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Cornerstone Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 808 mi
Giro
90,58%
Retorno est. (1 ano)
14,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,39%
Retorno est. (1 ano)
+14,25%
Retorno est. (3 anos)
+60,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 808 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,37%
Posição
1.868
Nova
1
Aumentada
98
Reduzida
68
Encerrada
1.691
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$ 31,8 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 7,3 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 826 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,82% |
| 2 | Tecnologia | 3,72% |
| 3 | Financeiro | 1,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Nu Holdings
NU
US$ 58,1 bi
| – | – |
-1.633
| Encerrada | -US$ 23,7 mil | – |
|
1177
Nucor
NUE
US$ 55,6 bi
| – | – |
-74
| Encerrada | -US$ 17,5 mil | – |
|
1178
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$ 300 mi
| – | – |
-3.479
| Encerrada | -US$ 159 mil | – |
|
1179
Novo Nordisk
NVO
US$ 178 bi
| – | – |
-1.378
| Encerrada | -US$ 66,4 mil | – |
|
1180
Novartis
NVS
US$ 307 bi
| – | – |
-501
| Encerrada | -US$ 76,7 mil | – |
|
1181
nVent Electric
NVT
US$ 17,2 bi
| – | – |
-386
| Encerrada | -US$ 61,2 mil | – |
|
1182
NorthWestern Energy
NWE
US$ 5,09 bi
| – | – |
-14
| Encerrada | -US$ 1,02 mil | – |
|
1183
NatWest
NWG
US$ 61,5 bi
| – | – |
-876
| Encerrada | -US$ 16 mil | – |
|
1184
News Corp Class B
NWS
US$ 15,5 bi
| – | – |
-89
| Encerrada | -US$ 2,76 mil | – |
|
1185
News Corp Class A
NWSA
US$ 14,2 bi
| – | – |
-33
| Encerrada | -US$ 904 | – |
|
1186
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
US$ 179 mi
| – | – |
-2
| Encerrada | -US$ 11 | – |
|
1187
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 62,6 bi
| – | – |
-29
| Encerrada | -US$ 8,08 mil | – |
|
1188
NexPoint Residential Trust
NXRT
US$ 415 mi
| – | – |
-337
| Encerrada | -US$ 8,79 mil | – |
|
1189
Nexstar Media Group
NXST
US$ 5,86 bi
| – | – |
-10
| Encerrada | -US$ 1,84 mil | – |
|
1190
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$ 15,8 bi
| – | – |
-2
| Encerrada | -US$ 210 | – |
|
1191
New York Times
NYT
US$ 10,9 bi
| – | – |
-481
| Encerrada | -US$ 35,1 mil | – |
|
1192
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$ 2,25 bi
| – | – |
-3.445
| Encerrada | -US$ 42,6 mil | – |
|
1193
Realty Income
O
US$ 56,1 bi
| – | – |
-273
| Encerrada | -US$ 17,8 mil | – |
|
1194
Owens Corning
OC
US$ 9,36 bi
| – | – |
-35
| Encerrada | -US$ 4,9 mil | – |
|
1195
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 34 bi
| – | – |
-105
| Encerrada | -US$ 24,4 mil | – |
|
1196
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 19,5 bi
| – | – |
-106
| Encerrada | -US$ 39,1 mil | – |
|
1197
Organon & Co
OGN
US$ 3,64 bi
| – | – |
-5
| Encerrada | -US$ 68 | – |
|
1198
Omega Healthcare
OHI
US$ 14,7 bi
| – | – |
-95
| Encerrada | -US$ 4,82 mil | – |
|
1199
Oceaneering
OII
US$ 3,41 bi
| – | – |
-1
| Encerrada | -US$ 45 | – |
|
1200
Okta
OKTA
US$ 29,5 bi
| – | – |
-14
| Encerrada | -US$ 1,91 mil | – |
|
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BPIM
Revisão da carteira de Cornerstone Planning Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 1.868 posições avaliadas em US$ 808 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 794 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Planning Group mostra 1 novas, 98 aumentaram, 68 reduções e 1.691 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi. A maior venda foi de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, estimada em US$ 14,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Planning Group no T3 2026 foi Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi.
- Cornerstone Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de Cornerstone Planning Group em T3 2026 foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
- Cornerstone Planning Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Planning Group representam 54% de sua carteira de US$ 808 mi no T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abriu 1 nova posição e encerrou 1.691 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Planning Group subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 808 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.