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Carson Wealth (CWM LLC) Ativos da carteira
AUM
US$ 38,1 bi
Giro
7,84%
Retorno est. (1 ano)
19,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,29%
Retorno est. (1 ano)
+19,66%
Retorno est. (3 anos)
+52,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 38,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,15 bi
(+3,1%)
Fluxo de capital
+US$ 1,8 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,74%
Posição
5.852
Nova
280
Aumentada
3.100
Reduzida
1.699
Encerrada
179
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 534 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 189 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 149 mi |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$ 148 mi |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 145 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 347 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 186 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 176 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 109 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 108 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,43% |
| 2 | Tecnologia | 9,43% |
| 3 | Financeiro | 4,36% |
| 4 | Saúde | 4,05% |
| 5 | Industriais | 3,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 11,3 mi | 0,03% |
18.355
-193
| -1% | -US$ 122 mil |
2016 Q2
39 trimestres
|
|
502
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$ 640 mi
| US$ 11,3 mi | 0,03% |
217.002
-8.204
| -4% | -US$ 426 mil |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
503
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,6 bi
| US$ 11,3 mi | 0,03% |
103.062
+61.043
| +145% | +US$ 6,52 mi |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
504
Exelixis
EXEL
US$ 15,4 bi
| US$ 11,3 mi | 0,03% |
263.476
-27.239
| -9% | -US$ 1,17 mi |
2018 Q3
30 trimestres
|
|
505
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF
SPBC
US$ 42,5 mi
| US$ 11,3 mi | 0,03% |
271.272
-8.253
| -3% | -US$ 363 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
506
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 11,3 mi | 0,03% |
119.975
-9.774
| -8% | -US$ 959 mil |
2016 Q2
39 trimestres
|
|
507
Spotify
SPOT
US$ 109 bi
| US$ 11,2 mi | 0,03% |
23.163
+2.097
| +10% | +US$ 1,05 mi |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
508
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 11,2 mi | 0,03% |
121.243
+106.982
| +750% | +US$ 11,3 mi |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
509
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
| US$ 11,2 mi | 0,03% |
337.034
+246.172
| +271% | +US$ 9,25 mi |
2018 Q2
31 trimestres
|
|
510
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 11,1 mi | 0,03% |
116.395
+4.608
| +4% | +US$ 447 mil |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
511
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 11,1 mi | 0,03% |
139.477
+9.163
| +7% | +US$ 737 mil |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
512
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$ 3,19 bi
| US$ 11,1 mi | 0,03% |
207.230
+62.801
| +43% | +US$ 3,59 mi |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
513
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,79 bi
| US$ 11,1 mi | 0,03% |
661.157
-97.794
| -13% | -US$ 1,65 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
514
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 11 mi | 0,03% |
55.856
+933
| +2% | +US$ 184 mil |
2016 Q3
38 trimestres
|
|
515
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 11 mi | 0,03% |
133.136
+10.934
| +9% | +US$ 905 mil |
2017 Q3
34 trimestres
|
|
516
Eversource Energy
ES
US$ 25,2 bi
| US$ 11 mi | 0,03% |
158.671
+46.171
| +41% | +US$ 3,26 mi |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
517
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 11 mi | 0,03% |
80.820
+3.382
| +4% | +US$ 408 mil |
2014 Q2
47 trimestres
|
|
518
Franklin Income Focus ETF
INCM
US$ 1,93 bi
| US$ 11 mi | 0,03% |
381.500
+174.181
| +84% | +US$ 5,04 mi |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
519
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$ 2,61 bi
| US$ 10,9 mi | 0,03% |
155.141
-9.761
| -6% | -US$ 692 mil |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
520
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,42 bi
| US$ 10,9 mi | 0,03% |
235.717
-38.530
| -14% | -US$ 1,81 mi |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
521
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,7 bi
| US$ 10,8 mi | 0,03% |
28.485
+2.164
| +8% | +US$ 892 mil |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
522
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,55 bi
| US$ 10,8 mi | 0,03% |
97.369
+19.251
| +25% | +US$ 2,18 mi |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
523
Viking Holdings
VIK
US$ 37,3 bi
| US$ 10,7 mi | 0,03% |
146.230
+65.738
| +82% | +US$ 4,8 mi |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
524
Veeva Systems
VEEV
US$ 50,3 bi
| US$ 10,7 mi | 0,03% |
61.013
+29.743
| +95% | +US$ 5,84 mi |
2017 Q3
34 trimestres
|
|
525
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,5 bi
| US$ 10,7 mi | 0,03% |
56.761
+3.326
| +6% | +US$ 701 mil |
2016 Q2
39 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EC
Revisão da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 5.852 posições avaliadas em US$ 38,1 bi, alta de 3,1% em relação a US$ 36,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Carson Wealth (CWM LLC) alocou US$ 1,8 bi em novo capital líquido no T1 2026, abrindo 280 novas posições e aumentando 3.100 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 ações no valor de US$ 521 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares S&P 100 ETF, com um corte estimado de US$ 347 mi.
- A maior compra de Carson Wealth (CWM LLC) no T1 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 ações no valor de US$ 521 mi.
- Carson Wealth (CWM LLC) foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 189 mi.
- A maior redução de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026 foi em iShares S&P 100 ETF, com um corte estimado de US$ 347 mi.
- Carson Wealth (CWM LLC) encerrou totalmente sua posição em Exact Sciences no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,3 mi.
- As dez maiores posições de Carson Wealth (CWM LLC) representam 18% de sua carteira de US$ 38,1 bi no T1 2026.
- Carson Wealth (CWM LLC) abriu 280 novas posições e encerrou 179 em T1 2026.
- O valor da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) subiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 38,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.