49.9만 매수
18,682
+5,318
+40% +US$14.1만 0.01% 385
2021
Q4 		US$37.2만 매수
13,364
+5,528
+71% +US$15.2만 0.01% 420
2021
Q3 		US$20.6만 매수
+7,836
신규 +US$20.8만 0.01% 505
2021
Q2 		– 매도
-15,232
청산됨 -US$38.6만 – 538
2021
Q1 		US$38.6만 매수
+15,232
신규 +US$36.9만 0.01% 362

FNDA를 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률
Waddell & Associates
Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM US$20.2억 36.49% 1년 추정 수익률
Boulay Financial Advisors
Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM US$10.8억 23.64% 1년 추정 수익률
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM US$27.2억 21.58% 1년 추정 수익률
PC
Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM US$3.96억 9.38% 1년 추정 수익률
Clearstead Advisors
Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM US$106억 24.87% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM US$134억 22.25% 1년 추정 수익률
MWP
Moller Wealth Partners AUM US$5.45억 11.15% 1년 추정 수익률
RWMH
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM US$5.44억 20.39% 1년 추정 수익률

EP Wealth Advisors의 FNDA 포지션: 2026년 2분기 리뷰

EP Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) 지분을 644% 늘리고, 약 US$1100만 규모를 매수해 보유 주식 수를 356,163주로 늘렸으며 평가액은 US$1356만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.05%이고, 순위는 #233예요.

EP Wealth Advisors는 2021년 1분기에 FNDA 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 488개가 2026년 2분기 기준으로 FNDA를 보유하고 있어요.

  • EP Wealth Advisors은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$1356만 상당의 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 주식 356,163주를 보유했어요.
  • EP Wealth Advisors이(가) 2026년 2분기에 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 주식 308,305주를 매수했어요. 추정 금액은 US$1100만예요.
  • 2026년 2분기에 EP Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 비중은 0.05%였으며, 보유 종목 순위는 #233위였습니다.
  • EP Wealth Advisors는 2021년 1분기에 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 488개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 12일에 제출된 EP Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.