AE Wealth Managements Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von AE Wealth Management Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	14,6 Mio. $	Verkaufen	427.273 -166.901	-28 %	-5,68 Mio. $	0,07 %	257
2026 Q1	19,9 Mio. $	Verkaufen	594.174 -94.367	-14 %	-3,17 Mio. $	0,11 %	205
2025 Q4	23,1 Mio. $	Kaufen	688.541 +147.747	+27 %	+4,88 Mio. $	0,13 %	169
2025 Q3	17,7 Mio. $	Kaufen	540.794 +46.427	+9 %	+1,51 Mio. $	0,11 %	192
2025 Q2	15,9 Mio. $	Kaufen	494.367 +314.895	+175 %	+9,9 Mio. $	0,12 %	195
2025 Q1	5,63 Mio. $	Kaufen	179.472 +164.253	+1.079 %	+5,19 Mio. $	0,05 %	323
2024 Q4	478.181 $	Kaufen	+15.219	Neu	+474.347 $	﹤0,01 %	925
2024 Q1	–	Verkaufen	-165.876	Geschlossen	-4,77 Mio. $	–	1206
2023 Q4	4,77 Mio. $	Kaufen	165.876 +86.492	+109 %	+2,44 Mio. $	0,02 %	604
2023 Q3	2,21 Mio. $	Verkaufen	79.384 -11.811	-13 %	-330.702 $	0,01 %	820
2023 Q2	2,54 Mio. $	Verkaufen	91.195 -48.876	-35 %	-1,34 Mio. $	0,02 %	768
2023 Q1	3,81 Mio. $	Verkaufen	140.071 -15.729	-10 %	-423.035 $	0,02 %	576
2022 Q4	4,14 Mio. $	Verkaufen	155.800 -31.229	-17 %	-819.746 $	0,03 %	526
2022 Q3	4,82 Mio. $	Kaufen	187.029 +170.834	+1.055 %	+4,46 Mio. $	0,04 %	436
2022 Q2	418.000 $	Kaufen	+16.195	Neu	+415.935 $	﹤0,01 %	1289
2022 Q1	–	Verkaufen	-18.897	Geschlossen	-490.000 $	–	1672
2021 Q4	490.000 $	Kaufen	+18.897	Neu	+488.780 $	﹤0,01 %	1256

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,25 Mrd. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWP

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 364 Mio. $ AUM 11,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von AE Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

AE Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q2 2026 um 28 %, verkaufte schätzungsweise 5,68 Mio. $ und hielt danach 427.273 Aktien im Wert von 14,6 Mio. $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #257.

AE Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 23,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt AE Wealth Management 427.273 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 14,6 Mio. $.
AE Wealth Management verkaufte 166.901 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 5,68 Mio. $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q2 2026 0,07 % des Portfolios von AE Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 257.
AE Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von AE Wealth Management in Innovator Defined Wealth Shield ETF erreichte im Q4 2025 mit 23,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von AE Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .