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Cornerstone Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 808 mi
Giro
90,58%
Retorno est. (1 ano)
14,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,39%
Retorno est. (1 ano)
+14,25%
Retorno est. (3 anos)
+60,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 808 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,37%
Posição
1.868
Nova
1
Aumentada
98
Reduzida
68
Encerrada
1.691
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$ 31,8 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 7,3 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 826 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,82% |
| 2 | Tecnologia | 3,72% |
| 3 | Financeiro | 1,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Universal Display
OLED
US$ 4,02 bi
| – | – |
-167
| Encerrada | -US$ 13,6 mil | – |
|
1202
One Liberty Properties
OLP
US$ 483 mi
| – | – |
-615
| Encerrada | -US$ 15,6 mil | – |
|
1203
Omnicom Group
OMC
US$ 23,9 bi
| – | – |
-116
| Encerrada | -US$ 9,22 mil | – |
|
1204
OneMain Financial
OMF
US$ 6,57 bi
| – | – |
-40
| Encerrada | -US$ 2,42 mil | – |
|
1205
Old National Bancorp
ONB
US$ 9,8 bi
| – | – |
-50
| Encerrada | -US$ 1,32 mil | – |
|
1206
ON Semiconductor
ON
US$ 27,3 bi
| – | – |
-109
| Encerrada | -US$ 10,1 mil | – |
|
1207
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$ 686 mi
| – | – |
-692
| Encerrada | -US$ 90,5 mil | – |
|
1208
On Holding
ONON
US$ 12,9 bi
| – | – |
-15
| Encerrada | -US$ 550 | – |
|
1209
Onto Innovation
ONTO
US$ 9,09 bi
| – | – |
-11
| Encerrada | -US$ 3,25 mil | – |
|
1210
Option Care Health
OPCH
US$ 4,75 bi
| – | – |
-20
| Encerrada | -US$ 423 | – |
|
1211
Orchid Island Capital
ORC
US$ 973 mi
| – | – |
-272
| Encerrada | -US$ 1,82 mil | – |
|
1212
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| – | – |
-771
| Encerrada | -US$ 97,1 mil | – |
|
1213
Old Republic International
ORI
US$ 9,47 bi
| – | – |
-25
| Encerrada | -US$ 1,04 mil | – |
|
1214
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 74,5 bi
| – | – |
-621
| Encerrada | -US$ 53,7 mil | – |
|
1215
Orrstown Financial Services
ORRF
US$ 890 mi
| – | – |
-54
| Encerrada | -US$ 2,23 mil | – |
|
1216
Oscar Health
OSCR
US$ 11 bi
| – | – |
-250
| Encerrada | -US$ 7,38 mil | – |
|
1217
Oshkosh
OSK
US$ 8,74 bi
| – | – |
-4
| Encerrada | -US$ 595 | – |
|
1218
OSI Systems
OSIS
US$ 3,15 bi
| – | – |
-12
| Encerrada | -US$ 2,52 mil | – |
|
1219
Open Text
OTEX
US$ 6,42 bi
| – | – |
-94
| Encerrada | -US$ 2,09 mil | – |
|
1220
Otis Worldwide
OTIS
US$ 30,7 bi
| – | – |
-149
| Encerrada | -US$ 10,5 mil | – |
|
1221
Outfront Media
OUT
US$ 5,78 bi
| – | – |
-192
| Encerrada | -US$ 6,13 mil | – |
|
1222
Blue Owl Capital
OWL
US$ 7,37 bi
| – | – |
-163
| Encerrada | -US$ 1,5 mil | – |
|
1223
Ovintiv
OVV
US$ 17,4 bi
| – | – |
-156
| Encerrada | -US$ 9,44 mil | – |
|
1224
Occidental Petroleum
OXY
US$ 57 bi
| – | – |
-200
| Encerrada | -US$ 11,5 mil | – |
|
1225
Bank OZK
OZK
US$ 5,62 bi
| – | – |
-43
| Encerrada | -US$ 2,19 mil | – |
|
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PL
TLP
Revisão da carteira de Cornerstone Planning Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 1.868 posições avaliadas em US$ 808 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 794 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Planning Group mostra 1 novas, 98 aumentaram, 68 reduções e 1.691 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi. A maior venda foi de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, estimada em US$ 14,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Planning Group no T3 2026 foi Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi.
- Cornerstone Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de Cornerstone Planning Group em T3 2026 foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
- Cornerstone Planning Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Planning Group representam 54% de sua carteira de US$ 808 mi no T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abriu 1 nova posição e encerrou 1.691 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Planning Group subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 808 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.