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Cornerstone Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 808 mi
Giro
90,58%
Retorno est. (1 ano)
14,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,39%
Retorno est. (1 ano)
+14,25%
Retorno est. (3 anos)
+60,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 808 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,37%
Posição
1.868
Nova
1
Aumentada
98
Reduzida
68
Encerrada
1.691
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$ 31,8 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 7,3 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 826 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,82% |
| 2 | Tecnologia | 3,72% |
| 3 | Financeiro | 1,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
PTC
PTC
US$ 21,2 bi
| – | – |
-9
| Encerrada | -US$ 1,02 mil | – |
|
1302
PTC Therapeutics
PTCT
US$ 5,01 bi
| – | – |
-9
| Encerrada | -US$ 706 | – |
|
1303
Peloton Interactive
PTON
US$ 2,25 bi
| – | – |
-20
| Encerrada | -US$ 125 | – |
|
1304
Prudential
PUK
US$ 30,2 bi
| – | – |
-313
| Encerrada | -US$ 9,23 mil | – |
|
1305
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 15,3 bi
| – | – |
-157
| Encerrada | -US$ 8,24 mil | – |
|
1306
Quanta Services
PWR
US$ 93,5 bi
| – | – |
-120
| Encerrada | -US$ 77,2 mil | – |
|
1307
PayPal
PYPL
US$ 47,4 bi
| – | – |
-1.430
| Encerrada | -US$ 79,4 mil | – |
|
1308
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$ 4,04 bi
| – | – |
-1.800
| Encerrada | -US$ 31,2 mil | – |
|
1309
Qualcomm
QCOM
US$ 176 bi
| – | – |
-504
| Encerrada | -US$ 88,5 mil | – |
|
1310
Qiagen
QGEN
US$ 10,4 bi
| – | – |
-222
| Encerrada | -US$ 9,01 mil | – |
|
1311
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
US$ 1,12 bi
| – | – |
-442
| Encerrada | -US$ 40,1 mil | – |
|
1312
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$ 1,19 bi
| – | – |
-129
| Encerrada | -US$ 6,02 mil | – |
|
1313
Qualys
QLYS
US$ 7,75 bi
| – | – |
-21
| Encerrada | -US$ 2,94 mil | – |
|
1314
QuinStreet
QNST
US$ 996 mi
| – | – |
-18
| Encerrada | -US$ 281 | – |
|
1315
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
US$ 1,17 bi
| – | – |
-160
| Encerrada | -US$ 7,02 mil | – |
|
1316
Deslistada
Qorvo
QRVO
| – | – |
-14
| Encerrada | -US$ 1,25 mil | – |
|
1317
QuantumScape Corp
QS
US$ 2,51 bi
| – | – |
-2.691
| Encerrada | -US$ 15,8 mil | – |
|
1318
Restaurant Brands International
QSR
US$ 25,2 bi
| – | – |
-130
| Encerrada | -US$ 9,5 mil | – |
|
1319
Ryder
R
US$ 10,8 bi
| – | – |
-3
| Encerrada | -US$ 840 | – |
|
1320
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$ 1,39 bi
| – | – |
-767
| Encerrada | -US$ 31 mil | – |
|
1321
Ferrari
RACE
US$ 69,4 bi
| – | – |
-84
| Encerrada | -US$ 31,2 mil | – |
|
1322
RB Global
RBA
US$ 16,6 bi
| – | – |
-139
| Encerrada | -US$ 15,4 mil | – |
|
1323
RBB Bancorp
RBB
US$ 432 mi
| – | – |
-16
| Encerrada | -US$ 429 | – |
|
1324
Roblox
RBLX
US$ 30,8 bi
| – | – |
-216
| Encerrada | -US$ 10,7 mil | – |
|
1325
Ready Capital
RC
US$ 177 mi
| – | – |
-303
| Encerrada | -US$ 461 | – |
|
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PL
Revisão da carteira de Cornerstone Planning Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 1.868 posições avaliadas em US$ 808 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 794 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Planning Group mostra 1 novas, 98 aumentaram, 68 reduções e 1.691 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi. A maior venda foi de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, estimada em US$ 14,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Planning Group no T3 2026 foi Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi.
- Cornerstone Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de Cornerstone Planning Group em T3 2026 foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
- Cornerstone Planning Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Planning Group representam 54% de sua carteira de US$ 808 mi no T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abriu 1 nova posição e encerrou 1.691 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Planning Group subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 808 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.