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Winton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.9억
회전율
59.06%
1년 추정 수익률
40.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.67%
1년 예상 수익률
+40.4%
3년 예상 수익률
+127.75%
5년 예상 수익률
+204.31%
10년 예상 수익률
+963.71%
AUM
US$30.9억
AUM 성장
+US$2.37억
(+8.3%)
자금 흐름
-US$508만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.37%
보유액
1,573
신규
493
증가
303
축소
333
청산됨
436
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$7738만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$5000만 |
| 3 |
Public Storage
PSA
|
+US$2672만 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$2554만 |
| 5 |
Carvana
CVNA
|
+US$2476만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$3003만 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$2984만 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$2326만 |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+US$2084만 |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$2079만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.29% |
| 2 | 금융 | 17.72% |
| 3 | 산업재 | 13.97% |
| 4 | 건강관리 | 11.26% |
| 5 | 임의소비재 | 9.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Replimune Group
REPL
US$10.2억
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
+10,400
| 신규 | +US$6.36만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1077
AerSale
ASLE
US$2.27억
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
+18,180
| 신규 | +US$11.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1078
Clarivate
CLVT
US$11.3억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
+52,900
| 신규 | +US$12.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
SVC
1079
Service Properties Trust
SVC
US$7.96억
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
13,400
+6,520
| +95% | +US$5.13만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1080
LifeMD
LFMD
US$1.13억
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
+27,400
| 신규 | +US$12.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1081
Clean Energy Fuels
CLNE
US$3.31억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
54,048
+37,248
| +222% | +US$7.92만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1082
Nuvation Bio
NUVB
US$15.6억
| US$11만 | ﹤0.01% |
+19,400
| 신규 | +US$9.48만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1083
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$16.7억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
13,397
-52,196
| -80% | -US$45.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1084
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
+19,400
| 신규 | +US$10.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
TRLV
1085
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
US$19.3억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
+10,676
| 신규 | +US$10.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1086
LG Display
LPL
US$26.3억
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
+26,700
| 신규 | +US$12.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1087
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
US$6.76억
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
43,200
+17,700
| +69% | +US$3.45만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1088
Starling Oncology
STLN
US$6.55억
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
+18,800
| 신규 | +US$7.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1089
Avantor
AVTR
US$111억
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
10,300
-57,857
| -85% | -US$49.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1090
Xperi
XPER
US$2.43억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
+12,300
| 신규 | +US$8.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1091
Westrock Coffee
WEST
US$8.24억
| US$10만 | ﹤0.01% |
+12,300
| 신규 | +US$8.83만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1092
Sana Biotechnology
SANA
US$6.8억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
+28,400
| 신규 | +US$9.15만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1093
Auna
AUNA
US$3.94억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
+19,055
| 신규 | +US$9.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1094
Verastem
VSTM
US$7.83억
| US$9.24만 | ﹤0.01% |
24,200
-22,000
| -48% | -US$10.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1095
AGNT Inc
AGNT
US$6.4억
| US$8.93만 | ﹤0.01% |
16,500
-70,479
| -81% | -US$38.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1096
Serve Robotics
SERV
US$2.8억
| US$8.88만 | ﹤0.01% |
+13,500
| 신규 | +US$11.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1097
Rezolute
RZLT
US$3.46억
| US$8.84만 | ﹤0.01% |
+17,000
| 신규 | +US$6.31만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1098
Forward Industries Inc
FWDI
US$5.27억
| US$8.82만 | ﹤0.01% |
+20,900
| 신규 | +US$9.32만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1099
Immuneering
IMRX
US$2.32억
| US$8.58만 | ﹤0.01% |
+17,200
| 신규 | +US$8.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1100
Cabaletta Bio
CABA
US$2.39억
| US$8.4만 | ﹤0.01% |
27,000
+11,700
| +76% | +US$3.85만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
HC
Winton Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Winton Group는 US$30.9억 상당의 1,573개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.5억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17%를 차지해요.
Winton Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 493개, 303개 증가, 333개 감소 및 436개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF으로, 710,173주를 보유했으며 가치는 US$7746만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Netflix으로, 추정 금액은 US$3003만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
- Winton Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF으로, US$7746만 상당의 710,173주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 KLA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Winton Group로, 추정 증가액은 US$2554만 규모예요.
- Winton Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$3003만예요.
- Winton Group는 2026년 2분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$2084만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Winton Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.9억 중 17%를 차지해요.
- Winton Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 493개를 편입하고 436개를 청산했어요.
- Winton Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$30.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Winton Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.