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abrdn Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$296억
회전율
11.9%
1년 추정 수익률
25.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.46%
1년 예상 수익률
+25.48%
3년 예상 수익률
+46.55%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$296억
AUM 성장
-US$6.94억
(-2.3%)
자금 흐름
-US$18.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.59%
보유액
210
신규
13
증가
56
축소
111
청산됨
12
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$1.97억 |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1.38억 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$1.32억 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$1.25억 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$1.24억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Corpay
CPAY
|
+US$1.84억 |
| 2 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$1.71억 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$1.51억 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1.42억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.18억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.47% |
| 2 | 부동산 | 11.94% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.33% |
| 4 | 임의소비재 | 9.53% |
| 5 | 헬스케어 | 9.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.84조
| US$9.26억 | 3.13% |
25,723,816
-1,132,320
| -4% | -US$4186만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
Wells Fargo
WFC
US$2567억
| US$9.06억 | 3.07% |
16,352,284
-1,496,545
| -8% | -US$8018만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.62조
| US$6.74억 | 2.28% |
4,466,274
-344,574
| -7% | -US$5123만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$8975억
| US$6.69억 | 2.26% |
7,314,185
-225,402
| -3% | -US$1945만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
5
Citigroup
C
US$2031억
| US$6.67억 | 2.26% |
9,979,570
-2,313,886
| -19% | -US$1.42억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$6.04억 | 2.04% |
3,259,520
-68,988
| -2% | -US$1210만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
|
7
Bank of America
BAC
US$3438억
| US$6억 | 2.03% |
24,711,446
-6,480,340
| -21% | -US$1.51억 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
8
American Tower
AMT
US$869억
| US$5.78억 | 1.96% |
4,369,326
-526,407
| -11% | -US$6743만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Comcast
CMCSA
US$841억
| US$5.56억 | 1.88% |
14,271,863
-103,694
| -0.7% | -US$409만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$5억 | 1.69% |
11,007,880
-520,440
| -5% | -US$2383만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
The Kraft Heinz Company
KHC
US$291억
| US$5억 | 1.69% |
5,839,480
-340,586
| -6% | -US$3088만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
FRC
12
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$4.95억 | 1.67% |
4,946,283
-53,656
| -1% | -US$507만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
CELG
13
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$4.62억 | 1.56% |
3,558,666
+370,943
| +12% | +US$4545만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$54.8억
| US$4.58억 | 1.55% |
8,206,241
-563,832
| -6% | -US$3054만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
15
McDonald's
MCD
US$1861억
| US$4.55억 | 1.54% |
2,971,243
+863,910
| +41% | +US$1.25억 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
16
Newell Brands
NWL
US$24억
| US$4.54억 | 1.53% |
8,461,414
-424,403
| -5% | -US$2152만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.59조
| US$4.44억 | 1.5% |
19,064,130
-4,323,950
| -18% | -US$1억 |
2017 Q1
1분기
|
|
18
PNC Financial Services
PNC
US$915억
| US$4.21억 | 1.42% |
3,374,647
-787,781
| -19% | -US$9502만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
19
US Bancorp
USB
US$933억
| US$4.12억 | 1.39% |
7,939,306
-1,434,162
| -15% | -US$7387만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
20
Boston Scientific
BSX
US$630억
| US$4.03억 | 1.36% |
14,537,918
-4,305,890
| -23% | -US$1.14억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
Acuity Brands
AYI
US$99.2억
| US$3.63억 | 1.23% |
1,786,392
+356,199
| +25% | +US$6288만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
22
Dollar Tree
DLTR
US$252억
| US$3.56억 | 1.2% |
5,085,240
+621,164
| +14% | +US$4795만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
23
CSX Corp
CSX
US$940억
| US$3.52억 | 1.19% |
19,363,923
+1,240,077
| +7% | +US$2125만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| US$3.49억 | 1.18% |
7,516,560
-1,029,760
| -12% | -US$4817만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
25
Allegion
ALLE
US$161억
| US$3.47억 | 1.17% |
4,271,807
-769,127
| -15% | -US$6022만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
CAM
DL
TCM
HCM
abrdn Investment Management의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, abrdn Investment Management의 보유 포지션은 210개, 총액은 US$296억였으며 전 분기 US$303억보다 2.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
abrdn Investment Management 측은 2017년 2분기에 순 US$18.7억 규모를 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 111개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Micron Technology 주식으로, 추정 US$1.18억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 26%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 부동산, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, abrdn Investment Management 측은 Lumen Technologies, Inc. Common Stock에 US$1.13억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- abrdn Investment Management의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Lumen Technologies, Inc. Common Stock 주식으로, US$1.13억 상당의 4,714,806주를 매수했어요.
- abrdn Investment Management 측이 2017년 2분기에 Philip Morris 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.97억 규모예요.
- abrdn Investment Management의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Corpay이며, 추정 감소액은 US$1.84억예요.
- abrdn Investment Management 측은 2017년 2분기에 Micron Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.18억 규모의 포지션을 정리했어요.
- abrdn Investment Management의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$296억 중 23% 비중을 차지해요.
- abrdn Investment Management 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- abrdn Investment Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.3% 하락해 US$296억 규모가 됐어요.
2017년 8월 10일에 제출된 abrdn Investment Management의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.