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Code Waechter Ativos da carteira
AUM
US$ 211 mi
Giro
8,33%
Retorno est. (1 ano)
14,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,5%
Retorno est. (1 ano)
+14,1%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 141 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 11,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,24%
Posição
138
Nova
12
Aumentada
58
Reduzida
22
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 9,7 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 7,71 mi |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 5,62 mi |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 5,53 mi |
| 5 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
|
+US$ 4,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$ 6,9 mi |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 5,93 mi |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 5,13 mi |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$ 4,18 mi |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,66% |
| 2 | Tecnologia | 4,98% |
| 3 | Financeiro | 4,58% |
| 4 | Saúde | 4,22% |
| 5 | Energia | 3,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Amcor
AMCR
US$ 20,2 bi
| US$ 243 mil | 0,17% |
5.278
+1.564
| +42% | +US$ 72,1 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
102
Paychex
PAYX
US$ 41,2 bi
| US$ 236 mil | 0,17% |
1.619
+197
| +14% | +US$ 29,7 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
103
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 226 mil | 0,16% |
+827
| Nova | +US$ 221 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
104
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 223 mil | 0,16% |
971
+104
| +12% | +US$ 23,1 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
105
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 222 mil | 0,16% |
626
-18
| -3% | -US$ 6,27 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
106
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$ 289 mi
| US$ 221 mil | 0,16% |
11.993
-8.982
| -43% | -US$ 163 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
107
FirstEnergy
FE
US$ 27,2 bi
| US$ 209 mil | 0,15% |
+5.180
| Nova | +US$ 214 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
108
GE HealthCare
GEHC
US$ 37,5 bi
| US$ 201 mil | 0,14% |
+2.707
| Nova | +US$ 188 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
109
Flowers Foods
FLO
US$ 1,17 bi
| US$ 162 mil | 0,12% |
10.141
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
110
Archer Aviation
ACHR
US$ 3,15 bi
| US$ 108 mil | 0,08% |
10.000
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
111
Deslistada
ATLASCLEAR HOLDINGS INC
ATCH
| US$ 1,92 mil | ﹤0,01% |
10.000
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
112
Franklin Templeton
BEN
US$ 18,5 bi
| – | – |
-18.153
| Encerrada | -US$ 349 mil | – |
|
113
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3,1 bi
| – | – |
-13.998
| Encerrada | -US$ 259 mil | – |
|
|
114
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,88 bi
| – | – |
-184.096
| Encerrada | -US$ 6,9 mi | – |
|
115
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 101 bi
| – | – |
-12.107
| Encerrada | -US$ 373 mil | – |
|
|
116
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,8 bi
| – | – |
-108.278
| Encerrada | -US$ 5,93 mi | – |
|
117
Community Trust Bancorp
CTBI
US$ 1,28 bi
| – | – |
-4.590
| Encerrada | -US$ 231 mil | – |
|
118
Eversource Energy
ES
US$ 27 bi
| – | – |
-7.331
| Encerrada | -US$ 455 mil | – |
|
119
Fortis
FTS
US$ 30,8 bi
| – | – |
-7.965
| Encerrada | -US$ 363 mil | – |
|
120
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,3 bi
| – | – |
-2.040
| Encerrada | -US$ 225 mil | – |
|
121
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,82 bi
| – | – |
-11.551
| Encerrada | -US$ 291 mil | – |
|
|
122
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,7 bi
| – | – |
-52.622
| Encerrada | -US$ 5,13 mi | – |
|
|
123
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,41 bi
| – | – |
-33.573
| Encerrada | -US$ 4,18 mi | – |
|
124
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| – | – |
-1.412
| Encerrada | -US$ 282 mil | – |
|
125
Medtronic
MDT
US$ 132 bi
| – | – |
-2.261
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
Fundos semelhantes
BGI
Revisão da carteira de Code Waechter no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Code Waechter detinha 138 posições avaliadas em US$ 141 mi, alta de 16% em relação a US$ 122 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Code Waechter alocou US$ 11,5 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 12 novas posições e aumentando 58 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 96.559 ações no valor de US$ 9,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 871 mil.
- A maior compra de Code Waechter no T2 2025 foi iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 96.559 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Code Waechter foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Dividend Value ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 5,53 mi.
- A maior redução de Code Waechter em T2 2025 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 871 mil.
- Code Waechter encerrou totalmente sua posição em Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 6,9 mi.
- As dez maiores posições de Code Waechter representam 52% de sua carteira de US$ 141 mi no T2 2025.
- Code Waechter abriu 12 novas posições e encerrou 27 em T2 2025.
- O valor da carteira de Code Waechter subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 141 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Code Waechter referente a T2 2025, protocolado em 5 de ago. de 2025.