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Winton Group

Winton Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.8억 회전율 60.82%
1년 추정 수익률 26.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.35%
1년 예상 수익률
+26.15%
3년 예상 수익률
+127.21%
5년 예상 수익률
+200.8%
10년 예상 수익률
+906.97%
AUM
US$25.8억
AUM 성장
-US$5.1억
자금 흐름
-US$4.2억
자금 흐름 %
-16.29%
상위 10개 보유 종목 비중
17.73%
보유액
1,603
신규
466
증가
316
축소
304
청산됨
509
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.7 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
HYG 아이콘
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+US$4217만
2
MNST 아이콘
Monster Beverage
MNST
+US$2760만
3
APH 아이콘
Amphenol
APH
+US$2757만
4
IESC 아이콘
IES Holdings
IESC
+US$2541만
5
TECH 아이콘
Bio-Techne
TECH
+US$2497만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
LQD 아이콘
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$7746만
2
VCIT 아이콘
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+US$5000만
3
MAS 아이콘
Masco
MAS
+US$3065만
4
INCY 아이콘
Incyte
INCY
+US$2884만
5
ENTG 아이콘
Entegris
ENTG
+US$2867만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 18.99%
2 금융 16.82%
3 산업재 15.23%
4 헬스케어 11.17%
5 임의소비재 10.69%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ALSN 아이콘
1126
Allison Transmission
ALSN
US$104억
– –
-5,800
청산됨 -US$65.4만 –
ALTO 아이콘
1127
Alto Ingredients
ALTO
US$2.84억
– –
-24,075
청산됨 -US$13.7만 –
AMBA 아이콘
1128
Ambarella
AMBA
US$26.5억
– –
-32,100
청산됨 -US$275만 –
AMCR 아이콘
1129
Amcor
AMCR
US$202억
– –
-10,100
청산됨 -US$43.8만 –
AMP 아이콘
1130
Ameriprise Financial
AMP
US$451억
– –
-3,280
청산됨 -US$150만 –
AMRX 아이콘
1131
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$74.5억
– –
-144,816
청산됨 -US$251만 –
AMRC 아이콘
1132
Ameresco
AMRC
US$13.5억
– –
-9,439
청산됨 -US$26.1만 –
ANF 아이콘
1133
Abercrombie & Fitch
ANF
US$63.2억
– –
-14,158
청산됨 -US$127만 –
ANIP 아이콘
1134
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$16.2억
– –
-55,058
청산됨 -US$456만 –
ANNX 아이콘
1135
Annexon
ANNX
US$7.48억
– –
-47,800
청산됨 -US$27.3만 –
AOS 아이콘
1136
A.O. Smith
AOS
US$86.3억
– –
-9,700
청산됨 -US$60.8만 –
APG 아이콘
1137
APi Group
APG
US$185억
– –
-27,400
청산됨 -US$116만 –
APO 아이콘
1138
Apollo Global Management
APO
US$729억
– –
-6,900
청산됨 -US$81.6만 –
ARCB 아이콘
1139
ArcBest
ARCB
US$30.1억
– –
-11,700
청산됨 -US$168만 –
ARGX 아이콘
1140
argenx
ARGX
US$604억
– –
-480
청산됨 -US$44.5만 –
ARLO 아이콘
1141
Arlo Technologies
ARLO
US$12.8억
– –
-99,495
청산됨 -US$134만 –
ASLE 아이콘
1142
AerSale
ASLE
US$2.46억
– –
-18,180
청산됨 -US$11.5만 –
ASPI 아이콘
1143
ASP Isotopes
ASPI
US$2.67억
– –
-94,512
청산됨 -US$58.8만 –
ASPN 아이콘
1144
Aspen Aerogels
ASPN
US$4.64억
– –
-61,200
청산됨 -US$38.8만 –
ASX 아이콘
1145
ASE Group
ASX
US$785억
– –
-6,400
청산됨 -US$28.9만 –
ATAI 아이콘
1146
상장폐지됨
AtaiBeckley Inc
ATAI
– –
-70,600
청산됨 -US$37.2만 –
ATMU 아이콘
1147
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$44.9억
– –
-4,500
청산됨 -US$22.9만 –
ATRC 아이콘
1148
AtriCure
ATRC
US$28.9억
– –
-35,800
청산됨 -US$100만 –
AUDC 아이콘
1149
AudioCodes
AUDC
US$2.11억
– –
-25,992
청산됨 -US$25.2만 –
AVNS 아이콘
1150
상장폐지됨
Avanos Medical
AVNS
– –
-74,936
청산됨 -US$186만 –
44 45
46
47 48

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Winton Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Winton Group의 보유 포지션은 1,603개, 총액은 US$25.8억였으며 전 분기 US$30.9억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.

Winton Group 측은 2026년 3분기에 순 US$4.2억 규모를 회수했으며, 509개 포지션을 청산하고 304개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$7746만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 19%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Winton Group 측은 IES Holdings에 US$2469만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Winton Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 IES Holdings 주식으로, US$2469만 상당의 76,905주를 매수했어요.
  • Winton Group 측이 2026년 3분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4217만 규모예요.
  • Winton Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 AES이며, 추정 감소액은 US$2148만예요.
  • Winton Group 측은 2026년 3분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7746만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Winton Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.8억 중 18% 비중을 차지해요.
  • Winton Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 466개를 편입하고 509개를 청산했어요.
  • Winton Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$25.8억 규모가 됐어요.

2026년 11월 12일에 제출된 Winton Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.