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Cornerstone Planning Group

Cornerstone Planning Group Ativos da carteira

AUM US$ 808 mi Giro 90,58%
Retorno est. (1 ano) 14,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,39%
Retorno est. (1 ano)
+14,25%
Retorno est. (3 anos)
+60,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 808 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital (%)
0,55%
10 maiores posições (%)
54,37%
Posição
1.868
Nova
1
Aumentada
98
Reduzida
68
Encerrada
1.691
Tempo médio de permanência
2,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FLRT
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
+US$ 31,8 mi
2
ícone de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$ 13,6 mi
3
ícone de IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+US$ 2,39 mi
4
ícone de CORO
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+US$ 2,27 mi
5
ícone de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+US$ 2,25 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
+US$ 14,3 mi
2
ícone de BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+US$ 7,3 mi
3
ícone de MBB
iShares MBS ETF
MBB
+US$ 3,05 mi
4
ícone de MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+US$ 1,78 mi
5
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 826 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 92,82%
2 Tecnologia 3,72%
3 Financeiro 1,04%
4 Consumo discricionário 0,68%
5 Serviços de comunicação 0,61%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de LYG
1051
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 75,1 bi
– –
-5.203
Encerrada -US$ 31,9 mil –
ícone de LYV
1052
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 41,6 bi
– –
-130
Encerrada -US$ 23,1 mil –
ícone de MAA
1053
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,8 bi
– –
-12
Encerrada -US$ 1,6 mil –
ícone de MANH
1054
Manhattan Associates
MANH
US$ 14,6 bi
– –
-7
Encerrada -US$ 1,04 mil –
ícone de MAR
1055
Marriott International
MAR
US$ 107 bi
– –
-133
Encerrada -US$ 49,1 mil –
ícone de MARA
1056
Marathon Digital Holdings
MARA
US$ 2,57 bi
– –
-60
Encerrada -US$ 745 –
ícone de MAS
1057
Masco
MAS
US$ 16,6 bi
– –
-162
Encerrada -US$ 12,6 mil –
ícone de MAT
1058
Mattel
MAT
US$ 4,45 bi
– –
-379
Encerrada -US$ 5,46 mil –
ícone de MATV
1059
Mativ Holdings
MATV
US$ 678 mi
– –
-5
Encerrada -US$ 39 –
ícone de MBI
1060
MBIA
MBI
US$ 239 mi
– –
-74
Encerrada -US$ 445 –
ícone de MCD
1061
McDonald's
MCD
US$ 199 bi
– –
-485
Encerrada -US$ 128 mil –
ícone de MCFT
1062
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
US$ 497 mi
– –
-34
Encerrada -US$ 838 –
ícone de MCHI
1063
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$ 5,78 bi
– –
-175
Encerrada -US$ 9,38 mil –
ícone de MCHP
1064
Microchip Technology
MCHP
US$ 33,5 bi
– –
-123
Encerrada -US$ 10,5 mil –
ícone de MCK
1065
McKesson
MCK
US$ 122 bi
– –
-102
Encerrada -US$ 83,4 mil –
ícone de MDB
1066
MongoDB
MDB
US$ 26,4 bi
– –
-96
Encerrada -US$ 29,3 mil –
ícone de MDIV
1067
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
US$ 417 mi
– –
-350
Encerrada -US$ 5,89 mil –
ícone de MDLZ
1068
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,1 bi
– –
-900
Encerrada -US$ 54,8 mil –
ícone de MDT
1069
Medtronic
MDT
US$ 131 bi
– –
-1.099
Encerrada -US$ 90 mil –
MDV
1070
Deslistada
Modiv Industrial
MDV
– –
-38
Encerrada -US$ 697 –
ícone de MDWD
1071
MediWound
MDWD
US$ 203 mi
– –
-45
Encerrada -US$ 649 –
ícone de MDXG
1072
MiMedx Group
MDXG
US$ 484 mi
– –
-315
Encerrada -US$ 1,31 mil –
ícone de MDY
1073
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,6 bi
– –
-33
Encerrada -US$ 23 mil –
ícone de MEDP
1074
Medpace
MEDP
US$ 18,8 bi
– –
-36
Encerrada -US$ 19 mil –
ícone de MELI
1075
Mercado Libre
MELI
US$ 77,7 bi
– –
-19
Encerrada -US$ 34,2 mil –
41 42
43
44 45

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Tri Locum Partners New York AUM de US$ 813 mi 101,01% Retorno est. (1 ano)
BPIM
Brant Point Investment Management New York AUM de US$ 813 mi 60,46% Retorno est. (1 ano)
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Newtyn Management New York AUM de US$ 801 mi 23,14% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Cornerstone Planning Group no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 1.868 posições avaliadas em US$ 808 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 794 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.

O relatório de T3 2026 de Cornerstone Planning Group mostra 1 novas, 98 aumentaram, 68 reduções e 1.691 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi. A maior venda foi de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, estimada em US$ 14,3 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Cornerstone Planning Group no T3 2026 foi Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi.
  • Cornerstone Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
  • A maior redução de Cornerstone Planning Group em T3 2026 foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
  • Cornerstone Planning Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
  • As dez maiores posições de Cornerstone Planning Group representam 54% de sua carteira de US$ 808 mi no T3 2026.
  • Cornerstone Planning Group abriu 1 nova posição e encerrou 1.691 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Cornerstone Planning Group subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 808 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.