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abrdn Investment Management

abrdn Investment Management Ativos da carteira

AUM US$ 29,6 bi Giro 11,9%
Retorno est. (1 ano) 25,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,46%
Retorno est. (1 ano)
+25,48%
Retorno est. (3 anos)
+46,55%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 29,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 694 mi
Fluxo de capital
-US$ 1,87 bi
Fluxo de capital (%)
-6,32%
10 maiores posições (%)
22,59%
Posição
210
Nova
13
Aumentada
56
Reduzida
111
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de PM
Philip Morris
PM
+US$ 197 mi
2
ícone de MS
Morgan Stanley
MS
+US$ 138 mi
3
ícone de GE
GE Aerospace
GE
+US$ 132 mi
4
ícone de MCD
McDonald's
MCD
+US$ 125 mi
5
ícone de MRK
Merck
MRK
+US$ 124 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CPAY
Corpay
CPAY
+US$ 184 mi
2
BCR
CR Bard Inc.
BCR
+US$ 171 mi
3
ícone de BAC
Bank of America
BAC
+US$ 151 mi
4
ícone de C
Citigroup
C
+US$ 142 mi
5
ícone de MU
Micron Technology
MU
+US$ 118 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 25,47%
2 Imobiliário 11,94%
3 Serviços de comunicação 10,33%
4 Consumo discricionário 9,53%
5 Saúde 9,49%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,21 tri
US$ 926 mi 3,13%
25.723.816
-1.132.320
-4% -US$ 41,9 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de WFC
2
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
US$ 906 mi 3,07%
16.352.284
-1.496.545
-8% -US$ 80,2 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de META
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,62 tri
US$ 674 mi 2,28%
4.466.274
-344.574
-7% -US$ 51,2 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de JPM
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 916 bi
US$ 669 mi 2,26%
7.314.185
-225.402
-3% -US$ 19,4 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de C
5
Citigroup
C
US$ 205 bi
US$ 667 mi 2,26%
9.979.570
-2.313.886
-19% -US$ 142 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de UNH
6
UnitedHealth
UNH
US$ 362 bi
US$ 604 mi 2,04%
3.259.520
-68.988
-2% -US$ 12,1 mi
2014 Q2
12 trimestres
ícone de BAC
7
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
US$ 600 mi 2,03%
24.711.446
-6.480.340
-21% -US$ 151 mi
2015 Q2
8 trimestres
ícone de AMT
8
American Tower
AMT
US$ 88,4 bi
US$ 578 mi 1,96%
4.369.326
-526.407
-11% -US$ 67,4 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de CMCSA
9
Comcast
CMCSA
US$ 89,9 bi
US$ 556 mi 1,88%
14.271.863
-103.694
-0,7% -US$ 4,09 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de GOOG
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,58 tri
US$ 500 mi 1,69%
11.007.880
-520.440
-5% -US$ 23,8 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de KHC
11
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29,5 bi
US$ 500 mi 1,69%
5.839.480
-340.586
-6% -US$ 30,9 mi
2015 Q3
7 trimestres
FRC
12
Deslistada
First Republic Bank
FRC
US$ 495 mi 1,67%
4.946.283
-53.656
-1% -US$ 5,07 mi
2013 Q2
16 trimestres
CELG
13
Deslistada
Celgene Corp
CELG
US$ 462 mi 1,56%
3.558.666
+370.943
+12% +US$ 45,5 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de FBIN
14
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 5,72 bi
US$ 458 mi 1,55%
8.206.241
-563.832
-6% -US$ 30,5 mi
2013 Q4
14 trimestres
ícone de MCD
15
McDonald's
MCD
US$ 194 bi
US$ 455 mi 1,54%
2.971.243
+863.910
+41% +US$ 125 mi
2016 Q1
5 trimestres
ícone de NWL
16
Newell Brands
NWL
US$ 2,44 bi
US$ 454 mi 1,53%
8.461.414
-424.403
-5% -US$ 21,5 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de AVGO
17
Broadcom
AVGO
US$ 1,63 tri
US$ 444 mi 1,5%
19.064.130
-4.323.950
-18% -US$ 100 mi
2017 Q1
1 trimestre
ícone de PNC
18
PNC Financial Services
PNC
US$ 92,3 bi
US$ 421 mi 1,42%
3.374.647
-787.781
-19% -US$ 95 mi
2015 Q3
7 trimestres
ícone de USB
19
US Bancorp
USB
US$ 94,9 bi
US$ 412 mi 1,39%
7.939.306
-1.434.162
-15% -US$ 73,9 mi
2015 Q3
7 trimestres
ícone de BSX
20
Boston Scientific
BSX
US$ 64,2 bi
US$ 403 mi 1,36%
14.537.918
-4.305.890
-23% -US$ 114 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de AYI
21
Acuity Brands
AYI
US$ 9,8 bi
US$ 363 mi 1,23%
1.786.392
+356.199
+25% +US$ 62,9 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de DLTR
22
Dollar Tree
DLTR
US$ 26,1 bi
US$ 356 mi 1,2%
5.085.240
+621.164
+14% +US$ 47,9 mi
2016 Q1
5 trimestres
ícone de CSX
23
CSX Corp
CSX
US$ 96,3 bi
US$ 352 mi 1,19%
19.363.923
+1.240.077
+7% +US$ 21,2 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de GOOGL
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,62 tri
US$ 349 mi 1,18%
7.516.560
-1.029.760
-12% -US$ 48,2 mi
2015 Q4
6 trimestres
ícone de ALLE
25
Allegion
ALLE
US$ 16,2 bi
US$ 347 mi 1,17%
4.271.807
-769.127
-15% -US$ 60,2 mi
2013 Q4
14 trimestres
1
2 3 4 5

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Capstone Asset Management Houston, Texas AUM de US$ 3,6 bi 20,22% Retorno est. (1 ano)
Virtu KCG Holdings
Virtu KCG Holdings New York AUM de US$ 3,6 bi 17,11% Retorno est. (1 ano)
DL
Delta Lloyd Amsterdam, Netherlands AUM de US$ 3,56 bi 18,98% Retorno est. (1 ano)
Ronald Blue & Co
Ronald Blue & Co Roswell, Georgia AUM de US$ 3,1 bi 12,82% Retorno est. (1 ano)
TCM
Tetrem Capital Management Winnipeg, Manitoba, Canada AUM de US$ 2,29 bi 16,55% Retorno est. (1 ano)
HCM
Holland Capital Management Chicago, Illinois AUM de US$ 2,28 bi 23,08% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de abrdn Investment Management no T2 2017

No T2 2017, abrdn Investment Management detinha 210 posições no valor de US$ 29,6 bi, uma queda de 2,3% em relação a US$ 30,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.

abrdn Investment Management fez uma retirada líquida de US$ 1,87 bi em T2 2017, encerrando 12 posições e reduzindo 111 participações. Sua saída mais significativa foi Micron Technology, uma posição estimada em US$ 118 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 25% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Imobiliário e Serviços de comunicação.

Na contramão da tendência, abrdn Investment Management abriu uma nova posição em Lumen Technologies, Inc. Common Stock no valor de US$ 113 mi.

  • A maior compra de abrdn Investment Management no T2 2017 foi Lumen Technologies, Inc. Common Stock: 4.714.806 ações no valor de US$ 113 mi.
  • abrdn Investment Management foi quem mais aumentou sua posição em Philip Morris no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 197 mi.
  • A maior redução de abrdn Investment Management em T2 2017 foi em Corpay, com um corte estimado de US$ 184 mi.
  • abrdn Investment Management encerrou totalmente sua posição em Micron Technology no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 118 mi.
  • As dez maiores posições de abrdn Investment Management representam 23% de sua carteira de US$ 29,6 bi no T2 2017.
  • abrdn Investment Management abriu 13 novas posições e encerrou 12 em T2 2017.
  • O valor da carteira de abrdn Investment Management caiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 29,6 bi.

Com base no formulário declaração 13F de abrdn Investment Management referente a T2 2017, protocolado em 10 de ago. de 2017.