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BDO Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,82%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 367 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
-US$ 28,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
736
Nova
108
Aumentada
131
Reduzida
157
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 3,59 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,26 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 1,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 22,9 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 19,7 mi |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,12% |
| 2 | Tecnologia | 6,51% |
| 3 | Financeiro | 5% |
| 4 | Saúde | 4,48% |
| 5 | Industriais | 2,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,48 bi
| US$ 69 mil | 0,02% |
1.172
-343
| -23% | -US$ 20 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
277
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 68 mil | 0,02% |
950
-50
| -5% | -US$ 3,55 mil |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
278
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 68 mil | 0,02% |
701
-83
| -11% | -US$ 7,58 mil |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
279
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 67 mil | 0,02% |
2.414
-816
| -25% | -US$ 22,1 mil |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
280
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 65 mil | 0,02% |
1.204
-47
| -4% | -US$ 2,44 mil |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
281
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,31 bi
| US$ 64 mil | 0,02% |
1.190
-1.940
| -62% | -US$ 104 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
282
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 64 mil | 0,02% |
4.016
| – | – |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
283
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 63 mil | 0,02% |
306
| – | – |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
284
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,85 bi
| US$ 63 mil | 0,02% |
1.010
| – | – |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
285
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 63 mil | 0,02% |
1.200
| – | – |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
|
RDS.A
286
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 62 mil | 0,02% |
952
+206
| +28% | +US$ 13,2 mil |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
287
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 59 mil | 0,02% |
+1.720
| Nova | +US$ 54,7 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
288
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 59 mil | 0,02% |
240
-307
| -56% | -US$ 71,3 mil |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
289
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 59 mil | 0,02% |
408
-284
| -41% | -US$ 43,7 mil |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
290
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 59 mil | 0,02% |
444
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
291
Carlyle Group
CG
US$ 13 bi
| US$ 58 mil | 0,02% |
+2.544
| Nova | +US$ 52,3 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
292
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 58 mil | 0,02% |
1.660
+120
| +8% | +US$ 4,08 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
293
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 58 mil | 0,02% |
622
| – | – |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
BSCJ
294
Deslistada
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$ 57 mil | 0,02% |
2.701
-21.549
| -89% | -US$ 455 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
295
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,75 bi
| US$ 56 mil | 0,02% |
1.395
-525
| -27% | -US$ 21,2 mil |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
296
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
US$ 616 mi
| US$ 56 mil | 0,02% |
5.325
-960
| -15% | -US$ 10 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
IHIT
297
Deslistada
Invesco High Income 2023 Target Term Fund Common Shares of Beneficial Interest, No par value per share
IHIT
| US$ 56 mil | 0,02% |
+5.400
| Nova | +US$ 55,7 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
298
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$ 1,46 bi
| US$ 54 mil | 0,01% |
+2.400
| Nova | +US$ 53,7 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
299
F5
FFIV
US$ 25 bi
| US$ 53 mil | 0,01% |
365
| – | – |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
300
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,23 bi
| US$ 53 mil | 0,01% |
415
+24
| +6% | +US$ 2,98 mil |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2019
No fechamento de T2 2019, BDO Wealth Advisors detinha 736 posições avaliadas em US$ 367 mi, alta de 6,7% em relação a US$ 344 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
BDO Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 28,9 mi em T2 2019, encerrando 112 posições e reduzindo 157 participações. Sua saída mais significativa foi Blackstone, uma posição estimada em US$ 175 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, BDO Wealth Advisors abriu uma nova posição em Occidental Petroleum no valor de US$ 754 mil.
- A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2019 foi Occidental Petroleum: 15.000 ações no valor de US$ 754 mil.
- BDO Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 3,59 mi.
- A maior redução de BDO Wealth Advisors em T2 2019 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 22,9 mi.
- BDO Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Blackstone no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 175 mil.
- As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 367 mi no T2 2019.
- BDO Wealth Advisors abriu 108 novas posições e encerrou 112 em T2 2019.
- O valor da carteira de BDO Wealth Advisors subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 367 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2019, protocolado em 9 de ago. de 2019.