de AE Wealth Management Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Histórico de posições em ações

Carteira de AE Wealth Management Detalhes da ação BALT Atividade dos fundos em BALT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 14,6 mi	Vender	427.273 -166.901	-28%	-US$ 5,68 mi	0,07%	257
2026 Q1	US$ 19,9 mi	Vender	594.174 -94.367	-14%	-US$ 3,17 mi	0,11%	205
2025 Q4	US$ 23,1 mi	Comprar	688.541 +147.747	+27%	+US$ 4,88 mi	0,13%	169
2025 Q3	US$ 17,7 mi	Comprar	540.794 +46.427	+9%	+US$ 1,51 mi	0,11%	192
2025 Q2	US$ 15,9 mi	Comprar	494.367 +314.895	+175%	+US$ 9,9 mi	0,12%	195
2025 Q1	US$ 5,63 mi	Comprar	179.472 +164.253	+1.079%	+US$ 5,19 mi	0,05%	323
2024 Q4	US$ 478 mil	Comprar	+15.219	Nova	+US$ 474 mil	﹤0,01%	925
2024 Q1	–	Vender	-165.876	Encerrada	-US$ 4,77 mi	–	1206
2023 Q4	US$ 4,77 mi	Comprar	165.876 +86.492	+109%	+US$ 2,44 mi	0,02%	604
2023 Q3	US$ 2,21 mi	Vender	79.384 -11.811	-13%	-US$ 331 mil	0,01%	820
2023 Q2	US$ 2,54 mi	Vender	91.195 -48.876	-35%	-US$ 1,34 mi	0,02%	768
2023 Q1	US$ 3,81 mi	Vender	140.071 -15.729	-10%	-US$ 423 mil	0,02%	576
2022 Q4	US$ 4,14 mi	Vender	155.800 -31.229	-17%	-US$ 820 mil	0,03%	526
2022 Q3	US$ 4,82 mi	Comprar	187.029 +170.834	+1.055%	+US$ 4,46 mi	0,04%	436
2022 Q2	US$ 418 mil	Comprar	+16.195	Nova	+US$ 416 mil	﹤0,01%	1289
2022 Q1	–	Vender	-18.897	Encerrada	-US$ 490 mil	–	1672
2021 Q4	US$ 490 mil	Comprar	+18.897	Nova	+US$ 489 mil	﹤0,01%	1256

Outros fundos que detêm BALT

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,59 bi 18,1% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de US$ 8,25 bi 24,8% Retorno est. (1 ano)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de US$ 9,7 bi 29,41% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de US$ 364 mi 11,96% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de AE Wealth Management em BALT no T2 2026

AE Wealth Management reduziu sua participação em Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) em 28% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 5,68 mi e ficando com 427.273 ações avaliadas em US$ 14,6 mi. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 257.

AE Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em BALT no T4 2021 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 23,1 mi em T4 2025. 297 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BALT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, AE Wealth Management detinha 427.273 ações de Innovator Defined Wealth Shield ETF, no valor de US$ 14,6 mi.
AE Wealth Management vendeu 166.901 ações de Innovator Defined Wealth Shield ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 5,68 mi.
Innovator Defined Wealth Shield ETF representou 0,07% da carteira de AE Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 257.
AE Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF no T4 2021 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de Innovator Defined Wealth Shield ETF de AE Wealth Management atingiu o pico de US$ 23,1 mi em T4 2025.
297 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Innovator Defined Wealth Shield ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de AE Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.