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ACG Wealth

ACG Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 437 mi Giro 77,62%
Retorno est. (1 ano) 11,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,11%
Retorno est. (1 ano)
-11,28%
Retorno est. (3 anos)
+45,48%
Retorno est. (5 anos)
+75,08%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 437 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 52,4 mi
Fluxo de capital
-US$ 28,9 mi
Fluxo de capital (%)
-6,61%
10 maiores posições (%)
28,38%
Posição
1.108
Nova
3
Aumentada
113
Reduzida
97
Encerrada
857
Tempo médio de permanência
4,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+US$ 1,25 mi
2
ícone de GNRC
Generac Holdings
GNRC
+US$ 1,04 mi
3
ícone de IGEB
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
+US$ 825 mil
4
ícone de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$ 763 mil
5
ícone de TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$ 758 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+US$ 1,45 mi
2
ícone de DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+US$ 1,09 mi
3
ícone de TMO
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$ 1,03 mi
4
ícone de GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
+US$ 966 mil
5
ícone de AZN
AstraZeneca
AZN
+US$ 825 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 43,97%
2 Tecnologia 16,68%
3 Saúde 8,03%
4 Consumo discricionário 6,59%
5 Financeiro 6,4%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de LMND
676
Lemonade
LMND
US$ 3,44 bi
– –
-24
Encerrada – –
ícone de LMT
677
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
– –
-237
Encerrada -US$ 102 mil –
ícone de LNC
678
Lincoln National
LNC
US$ 7,99 bi
– –
-1
Encerrada – –
ícone de LNT
679
Alliant Energy
LNT
US$ 19 bi
– –
-1
Encerrada – –
ícone de LQD
680
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,9 bi
– –
-325
Encerrada -US$ 36 mil –
ícone de LRCX
681
Lam Research
LRCX
US$ 283 bi
– –
-490
Encerrada -US$ 21 mil –
ícone de LULU
682
lululemon athletica
LULU
US$ 12,2 bi
– –
-282
Encerrada -US$ 77 mil –
ícone de LUMN
683
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,22 bi
– –
-174
Encerrada -US$ 2 mil –
ícone de LUV
684
Southwest Airlines
LUV
US$ 22 bi
– –
-1.412
Encerrada -US$ 51 mil –
ícone de LVHD
685
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$ 664 mi
– –
-1.400
Encerrada -US$ 53 mil –
ícone de LVS
686
Las Vegas Sands
LVS
US$ 25,3 bi
– –
-100
Encerrada -US$ 3 mil –
ícone de LW
687
Lamb Weston
LW
US$ 7,72 bi
– –
-2
Encerrada – –
ícone de LYB
688
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,8 bi
– –
-900
Encerrada -US$ 79 mil –
ícone de LYFT
689
Lyft
LYFT
US$ 6,42 bi
– –
-201
Encerrada -US$ 3 mil –
ícone de LYV
690
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 42,1 bi
– –
-450
Encerrada -US$ 37 mil –
ícone de M
691
Macy's
M
US$ 6,45 bi
– –
-4
Encerrada – –
ícone de MA
692
Mastercard
MA
US$ 576 bi
– –
-486
Encerrada -US$ 153 mil –
ícone de MAC
693
Macerich
MAC
US$ 7,11 bi
– –
-2.640
Encerrada -US$ 23 mil –
ícone de MAS
694
Masco
MAS
US$ 16,3 bi
– –
-4.002
Encerrada -US$ 203 mil –
ícone de MAT
695
Mattel
MAT
US$ 4,32 bi
– –
-7
Encerrada – –
ícone de MBB
696
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,2 bi
– –
-18
Encerrada -US$ 2 mil –
ícone de MCHI
697
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$ 5,59 bi
– –
-983
Encerrada -US$ 55 mil –
ícone de MCHP
698
Microchip Technology
MCHP
US$ 33,6 bi
– –
-2.014
Encerrada -US$ 117 mil –
ícone de MCK
699
McKesson
MCK
US$ 127 bi
– –
-61
Encerrada -US$ 20 mil –
ícone de MCO
700
Moody's
MCO
US$ 87,6 bi
– –
-21
Encerrada -US$ 6 mil –
26 27
28
29 30

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Bowling Portfolio Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 364 mi 7,07% Retorno est. (1 ano)
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American Research & Management Company Marion, Massachusetts AUM de US$ 362 mi 8,06% Retorno est. (1 ano)
SIMS
SPT Invest Management Sarl Contern, Luxembourg AUM de US$ 515 mi 45,96% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de ACG Wealth no T3 2022

No T3 2022, ACG Wealth detinha 1.108 posições no valor de US$ 437 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 490 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.

ACG Wealth fez uma retirada líquida de US$ 28,9 mi em T3 2022, encerrando 857 posições e reduzindo 97 participações. Sua saída mais significativa foi First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund, uma posição estimada em US$ 1,45 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 44% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.

Na contramão da tendência, ACG Wealth abriu uma nova posição em iShares Investment Grade Systematic Bond ETF no valor de US$ 780 mil.

  • A maior compra de ACG Wealth no T3 2022 foi iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 18.443 ações no valor de US$ 780 mil.
  • ACG Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Pacer US Cash Cows 100 ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,25 mi.
  • A maior redução de ACG Wealth em T3 2022 foi em Thermo Fisher Scientific, com um corte estimado de US$ 1,03 mi.
  • ACG Wealth encerrou totalmente sua posição em First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,45 mi.
  • As dez maiores posições de ACG Wealth representam 28% de sua carteira de US$ 437 mi no T3 2022.
  • ACG Wealth abriu 3 novas posições e encerrou 857 em T3 2022.
  • O valor da carteira de ACG Wealth caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 437 mi.

Com base no formulário declaração 13F de ACG Wealth referente a T3 2022, protocolado em 3 de nov. de 2022.