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Cornerstone Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 808 mi
Giro
90,58%
Retorno est. (1 ano)
14,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,39%
Retorno est. (1 ano)
+14,25%
Retorno est. (3 anos)
+60,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 808 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,37%
Posição
1.868
Nova
1
Aumentada
98
Reduzida
68
Encerrada
1.691
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$ 31,8 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 7,3 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 826 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,82% |
| 2 | Tecnologia | 3,72% |
| 3 | Financeiro | 1,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Murphy Oil
MUR
US$ 6,3 bi
| – | – |
-23
| Encerrada | -US$ 891 | – |
|
1127
Murphy USA
MUSA
US$ 9,7 bi
| – | – |
-1
| Encerrada | -US$ 618 | – |
|
1128
Mueller Water Products
MWA
US$ 3,56 bi
| – | – |
-14
| Encerrada | -US$ 348 | – |
|
|
NATH
1129
Deslistada
Nathan's Famous
NATH
| – | – |
-14
| Encerrada | -US$ 1,36 mil | – |
|
1130
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
US$ 872 mi
| – | – |
-157
| Encerrada | -US$ 1,35 mil | – |
|
1131
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 14,9 bi
| – | – |
-10
| Encerrada | -US$ 1,73 mil | – |
|
1132
NBT Bancorp
NBTB
US$ 2,71 bi
| – | – |
-11
| Encerrada | -US$ 569 | – |
|
1133
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 8,07 bi
| – | – |
-54
| Encerrada | -US$ 1,04 mil | – |
|
1134
Nasdaq
NDAQ
US$ 59,4 bi
| – | – |
-195
| Encerrada | -US$ 17,7 mil | – |
|
1135
Nordson
NDSN
US$ 18 bi
| – | – |
-36
| Encerrada | -US$ 10,5 mil | – |
|
1136
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,17 bi
| – | – |
-3.729
| Encerrada | -US$ 42,3 mil | – |
|
1137
Northeast Community Bancorp
NECB
US$ 398 mi
| – | – |
-64
| Encerrada | -US$ 1,69 mil | – |
|
1138
NextEra Energy
NEE
US$ 176 bi
| – | – |
-939
| Encerrada | -US$ 83,9 mil | – |
|
1139
Newmont
NEM
US$ 111 bi
| – | – |
-261
| Encerrada | -US$ 25 mil | – |
|
1140
Cloudflare
NET
US$ 100 bi
| – | – |
-253
| Encerrada | -US$ 68,1 mil | – |
|
1141
NewtekOne
NEWT
US$ 311 mi
| – | – |
-50
| Encerrada | -US$ 737 | – |
|
1142
NextDecade
NEXT
US$ 1,98 bi
| – | – |
-21
| Encerrada | -US$ 160 | – |
|
1143
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,56 bi
| – | – |
-5
| Encerrada | -US$ 414 | – |
|
1144
Netflix
NFLX
US$ 258 bi
| – | – |
-2.371
| Encerrada | -US$ 162 mil | – |
|
1145
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$ 3,06 bi
| – | – |
-125
| Encerrada | -US$ 8,22 mil | – |
|
1146
National Grid
NGG
US$ 84,4 bi
| – | – |
-408
| Encerrada | -US$ 34,2 mil | – |
|
1147
NiSource
NI
US$ 21,4 bi
| – | – |
-238
| Encerrada | -US$ 11,1 mil | – |
|
1148
Nice
NICE
US$ 6,53 bi
| – | – |
-138
| Encerrada | -US$ 12,2 mil | – |
|
1149
NIO
NIO
US$ 8,04 bi
| – | – |
-1.475
| Encerrada | -US$ 6,89 mil | – |
|
1150
New Jersey Resources
NJR
US$ 5,4 bi
| – | – |
-17
| Encerrada | -US$ 1 mil | – |
|
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PL
Revisão da carteira de Cornerstone Planning Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 1.868 posições avaliadas em US$ 808 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 794 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Planning Group mostra 1 novas, 98 aumentaram, 68 reduções e 1.691 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi. A maior venda foi de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, estimada em US$ 14,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Planning Group no T3 2026 foi Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi.
- Cornerstone Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de Cornerstone Planning Group em T3 2026 foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
- Cornerstone Planning Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Planning Group representam 54% de sua carteira de US$ 808 mi no T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abriu 1 nova posição e encerrou 1.691 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Planning Group subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 808 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.