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Cornerstone Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 808 mi
Giro
90,58%
Retorno est. (1 ano)
14,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,39%
Retorno est. (1 ano)
+14,25%
Retorno est. (3 anos)
+60,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 808 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,37%
Posição
1.868
Nova
1
Aumentada
98
Reduzida
68
Encerrada
1.691
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$ 31,8 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 7,3 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 826 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,82% |
| 2 | Tecnologia | 3,72% |
| 3 | Financeiro | 1,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$ 1,16 bi
| – | – |
-3.745
| Encerrada | -US$ 91,3 mil | – |
|
1252
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| – | – |
-4.546
| Encerrada | -US$ 113 mil | – |
|
1253
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,3 bi
| – | – |
-2.463
| Encerrada | -US$ 75 mil | – |
|
1254
Principal Financial Group
PFG
US$ 24,1 bi
| – | – |
-160
| Encerrada | -US$ 17,3 mil | – |
|
1255
Progressive
PGR
US$ 137 bi
| – | – |
-336
| Encerrada | -US$ 68,8 mil | – |
|
1256
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| – | – |
-142
| Encerrada | -US$ 138 mil | – |
|
1257
Philips
PHG
US$ 29,7 bi
| – | – |
-52
| Encerrada | -US$ 1,37 mil | – |
|
1258
Pultegroup
PHM
US$ 23,4 bi
| – | – |
-588
| Encerrada | -US$ 74,5 mil | – |
|
1259
PIMCO High Income Fund
PHK
US$ 751 mi
| – | – |
-6.404
| Encerrada | -US$ 29,8 mil | – |
|
1260
Phreesia
PHR
US$ 788 mi
| – | – |
-41
| Encerrada | -US$ 410 | – |
|
1261
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$ 885 mi
| – | – |
-1.656
| Encerrada | -US$ 37,8 mil | – |
|
1262
Polaris
PII
US$ 3,67 bi
| – | – |
-8
| Encerrada | -US$ 613 | – |
|
1263
Pinterest
PINS
US$ 11 bi
| – | – |
-191
| Encerrada | -US$ 4,3 mil | – |
|
1264
Alpine Income Property Trust
PINE
US$ 301 mi
| – | – |
-64
| Encerrada | -US$ 1,34 mil | – |
|
1265
PJT Partners
PJT
US$ 3,81 bi
| – | – |
-1
| Encerrada | -US$ 164 | – |
|
1266
Park Hotels & Resorts
PK
US$ 3,27 bi
| – | – |
-83
| Encerrada | -US$ 1,25 mil | – |
|
1267
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22,4 bi
| – | – |
-66
| Encerrada | -US$ 15,2 mil | – |
|
1268
Planet Labs
PL
US$ 5,02 bi
| – | – |
-4
| Encerrada | -US$ 90 | – |
|
1269
Prologis
PLD
US$ 122 bi
| – | – |
-1.194
| Encerrada | -US$ 173 mil | – |
|
1270
Palomar
PLMR
US$ 4,19 bi
| – | – |
-4
| Encerrada | -US$ 522 | – |
|
1271
Planet Fitness
PLNT
US$ 4,54 bi
| – | – |
-30
| Encerrada | -US$ 1,62 mil | – |
|
1272
Palantir
PLTR
US$ 405 bi
| – | – |
-604
| Encerrada | -US$ 75,2 mil | – |
|
1273
Plug Power
PLUG
US$ 1,55 bi
| – | – |
-100
| Encerrada | -US$ 223 | – |
|
1274
PNC Financial Services
PNC
US$ 92,3 bi
| – | – |
-198
| Encerrada | -US$ 50 mil | – |
|
1275
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 15,3 bi
| – | – |
-16
| Encerrada | -US$ 1,56 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Cornerstone Planning Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 1.868 posições avaliadas em US$ 808 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 794 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Planning Group mostra 1 novas, 98 aumentaram, 68 reduções e 1.691 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi. A maior venda foi de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, estimada em US$ 14,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Planning Group no T3 2026 foi Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi.
- Cornerstone Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de Cornerstone Planning Group em T3 2026 foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
- Cornerstone Planning Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Planning Group representam 54% de sua carteira de US$ 808 mi no T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abriu 1 nova posição e encerrou 1.691 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Planning Group subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 808 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.