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Cornerstone Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 808 mi
Giro
90,58%
Retorno est. (1 ano)
14,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,39%
Retorno est. (1 ano)
+14,25%
Retorno est. (3 anos)
+60,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 808 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,37%
Posição
1.868
Nova
1
Aumentada
98
Reduzida
68
Encerrada
1.691
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$ 31,8 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 7,3 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 826 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,82% |
| 2 | Tecnologia | 3,72% |
| 3 | Financeiro | 1,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,01 bi
| – | – |
-54
| Encerrada | -US$ 1,36 mil | – |
|
1027
LeMaitre Vascular
LMAT
US$ 1,8 bi
| – | – |
-333
| Encerrada | -US$ 32,9 mil | – |
|
1028
Limbach Holdings
LMB
US$ 680 mi
| – | – |
-17
| Encerrada | -US$ 1,28 mil | – |
|
1029
Lemonade
LMND
US$ 3,35 bi
| – | – |
-250
| Encerrada | -US$ 15,9 mil | – |
|
1030
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| – | – |
-112
| Encerrada | -US$ 57,6 mil | – |
|
1031
Cheniere Energy
LNG
US$ 63,6 bi
| – | – |
-47
| Encerrada | -US$ 12,6 mil | – |
|
1032
LENSAR
LNSR
US$ 58,3 mi
| – | – |
-73
| Encerrada | -US$ 420 | – |
|
1033
Alliant Energy
LNT
US$ 19,1 bi
| – | – |
-55
| Encerrada | -US$ 4,06 mil | – |
|
1034
Logitech
LOGI
US$ 14,3 bi
| – | – |
-58
| Encerrada | -US$ 6,06 mil | – |
|
1035
Grand Canyon Education
LOPE
US$ 3,06 bi
| – | – |
-46
| Encerrada | -US$ 6,29 mil | – |
|
1036
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| – | – |
-395
| Encerrada | -US$ 80,6 mil | – |
|
1037
LPL Financial
LPLA
US$ 22,9 bi
| – | – |
-32
| Encerrada | -US$ 10,5 mil | – |
|
1038
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,3 bi
| – | – |
-968
| Encerrada | -US$ 103 mil | – |
|
1039
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$ 576 mi
| – | – |
-11
| Encerrada | -US$ 1,02 mil | – |
|
1040
Lam Research
LRCX
US$ 293 bi
| – | – |
-433
| Encerrada | -US$ 138 mil | – |
|
1041
Lattice Semiconductor
LSCC
US$ 17 bi
| – | – |
-19
| Encerrada | -US$ 2,61 mil | – |
|
1042
Landstar System
LSTR
US$ 4,96 bi
| – | – |
-100
| Encerrada | -US$ 21,1 mil | – |
|
1043
lululemon athletica
LULU
US$ 12,2 bi
| – | – |
-102
| Encerrada | -US$ 11,6 mil | – |
|
1044
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,49 bi
| – | – |
-4
| Encerrada | -US$ 27 | – |
|
1045
Southwest Airlines
LUV
US$ 22,2 bi
| – | – |
-116
| Encerrada | -US$ 5,54 mil | – |
|
1046
Las Vegas Sands
LVS
US$ 25,7 bi
| – | – |
-40
| Encerrada | -US$ 1,81 mil | – |
|
1047
Lightwave Logic
LWLG
US$ 540 mi
| – | – |
-5.000
| Encerrada | -US$ 33,8 mil | – |
|
1048
Deslistada
LXP Industrial Trust
LXP
| – | – |
-30
| Encerrada | -US$ 1,84 mil | – |
|
1049
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,8 bi
| – | – |
-35
| Encerrada | -US$ 2,2 mil | – |
|
1050
Lyft
LYFT
US$ 6,45 bi
| – | – |
-52
| Encerrada | -US$ 762 | – |
|
Fundos semelhantes
PL
TLP
BPIM
NM
Revisão da carteira de Cornerstone Planning Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 1.868 posições avaliadas em US$ 808 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 794 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Planning Group mostra 1 novas, 98 aumentaram, 68 reduções e 1.691 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi. A maior venda foi de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, estimada em US$ 14,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Planning Group no T3 2026 foi Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi.
- Cornerstone Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de Cornerstone Planning Group em T3 2026 foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
- Cornerstone Planning Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Planning Group representam 54% de sua carteira de US$ 808 mi no T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abriu 1 nova posição e encerrou 1.691 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Planning Group subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 808 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.