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Brinker Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
9,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,4%
Retorno est. (1 ano)
+9,04%
Retorno est. (3 anos)
+36,1%
Retorno est. (5 anos)
+56,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,24 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,5 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 35,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,5%
Posição
158
Nova
20
Aumentada
91
Reduzida
23
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust Short MSCI Emerging Markets
EUM
|
+US$ 82,5 mi |
| 2 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$ 78,8 mi |
| 3 |
Cemex
CX
|
+US$ 37,7 mi |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 30,6 mi |
| 5 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$ 28,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 42,9 mi |
| 2 |
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
|
+US$ 42,5 mi |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 31,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+US$ 27,3 mi |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$ 27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,61% |
| 2 | Materiais | 7,09% |
| 3 | Financeiro | 5,23% |
| 4 | Tecnologia | 4,22% |
| 5 | Imóveis | 4,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
ProShares Short 7-10 Year Treasury
TBX
US$ 19,2 mi
| – | – |
-412.395
| Encerrada | -US$ 14 mi | – |
|
152
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| – | – |
-140.748
| Encerrada | -US$ 10,6 mi | – |
|
153
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| – | – |
-6.255
| Encerrada | -US$ 403 mil | – |
|
154
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| – | – |
-32.522
| Encerrada | -US$ 751 mil | – |
|
155
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| – | – |
-148.444
| Encerrada | -US$ 7,76 mi | – |
|
|
IPD
156
Deslistada
SPDR S&P International Consumer Discretionary Sector
IPD
| – | – |
-111.366
| Encerrada | -US$ 4,52 mi | – |
|
157
Deslistada
TAL INTERNATIONAL GROUP, INC.
TAL
| – | – |
-170.657
| Encerrada | -US$ 9,8 mi | – |
|
|
MHFI
158
Deslistada
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| – | – |
-5.938
| Encerrada | -US$ 464 mil | – |
|
Fundos semelhantes
FIM
MC
Revisão da carteira de Brinker Capital no T1 2014
No fechamento de T1 2014, Brinker Capital detinha 158 posições avaliadas em US$ 1,24 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 1,21 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T1 2014 de Brinker Capital mostra 20 novas, 91 aumentaram, 23 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ProShares Trust Short MSCI Emerging Markets: 1.482.289 ações no valor de US$ 78,4 mi. A maior venda foi de GE Aerospace, estimada em US$ 42,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Financeiro.
- A maior compra de Brinker Capital no T1 2014 foi ProShares Trust Short MSCI Emerging Markets: 1.482.289 ações no valor de US$ 78,4 mi.
- Brinker Capital foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Short Russell2000 no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 78,8 mi.
- A maior redução de Brinker Capital em T1 2014 foi em GE Aerospace, com um corte estimado de US$ 42,9 mi.
- Brinker Capital encerrou totalmente sua posição em Invesco Global Listed Private Equity ETF no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 42,5 mi.
- As dez maiores posições de Brinker Capital representam 52% de sua carteira de US$ 1,24 bi no T1 2014.
- Brinker Capital abriu 20 novas posições e encerrou 24 em T1 2014.
- O valor da carteira de Brinker Capital subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,24 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brinker Capital referente a T1 2014, protocolado em 15 de mai. de 2014.