de AE Wealth Management Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Historial de posiciones en acciones

Cartera de AE Wealth Management Detalles de la acción BALT Actividad de fondos de BALT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 14.6 M	Vender	427,273 -166,901	-28%	-USD 5.68 M	0.07%	257
2026 Q1	USD 19.9 M	Vender	594,174 -94,367	-14%	-USD 3.17 M	0.11%	205
2025 Q4	USD 23.1 M	Comprar	688,541 +147,747	+27%	+USD 4.88 M	0.13%	169
2025 Q3	USD 17.7 M	Comprar	540,794 +46,427	+9%	+USD 1.51 M	0.11%	192
2025 Q2	USD 15.9 M	Comprar	494,367 +314,895	+175%	+USD 9.9 M	0.12%	195
2025 Q1	USD 5.63 M	Comprar	179,472 +164,253	+1,079%	+USD 5.19 M	0.05%	323
2024 Q4	USD 478 k	Comprar	+15,219	Nuevas	+USD 474 k	﹤0.01%	925
2024 Q1	–	Vender	-165,876	Cerradas	-USD 4.77 M	–	1206
2023 Q4	USD 4.77 M	Comprar	165,876 +86,492	+109%	+USD 2.44 M	0.02%	604
2023 Q3	USD 2.21 M	Vender	79,384 -11,811	-13%	-USD 331 k	0.01%	820
2023 Q2	USD 2.54 M	Vender	91,195 -48,876	-35%	-USD 1.34 M	0.02%	768
2023 Q1	USD 3.81 M	Vender	140,071 -15,729	-10%	-USD 423 k	0.02%	576
2022 Q4	USD 4.14 M	Vender	155,800 -31,229	-17%	-USD 820 k	0.03%	526
2022 Q3	USD 4.82 M	Comprar	187,029 +170,834	+1,055%	+USD 4.46 M	0.04%	436
2022 Q2	USD 418 k	Comprar	+16,195	Nuevas	+USD 416 k	﹤0.01%	1289
2022 Q1	–	Vender	-18,897	Cerradas	-USD 490 k	–	1672
2021 Q4	USD 490 k	Comprar	+18,897	Nuevas	+USD 489 k	﹤0.01%	1256

Otros fondos que tienen BALT en su cartera

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de USD 1585 M 18.1% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de USD 8252 M 24.8% Rendimiento estimado a 1 año

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de USD 364 M 11.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de AE Wealth Management en BALT: resumen de T2 2026

AE Wealth Management redujo su participación en Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) en 28% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.68 M, y conservó 427,273 acciones valuadas en USD 14.6 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #257.

AE Wealth Management reportó por primera vez una posición en BALT en T4 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 23.1 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 297 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALT.

Al cierre de T2 2026, AE Wealth Management tenía 427,273 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF con un valor de USD 14.6 M.
AE Wealth Management vendió 166,901 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 5.68 M.
Innovator Defined Wealth Shield ETF representó 0.07% de la cartera de AE Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 257.
AE Wealth Management reportó por primera vez una posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de AE Wealth Management en Innovator Defined Wealth Shield ETF alcanzó su máximo de USD 23.1 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 297 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator Defined Wealth Shield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de AE Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.