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Cornerstone Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 808 mi
Giro
90,58%
Retorno est. (1 ano)
14,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,39%
Retorno est. (1 ano)
+14,25%
Retorno est. (3 anos)
+60,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 808 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,37%
Posição
1.868
Nova
1
Aumentada
98
Reduzida
68
Encerrada
1.691
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$ 31,8 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 7,3 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 826 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,82% |
| 2 | Tecnologia | 3,72% |
| 3 | Financeiro | 1,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,83 bi
| – | – |
-30
| Encerrada | -US$ 683 | – |
|
1102
Marathon Petroleum
MPC
US$ 124 bi
| – | – |
-85
| Encerrada | -US$ 26,9 mil | – |
|
1103
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 59,5 bi
| – | – |
-40
| Encerrada | -US$ 56,1 mil | – |
|
1104
Moderna
MRNA
US$ 85,5 bi
| – | – |
-83
| Encerrada | -US$ 4,82 mil | – |
|
1105
Marten Transport
MRTN
US$ 952 mi
| – | – |
-56
| Encerrada | -US$ 970 | – |
|
1106
Marvell Technology
MRVL
US$ 226 bi
| – | – |
-207
| Encerrada | -US$ 43,7 mil | – |
|
1107
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| – | – |
-704
| Encerrada | -US$ 154 mil | – |
|
1108
Mine Safety
MSA
US$ 6,83 bi
| – | – |
-94
| Encerrada | -US$ 16,2 mil | – |
|
1109
MSCI
MSCI
US$ 44 bi
| – | – |
-39
| Encerrada | -US$ 22,5 mil | – |
|
1110
Middlesex Water
MSEX
US$ 1,04 bi
| – | – |
-9
| Encerrada | -US$ 509 | – |
|
1111
Motorola Solutions
MSI
US$ 80 bi
| – | – |
-75
| Encerrada | -US$ 30,3 mil | – |
|
1112
MSC Industrial Direct
MSM
US$ 6,85 bi
| – | – |
-5
| Encerrada | -US$ 641 | – |
|
1113
Strategy Inc
MSTR
US$ 61,5 bi
| – | – |
-635
| Encerrada | -US$ 63,5 mil | – |
|
1114
ArcelorMittal
MT
US$ 45,3 bi
| – | – |
-237
| Encerrada | -US$ 15,8 mil | – |
|
1115
Match Group
MTCH
US$ 9,7 bi
| – | – |
-178
| Encerrada | -US$ 6,76 mil | – |
|
1116
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 34 bi
| – | – |
-2
| Encerrada | -US$ 2,57 mil | – |
|
1117
M&T Bank
MTB
US$ 31,6 bi
| – | – |
-114
| Encerrada | -US$ 28,5 mil | – |
|
1118
Matador Resources
MTDR
US$ 7,41 bi
| – | – |
-403
| Encerrada | -US$ 22,2 mil | – |
|
1119
MGIC Investment
MTG
US$ 5,8 bi
| – | – |
-470
| Encerrada | -US$ 13,6 mil | – |
|
1120
Meritage Homes
MTH
US$ 4,04 bi
| – | – |
-8
| Encerrada | -US$ 590 | – |
|
1121
Vail Resorts
MTN
US$ 5,41 bi
| – | – |
-11
| Encerrada | -US$ 1,59 mil | – |
|
1122
Materion
MTRN
US$ 5,03 bi
| – | – |
-125
| Encerrada | -US$ 31,4 mil | – |
|
1123
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 19,9 bi
| – | – |
-9
| Encerrada | -US$ 2,54 mil | – |
|
1124
MasTec
MTZ
US$ 14,5 bi
| – | – |
-9
| Encerrada | -US$ 3,22 mil | – |
|
1125
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 242 bi
| – | – |
-1.876
| Encerrada | -US$ 42 mil | – |
|
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PL
Revisão da carteira de Cornerstone Planning Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 1.868 posições avaliadas em US$ 808 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 794 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Planning Group mostra 1 novas, 98 aumentaram, 68 reduções e 1.691 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi. A maior venda foi de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, estimada em US$ 14,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Planning Group no T3 2026 foi Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi.
- Cornerstone Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de Cornerstone Planning Group em T3 2026 foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
- Cornerstone Planning Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Planning Group representam 54% de sua carteira de US$ 808 mi no T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abriu 1 nova posição e encerrou 1.691 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Planning Group subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 808 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.