AE Wealth Management
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AE Wealth Management의 Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT 주식 보유 내역

AE Wealth Management의 포트폴리오 BALT 주식 상세 정보 BALT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$1464만 매도
427,273
-166,901
-28% -US$568만 0.07% 257
2026
Q1 		US$1988만 매도
594,174
-94,367
-14% -US$317만 0.11% 205
2025
Q4 		US$2307만 매수
688,541
+147,747
+27% +US$488만 0.13% 169
2025
Q3 		US$1775만 매수
540,794
+46,427
+9% +US$151만 0.11% 192
2025
Q2 		US$1586만 매수
494,367
+314,895
+175% +US$995만 0.12% 195
2025
Q1 		US$563만 매수
179,472
+164,253
+1,079% +US$519만 0.05% 323
2024
Q4 		US$47.8만 매수
+15,219
신규 +US$47.4만 ﹤0.01% 925
2024
Q1 		– 매도
-165,876
청산됨 -US$477만 – 1206
2023
Q4 		US$477만 매수
165,876
+86,492
+109% +US$244만 0.02% 604
2023
Q3 		US$221만 매도
79,384
-11,811
-13% -US$33.1만 0.01% 820
2023
Q2 		US$254만 매도
91,195
-48,876
-35% -US$134만 0.02% 768
2023
Q1 		US$381만 매도
140,071
-15,729
-10% -US$42.3만 0.02% 576
2022
Q4 		US$414만 매도
155,800
-31,229
-17% -US$82만 0.03% 526
2022
Q3 		US$482만 매수
187,029
+170,834
+1,055% +US$446만 0.04% 436
2022
Q2 		US$41.8만 매수
+16,195
신규 +US$41.6만 ﹤0.01% 1289
2022
Q1 		– 매도
-18,897
청산됨 -US$49만 – 1672
2021
Q4 		US$49만 매수
+18,897
신규 +US$48.9만 ﹤0.01% 1256

BALT 주식을 보유한 다른 펀드들

Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률
Wealthquest
Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM US$15.9억 18.1% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률
Kingsview Wealth Management
Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM US$82.5억 24.8% 1년 추정 수익률
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM US$97.2억 29.41% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률
Reliant Wealth Planning
Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM US$3.64억 11.96% 1년 추정 수익률

AE Wealth Management의 BALT 포지션: 2026년 2분기 리뷰

AE Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) 지분을 28% 줄였어요. 약 US$568만 규모를 매도해, 현재 US$1464만 상당의 427,273주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.07%이고, 순위는 #257예요.

AE Wealth Management 측은 2021년 4분기에 BALT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$2307만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 297개가 2026년 2분기 기준으로 BALT 주식을 보유하고 있어요.

  • AE Wealth Management 측은 2026년 2분기 기준으로 US$1464만 상당의 Innovator Defined Wealth Shield ETF 주식 427,273주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 AE Wealth Management 측이 Innovator Defined Wealth Shield ETF 주식 166,901주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$568만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 AE Wealth Management의 포트폴리오에서 Innovator Defined Wealth Shield ETF 비중은 0.07%였으며, 보유 종목 순위는 #257위였습니다.
  • AE Wealth Management 측은 2021년 4분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • AE Wealth Management의 Innovator Defined Wealth Shield ETF 보유 규모는 2025년 4분기에 US$2307만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 297개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Innovator Defined Wealth Shield ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 AE Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.