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Cornerstone Planning Group Portfolio-Positionen
AUM
808 Mio. $
Umschlag
90,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
808 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,6 Mio. $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
+4,46 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,37 %
Position
1.868
Neu
1
Aufgestockt
98
Reduziert
68
Geschlossen
1.691
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+31,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+13,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+2,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+2,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+14,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+7,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+1,78 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+826.039 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,82 % |
| 2 | Technologie | 3,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,04 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Murphy Oil
MUR
6,36 Mrd. $
| – | – |
-23
| Geschlossen | -891 $ | – |
|
1127
Murphy USA
MUSA
9,8 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -618 $ | – |
|
1128
Mueller Water Products
MWA
3,48 Mrd. $
| – | – |
-14
| Geschlossen | -348 $ | – |
|
1129
Nathan's Famous
NATH
418 Mio. $
| – | – |
-14
| Geschlossen | -1.364 $ | – |
|
1130
Navient
NAVI
797 Mio. $
| – | – |
-157
| Geschlossen | -1.352 $ | – |
|
1131
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,5 Mrd. $
| – | – |
-10
| Geschlossen | -1.727 $ | – |
|
1132
NBT Bancorp
NBTB
2,75 Mrd. $
| – | – |
-11
| Geschlossen | -569 $ | – |
|
1133
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,93 Mrd. $
| – | – |
-54
| Geschlossen | -1.044 $ | – |
|
1134
Nasdaq
NDAQ
57,3 Mrd. $
| – | – |
-195
| Geschlossen | -17.737 $ | – |
|
1135
Nordson
NDSN
17,8 Mrd. $
| – | – |
-36
| Geschlossen | -10.549 $ | – |
|
1136
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,02 Mrd. $
| – | – |
-3.729
| Geschlossen | -42.324 $ | – |
|
1137
Northeast Community Bancorp
NECB
382 Mio. $
| – | – |
-64
| Geschlossen | -1.690 $ | – |
|
1138
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| – | – |
-939
| Geschlossen | -83.948 $ | – |
|
1139
Newmont
NEM
115 Mrd. $
| – | – |
-261
| Geschlossen | -25.025 $ | – |
|
1140
Cloudflare
NET
116 Mrd. $
| – | – |
-253
| Geschlossen | -68.052 $ | – |
|
1141
NewtekOne
NEWT
330 Mio. $
| – | – |
-50
| Geschlossen | -737 $ | – |
|
1142
NextDecade
NEXT
1,67 Mrd. $
| – | – |
-21
| Geschlossen | -160 $ | – |
|
1143
National Fuel Gas
NFG
7,65 Mrd. $
| – | – |
-5
| Geschlossen | -414 $ | – |
|
1144
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| – | – |
-2.371
| Geschlossen | -162.485 $ | – |
|
1145
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
3,02 Mrd. $
| – | – |
-125
| Geschlossen | -8.215 $ | – |
|
1146
National Grid
NGG
82,3 Mrd. $
| – | – |
-408
| Geschlossen | -34.219 $ | – |
|
1147
NiSource
NI
20,8 Mrd. $
| – | – |
-238
| Geschlossen | -11.074 $ | – |
|
1148
Nice
NICE
7,1 Mrd. $
| – | – |
-138
| Geschlossen | -12.216 $ | – |
|
1149
NIO
NIO
8,24 Mrd. $
| – | – |
-1.475
| Geschlossen | -6.888 $ | – |
|
1150
New Jersey Resources
NJR
5,39 Mrd. $
| – | – |
-17
| Geschlossen | -1.001 $ | – |
|
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PL
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Planning Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Planning Group 1.868 Positionen im Wert von 808 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 794 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 weist 1 neu, 98 erhöht, 68 reduziert und 1.691 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF mit einem geschätzten Wert von 14,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $.
- Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,3 Mio. $.
- Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.122 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Planning Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 808 Mio. $ aus.
- Cornerstone Planning Group hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 1.691 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 808 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .