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Cornerstone Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 808 mi
Giro
90,58%
Retorno est. (1 ano)
14,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,39%
Retorno est. (1 ano)
+14,25%
Retorno est. (3 anos)
+60,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 808 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,37%
Posição
1.868
Nova
1
Aumentada
98
Reduzida
68
Encerrada
1.691
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$ 31,8 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 7,3 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 826 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,82% |
| 2 | Tecnologia | 3,72% |
| 3 | Financeiro | 1,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Rogers Communications
RCI
US$ 17,8 bi
| – | – |
-22
| Encerrada | -US$ 725 | – |
|
1327
Royal Caribbean
RCL
US$ 89,7 bi
| – | – |
-195
| Encerrada | -US$ 55,7 mil | – |
|
1328
Radian Group
RDN
US$ 4,71 bi
| – | – |
-6
| Encerrada | -US$ 229 | – |
|
1329
Redwire
RDW
US$ 2,1 bi
| – | – |
-136
| Encerrada | -US$ 1,22 mil | – |
|
1330
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,9 bi
| – | – |
-198
| Encerrada | -US$ 5,62 mil | – |
|
1331
Regency Centers
REG
US$ 14 bi
| – | – |
-54
| Encerrada | -US$ 4,47 mil | – |
|
1332
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 99,2 bi
| – | – |
-20
| Encerrada | -US$ 13 mil | – |
|
1333
RELX
RELX
US$ 69,6 bi
| – | – |
-893
| Encerrada | -US$ 29,2 mil | – |
|
1334
Remitly
RELY
US$ 4,89 bi
| – | – |
-17
| Encerrada | -US$ 393 | – |
|
1335
Replimune Group
REPL
US$ 2,06 bi
| – | – |
-91
| Encerrada | -US$ 978 | – |
|
1336
REX American Resources
REX
US$ 1,32 bi
| – | – |
-11
| Encerrada | -US$ 515 | – |
|
1337
Rexford Industrial Realty
REXR
US$ 8,03 bi
| – | – |
-8
| Encerrada | -US$ 305 | – |
|
1338
Reynolds Consumer Products
REYN
US$ 5,23 bi
| – | – |
-15
| Encerrada | -US$ 393 | – |
|
1339
Resideo Technologies
REZI
US$ 3,49 bi
| – | – |
-2
| Encerrada | -US$ 68 | – |
|
1340
Regions Financial
RF
US$ 24,3 bi
| – | – |
-309
| Encerrada | -US$ 9,5 mil | – |
|
1341
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,8 bi
| – | – |
-87
| Encerrada | -US$ 20,5 mil | – |
|
1342
Royal Gold
RGLD
US$ 22,7 bi
| – | – |
-24
| Encerrada | -US$ 4,84 mil | – |
|
1343
Rigetti Computing
RGTI
US$ 3,71 bi
| – | – |
-60
| Encerrada | -US$ 914 | – |
|
1344
Robert Half
RHI
US$ 4,32 bi
| – | – |
-56
| Encerrada | -US$ 2,28 mil | – |
|
1345
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$ 9,6 bi
| – | – |
-49
| Encerrada | -US$ 6,37 mil | – |
|
1346
Transocean
RIG
US$ 5,93 bi
| – | – |
-925
| Encerrada | -US$ 4,9 mil | – |
|
1347
ProShares Inflation Expectations ETF
RINF
US$ 19 mi
| – | – |
-1.438
| Encerrada | -US$ 46,9 mil | – |
|
1348
Rio Tinto
RIO
US$ 138 bi
| – | – |
-324
| Encerrada | -US$ 29,9 mil | – |
|
1349
Riot Platforms
RIOT
US$ 6,86 bi
| – | – |
-50
| Encerrada | -US$ 1,17 mil | – |
|
1350
Rivian
RIVN
US$ 19,8 bi
| – | – |
-154
| Encerrada | -US$ 2,65 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Cornerstone Planning Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 1.868 posições avaliadas em US$ 808 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 794 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Planning Group mostra 1 novas, 98 aumentaram, 68 reduções e 1.691 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi. A maior venda foi de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, estimada em US$ 14,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Planning Group no T3 2026 foi Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi.
- Cornerstone Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de Cornerstone Planning Group em T3 2026 foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
- Cornerstone Planning Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Planning Group representam 54% de sua carteira de US$ 808 mi no T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abriu 1 nova posição e encerrou 1.691 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Planning Group subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 808 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.