de CGC Financial Services U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de CGC Financial Services Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 62,6 mil	Manter	942	–	–	0,01%	123
2026 Q2	US$ 65,8 mil	Manter	942	–	–	0,01%	123
2026 Q1	US$ 58,8 mil	Manter	942	–	–	0,02%	117
2025 Q4	US$ 56,1 mil	Manter	942	–	–	0,02%	129
2025 Q3	US$ 54,8 mil	Manter	942	–	–	0,02%	122
2025 Q2	US$ 50,8 mil	Manter	942	–	–	0,02%	121
2025 Q1	US$ 48,5 mil	Manter	942	–	–	0,02%	112
2024 Q4	US$ 52,4 mil	Manter	942	–	–	0,02%	104
2024 Q3	US$ 52,4 mil	Manter	942	–	–	0,02%	106
2024 Q2	US$ 48,9 mil	Manter	942	–	–	0,02%	105
2024 Q1	US$ 51,3 mil	Manter	942	–	–	0,03%	101
2023 Q4	US$ 49,3 mil	Manter	942	–	–	0,02%	111
2023 Q3	US$ 43 mil	Manter	942	–	–	0,03%	95
2023 Q2	US$ 43,7 mil	Comprar	+942	Nova	+US$ 41,3 mil	0,03%	99

Outros fundos que detêm DFAT

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de US$ 714 mi 17,67% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de US$ 389 mi 18,91% Retorno est. (1 ano)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de US$ 1,31 bi 10,19% Retorno est. (1 ano)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,72% Retorno est. (1 ano)

Three Arch Wealth Management Irvine, California AUM de US$ 627 mi 14,55% Retorno est. (1 ano)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de US$ 627 mi 11,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de CGC Financial Services em DFAT no T3 2026

CGC Financial Services manteve inalterada sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) no T3 2026, com 942 ações avaliadas em US$ 62,6 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 123.

CGC Financial Services informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 65,8 mil em T2 2026. 251 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, CGC Financial Services detinha 942 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 62,6 mil.
CGC Financial Services manteve inalterado o número de ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,01% da carteira de CGC Financial Services em T3 2026, sua posição nº 123.
CGC Financial Services informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de CGC Financial Services atingiu o pico de US$ 65,8 mil em T2 2026.
251 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de CGC Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.