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Cornerstone Planning Group Portfolio-Positionen
AUM
808 Mio. $
Umschlag
90,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
808 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,6 Mio. $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
+4,46 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,37 %
Position
1.868
Neu
1
Aufgestockt
98
Reduziert
68
Geschlossen
1.691
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+31,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+13,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+2,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+2,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+14,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+7,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+1,78 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+826.039 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,82 % |
| 2 | Technologie | 3,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,04 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
The Mosaic Company
MOS
5,67 Mrd. $
| – | – |
-30
| Geschlossen | -683 $ | – |
|
1102
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| – | – |
-85
| Geschlossen | -26.872 $ | – |
|
1103
Monolithic Power Systems
MPWR
56 Mrd. $
| – | – |
-40
| Geschlossen | -56.105 $ | – |
|
1104
Moderna
MRNA
79,9 Mrd. $
| – | – |
-83
| Geschlossen | -4.820 $ | – |
|
1105
Marten Transport
MRTN
962 Mio. $
| – | – |
-56
| Geschlossen | -970 $ | – |
|
1106
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| – | – |
-207
| Geschlossen | -43.678 $ | – |
|
1107
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
| – | – |
-704
| Geschlossen | -153.920 $ | – |
|
1108
Mine Safety
MSA
7,03 Mrd. $
| – | – |
-94
| Geschlossen | -16.235 $ | – |
|
1109
MSCI
MSCI
44,8 Mrd. $
| – | – |
-39
| Geschlossen | -22.452 $ | – |
|
1110
Middlesex Water
MSEX
1,06 Mrd. $
| – | – |
-9
| Geschlossen | -509 $ | – |
|
1111
Motorola Solutions
MSI
79,7 Mrd. $
| – | – |
-75
| Geschlossen | -30.328 $ | – |
|
1112
MSC Industrial Direct
MSM
6,36 Mrd. $
| – | – |
-5
| Geschlossen | -641 $ | – |
|
1113
Strategy Inc
MSTR
61,8 Mrd. $
| – | – |
-635
| Geschlossen | -63.506 $ | – |
|
1114
ArcelorMittal
MT
44,7 Mrd. $
| – | – |
-237
| Geschlossen | -15.758 $ | – |
|
1115
Match Group
MTCH
10,5 Mrd. $
| – | – |
-178
| Geschlossen | -6.761 $ | – |
|
1116
Mettler-Toledo International
MTD
33,5 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -2.572 $ | – |
|
1117
M&T Bank
MTB
32 Mrd. $
| – | – |
-114
| Geschlossen | -28.466 $ | – |
|
1118
Matador Resources
MTDR
7,42 Mrd. $
| – | – |
-403
| Geschlossen | -22.151 $ | – |
|
1119
MGIC Investment
MTG
5,91 Mrd. $
| – | – |
-470
| Geschlossen | -13.649 $ | – |
|
1120
Meritage Homes
MTH
4,18 Mrd. $
| – | – |
-8
| Geschlossen | -590 $ | – |
|
1121
Vail Resorts
MTN
5,22 Mrd. $
| – | – |
-11
| Geschlossen | -1.594 $ | – |
|
1122
Materion
MTRN
4,61 Mrd. $
| – | – |
-125
| Geschlossen | -31.357 $ | – |
|
1123
MACOM Technology Solutions
MTSI
18 Mrd. $
| – | – |
-9
| Geschlossen | -2.544 $ | – |
|
1124
MasTec
MTZ
13,7 Mrd. $
| – | – |
-9
| Geschlossen | -3.216 $ | – |
|
1125
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
237 Mrd. $
| – | – |
-1.876
| Geschlossen | -42.041 $ | – |
|
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PL
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Planning Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Planning Group 1.868 Positionen im Wert von 808 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 794 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 weist 1 neu, 98 erhöht, 68 reduziert und 1.691 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF mit einem geschätzten Wert von 14,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $.
- Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,3 Mio. $.
- Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.122 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Planning Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 808 Mio. $ aus.
- Cornerstone Planning Group hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 1.691 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 808 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .