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Brinker Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 3,13 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
9,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,4%
Retorno est. (1 ano)
+9,04%
Retorno est. (3 anos)
+36,1%
Retorno est. (5 anos)
+56,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,24 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,5 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 35,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,5%
Posição
158
Nova
20
Aumentada
91
Reduzida
23
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust Short MSCI Emerging Markets
EUM
|
+US$ 82,5 mi |
| 2 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$ 78,8 mi |
| 3 |
Cemex
CX
|
+US$ 37,7 mi |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 30,6 mi |
| 5 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$ 28,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 42,9 mi |
| 2 |
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
|
+US$ 42,5 mi |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 31,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+US$ 27,3 mi |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$ 27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,61% |
| 2 | Materiais | 7,09% |
| 3 | Financeiro | 5,23% |
| 4 | Tecnologia | 4,22% |
| 5 | Imóveis | 4,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
US$ 339 mi
| US$ 832 mil | 0,07% |
12.171
+296
| +2% | +US$ 19 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
77
Sally Beauty Holdings
SBH
US$ 1,56 bi
| US$ 829 mil | 0,07% |
30.259
+773
| +3% | +US$ 22 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
78
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 45 bi
| US$ 788 mil | 0,06% |
26.110
+657
| +3% | +US$ 24,2 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
79
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 759 mil | 0,06% |
6.776
+2.225
| +49% | +US$ 249 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
80
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 627 mil | 0,05% |
40.256
+1.016
| +3% | +US$ 15,7 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
ESV
81
Deslistada
Ensco Rowan plc
ESV
| US$ 596 mil | 0,05% |
2.827
+67
| +2% | +US$ 14 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
82
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 569 mil | 0,05% |
5.839
+113
| +2% | +US$ 10,2 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
83
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 526 mil | 0,04% |
81.790
-9.900
| -11% | -US$ 58 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
84
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 508 mil | 0,04% |
+10.675
| Nova | +US$ 527 mil |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
85
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 503 mil | 0,04% |
+6.147
| Nova | +US$ 463 mil |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
86
Bread Financial
BFH
US$ 3,94 bi
| US$ 501 mil | 0,04% |
2.306
-1
| -0% | -US$ 215 |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
87
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| US$ 500 mil | 0,04% |
34.034
-6.591
| -16% | -US$ 88,6 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
88
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 500 mil | 0,04% |
24.980
+2.352
| +10% | +US$ 42,1 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
DTV
89
Deslistada
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$ 499 mil | 0,04% |
6.537
+59
| +0,9% | +US$ 4,32 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
DISH
90
Deslistada
DISH Network Corp.
DISH
| US$ 497 mil | 0,04% |
7.990
-622
| -7% | -US$ 36,2 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
91
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 496 mil | 0,04% |
7.557
+24
| +0,3% | +US$ 1,54 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
92
Kohl's
KSS
US$ 2,45 bi
| US$ 489 mil | 0,04% |
8.617
+1.116
| +15% | +US$ 59,8 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
93
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 487 mil | 0,04% |
+6.177
| Nova | +US$ 465 mil |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
94
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 481 mil | 0,04% |
5.158
+1.191
| +30% | +US$ 106 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
95
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 481 mil | 0,04% |
6.934
-1.169
| -14% | -US$ 76,3 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
96
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 480 mil | 0,04% |
9.666
+37
| +0,4% | +US$ 1,72 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
LO
97
Deslistada
LORILLARD INC COM STK
LO
| US$ 480 mil | 0,04% |
8.894
+184
| +2% | +US$ 9,25 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
98
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 478 mil | 0,04% |
5.102
+54
| +1% | +US$ 4,8 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
99
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 476 mil | 0,04% |
+5.703
| Nova | +US$ 463 mil |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
100
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 475 mil | 0,04% |
2.584
+372
| +17% | +US$ 65,5 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FIM
MC
Revisão da carteira de Brinker Capital no T1 2014
No fechamento de T1 2014, Brinker Capital detinha 158 posições avaliadas em US$ 1,24 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 1,21 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T1 2014 de Brinker Capital mostra 20 novas, 91 aumentaram, 23 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ProShares Trust Short MSCI Emerging Markets: 1.482.289 ações no valor de US$ 78,4 mi. A maior venda foi de GE Aerospace, estimada em US$ 42,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Financeiro.
- A maior compra de Brinker Capital no T1 2014 foi ProShares Trust Short MSCI Emerging Markets: 1.482.289 ações no valor de US$ 78,4 mi.
- Brinker Capital foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Short Russell2000 no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 78,8 mi.
- A maior redução de Brinker Capital em T1 2014 foi em GE Aerospace, com um corte estimado de US$ 42,9 mi.
- Brinker Capital encerrou totalmente sua posição em Invesco Global Listed Private Equity ETF no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 42,5 mi.
- As dez maiores posições de Brinker Capital representam 52% de sua carteira de US$ 1,24 bi no T1 2014.
- Brinker Capital abriu 20 novas posições e encerrou 24 em T1 2014.
- O valor da carteira de Brinker Capital subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,24 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brinker Capital referente a T1 2014, protocolado em 15 de mai. de 2014.