CGC Financial Servicess U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CGC Financial Services Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	62.586 $	Halten	942	–	–	0,01 %	123
2026 Q2	65.846 $	Halten	942	–	–	0,01 %	123
2026 Q1	58.828 $	Halten	942	–	–	0,02 %	117
2025 Q4	56.087 $	Halten	942	–	–	0,02 %	129
2025 Q3	54.834 $	Halten	942	–	–	0,02 %	122
2025 Q2	50.830 $	Halten	942	–	–	0,02 %	121
2025 Q1	48.504 $	Halten	942	–	–	0,02 %	112
2024 Q4	52.432 $	Halten	942	–	–	0,02 %	104
2024 Q3	52.403 $	Halten	942	–	–	0,02 %	106
2024 Q2	48.862 $	Halten	942	–	–	0,02 %	105
2024 Q1	51.273 $	Halten	942	–	–	0,03 %	101
2023 Q4	49.295 $	Halten	942	–	–	0,02 %	111
2023 Q3	43.040 $	Halten	942	–	–	0,03 %	95
2023 Q2	43.699 $	Kaufen	+942	Neu	+41.342 $	0,03 %	99

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sensible Money Scottsdale, Arizona 389 Mio. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Three Arch Wealth Management Irvine, California 627 Mio. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von CGC Financial Services: Q3 2026 im Rückblick

CGC Financial Services hielt seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 mit 942 Aktien im Wert von 62.586 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #123.

CGC Financial Services meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 65.846 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 185 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt CGC Financial Services 942 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 62.586 $.
CGC Financial Services ließ seinen Bestand an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q3 2026 unverändert.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von CGC Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 123.
CGC Financial Services meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von CGC Financial Services in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 65.846 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 185 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von CGC Financial Services für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .