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ACG Wealth

ACG Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 437 mi Giro 77,62%
Retorno est. (1 ano) 11,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,11%
Retorno est. (1 ano)
-11,28%
Retorno est. (3 anos)
+45,48%
Retorno est. (5 anos)
+75,08%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 437 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 52,4 mi
Fluxo de capital
-US$ 28,9 mi
Fluxo de capital (%)
-6,61%
10 maiores posições (%)
28,38%
Posição
1.108
Nova
3
Aumentada
113
Reduzida
97
Encerrada
857
Tempo médio de permanência
4,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+US$ 1,25 mi
2
ícone de GNRC
Generac Holdings
GNRC
+US$ 1,04 mi
3
ícone de IGEB
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
+US$ 825 mil
4
ícone de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$ 763 mil
5
ícone de TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$ 758 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+US$ 1,45 mi
2
ícone de DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+US$ 1,09 mi
3
ícone de TMO
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$ 1,03 mi
4
ícone de GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
+US$ 966 mil
5
ícone de AZN
AstraZeneca
AZN
+US$ 825 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 43,97%
2 Tecnologia 16,68%
3 Saúde 8,03%
4 Consumo discricionário 6,59%
5 Financeiro 6,4%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de FTHY
526
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
US$ 470 mi
– –
-515
Encerrada -US$ 7 mil –
ícone de FTI
527
TechnipFMC
FTI
US$ 25,8 bi
– –
-4
Encerrada – –
ícone de FTNT
528
Fortinet
FTNT
US$ 93,5 bi
– –
-10
Encerrada -US$ 1 mil –
ícone de FTV
529
Fortive
FTV
US$ 20,2 bi
– –
-536
Encerrada -US$ 22 mil –
ícone de FTXO
530
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
US$ 242 mi
– –
-1.213
Encerrada -US$ 32 mil –
ícone de FUTY
531
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,09 bi
– –
-2.481
Encerrada -US$ 112 mil –
ícone de FVRR
532
Fiverr
FVRR
US$ 289 mi
– –
-64
Encerrada -US$ 2 mil –
ícone de FXD
533
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$ 272 mi
– –
-1.960
Encerrada -US$ 88 mil –
ícone de GCC
534
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$ 216 mi
– –
-2.472
Encerrada -US$ 58 mil –
ícone de GDOT
535
Green Dot
GDOT
US$ 659 mi
– –
-3.839
Encerrada -US$ 96 mil –
ícone de GDRX
536
GoodRx Holdings
GDRX
US$ 1,21 bi
– –
-36
Encerrada – –
ícone de GDX
537
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25,2 bi
– –
-348
Encerrada -US$ 10 mil –
ícone de GE
538
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
– –
-1.610
Encerrada -US$ 64 mil –
ícone de GEN
539
Gen Digital
GEN
US$ 18 bi
– –
-1.018
Encerrada -US$ 22 mil –
ícone de GFF
540
Griffon
GFF
US$ 4,76 bi
– –
-500
Encerrada -US$ 14 mil –
ícone de GILD
541
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
– –
-1.168
Encerrada -US$ 72 mil –
ícone de GL
542
Globe Life
GL
US$ 12,1 bi
– –
-1
Encerrada – –
ícone de GLTR
543
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$ 2,26 bi
– –
-210
Encerrada -US$ 18 mil –
ícone de GLW
544
Corning
GLW
US$ 98,3 bi
– –
-2.807
Encerrada -US$ 88 mil –
ícone de GM
545
General Motors
GM
US$ 72,5 bi
– –
-1.374
Encerrada -US$ 44 mil –
ícone de GNK
546
Genco Shipping & Trading
GNK
US$ 1,14 bi
– –
-44
Encerrada -US$ 1 mil –
ícone de GOF
547
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$ 1,94 bi
– –
-3.731
Encerrada -US$ 60 mil –
ícone de B
548
Barrick Mining
B
US$ 61,2 bi
– –
-500
Encerrada -US$ 9 mil –
ícone de GOOD
549
Gladstone Commercial Corp
GOOD
US$ 484 mi
– –
-1.217
Encerrada -US$ 23 mil –
ícone de GOVT
550
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,6 bi
– –
-1.405
Encerrada -US$ 34 mil –
20 21
22
23 24

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American Research & Management Company Marion, Massachusetts AUM de US$ 362 mi 8,06% Retorno est. (1 ano)
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SPT Invest Management Sarl Contern, Luxembourg AUM de US$ 515 mi 45,96% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de ACG Wealth no T3 2022

No T3 2022, ACG Wealth detinha 1.108 posições no valor de US$ 437 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 490 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.

ACG Wealth fez uma retirada líquida de US$ 28,9 mi em T3 2022, encerrando 857 posições e reduzindo 97 participações. Sua saída mais significativa foi First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund, uma posição estimada em US$ 1,45 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 44% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.

Na contramão da tendência, ACG Wealth abriu uma nova posição em iShares Investment Grade Systematic Bond ETF no valor de US$ 780 mil.

  • A maior compra de ACG Wealth no T3 2022 foi iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 18.443 ações no valor de US$ 780 mil.
  • ACG Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Pacer US Cash Cows 100 ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,25 mi.
  • A maior redução de ACG Wealth em T3 2022 foi em Thermo Fisher Scientific, com um corte estimado de US$ 1,03 mi.
  • ACG Wealth encerrou totalmente sua posição em First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,45 mi.
  • As dez maiores posições de ACG Wealth representam 28% de sua carteira de US$ 437 mi no T3 2022.
  • ACG Wealth abriu 3 novas posições e encerrou 857 em T3 2022.
  • O valor da carteira de ACG Wealth caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 437 mi.

Com base no formulário declaração 13F de ACG Wealth referente a T3 2022, protocolado em 3 de nov. de 2022.