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BDO Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,35%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 294 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,3 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 26,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,65%
Posição
705
Nova
129
Aumentada
224
Reduzida
83
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Block Inc
XYZ
|
+US$ 2,76 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,68 mi |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 1,46 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,3 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 1,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 954 mil |
| 3 |
Fidelity Southern Corporation
LION
|
+US$ 584 mil |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 359 mil |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 277 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,76% |
| 2 | Tecnologia | 8,82% |
| 3 | Financeiro | 5,67% |
| 4 | Saúde | 4,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
502
Chimera Investment
CIM
US$ 703 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
92
| – | – |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
503
Domino's
DPZ
US$ 10,2 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
+18
| Nova | +US$ 4,56 mil |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
504
Deslistada
Dynavax Technologies
DVAX
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
505
iShares MSCI Chile ETF
ECH
US$ 947 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
506
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$ 616 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
95
| – | – |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
507
Murphy Oil
MUR
US$ 5,98 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
508
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 6,91 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
509
ProPetro Holding
PUMP
US$ 949 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
+300
| Nova | +US$ 5,16 mil |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
510
Sony
SONY
US$ 145 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
+470
| Nova | +US$ 4,57 mil |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
511
State Street
STT
US$ 45,5 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
+50
| Nova | +US$ 4,96 mil |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
512
Deslistada
Telefonica
TEF
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
707
+338
| +92% | +US$ 2,58 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
VAR
513
Deslistada
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
47
| – | – |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
CTRL
514
Deslistada
Control4 Corporation
CTRL
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 4,68 mil |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
PSXP
515
Deslistada
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
101
+1
| +1% | +US$ 51 |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
516
Best Buy
BBY
US$ 19,4 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+50
| Nova | +US$ 3,7 mil |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
517
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
518
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+171
| Nova | +US$ 3,78 mil |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
519
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+89
| Nova | +US$ 3,84 mil |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
520
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
34
-100
| -75% | -US$ 10,9 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
521
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$ 906 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
90
| – | – |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
522
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
523
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
53
+1
| +2% | +US$ 73 |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
524
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
525
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
US$ 345 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
101
| – | – |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2018
No fechamento de T2 2018, BDO Wealth Advisors detinha 705 posições avaliadas em US$ 294 mi, alta de 10% em relação a US$ 266 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
BDO Wealth Advisors alocou US$ 26,2 mi em novo capital líquido no T2 2018, abrindo 129 novas posições e aumentando 224 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Block Inc: 50.115 ações no valor de US$ 3,09 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2018 foi Block Inc: 50.115 ações no valor de US$ 3,09 mi.
- BDO Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 1,68 mi.
- A maior redução de BDO Wealth Advisors em T2 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- BDO Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em HEICO Corp no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 154 mil.
- As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 43% de sua carteira de US$ 294 mi no T2 2018.
- BDO Wealth Advisors abriu 129 novas posições e encerrou 49 em T2 2018.
- O valor da carteira de BDO Wealth Advisors subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 294 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2018, protocolado em 27 de ago. de 2018.