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Wilmington Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$60.1억
회전율
9.41%
1년 추정 수익률
21.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.12%
1년 예상 수익률
+21.38%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$60.1억
AUM 성장
+US$1.92억
(+3.3%)
자금 흐름
-US$1117만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.89%
보유액
744
신규
39
증가
353
축소
237
청산됨
31
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1291만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1113만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1056만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$854만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$735만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+US$1.31억 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$652만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$556만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$505만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$459만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34% |
| 2 | 에너지 | 11.16% |
| 3 | 건강관리 | 9.78% |
| 4 | 소재 | 9.06% |
| 5 | 산업재 | 7.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$4.32억 | 7.19% |
6,948,977
-54,061
| -0.8% | -US$347만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3.19억 | 5.3% |
7,478,425
+306,519
| +4% | +US$1291만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$3.09억 | 5.14% |
11,743,816
+416,108
| +4% | +US$1056만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1.82억 | 3.03% |
1,809,756
-24,089
| -1% | -US$243만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1.64억 | 2.72% |
1,563,388
+18,988
| +1% | +US$192만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
6
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$1.6억 | 2.66% |
1,864,852
-83,729
| -4% | -US$652만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1.59억 | 2.65% |
3,686,600
+49,449
| +1% | +US$208만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1.56억 | 2.59% |
6,853,004
+151,920
| +2% | +US$333만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1.44억 | 2.39% |
2,102,584
+48,620
| +2% | +US$333만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
10
eBay
EBAY
US$535억
| US$1.32억 | 2.19% |
6,250,165
-6,008,408
| -49% | -US$1.31억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$1.23억 | 2.06% |
980,095
-4,572
| -0.5% | -US$58.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$9908만 | 1.65% |
1,097,450
-51,994
| -5% | -US$459만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
Merck
MRK
US$3601억
| US$8996만 | 1.5% |
1,629,621
+5,840
| +0.4% | +US$31.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7564만 | 1.26% |
3,255,772
+19,644
| +0.6% | +US$41.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$7275만 | 1.21% |
718,381
-51,466
| -7% | -US$505만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$7143만 | 1.19% |
888,147
-2,366
| -0.3% | -US$19.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
Chevron
CVX
US$4413억
| US$6633만 | 1.1% |
508,092
+12,541
| +3% | +US$156만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$5933만 | 0.99% |
754,981
+14,240
| +2% | +US$115만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$5864만 | 0.98% |
656,423
+787
| +0.1% | +US$6.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$5785만 | 0.96% |
1,291,956
+198,580
| +18% | +US$854만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5602만 | 0.93% |
286,230
-1,718
| -0.6% | -US$32.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$5560만 | 0.93% |
1,312,469
+19,814
| +2% | +US$80.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5430만 | 0.9% |
275,614
+36,587
| +15% | +US$700만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$5212만 | 0.87% |
1,282,400
+150,360
| +13% | +US$586만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$5068만 | 0.84% |
366,137
+36,171
| +11% | +US$476만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
CH
Wilmington Trust의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Wilmington Trust는 US$60.1억 상당의 744개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$58.1억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Wilmington Trust의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 39개, 353개 증가, 237개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FS KKR Capital으로, 65,038주를 보유했으며 가치는 US$277만였어요. 가장 큰 매도 종목은 eBay으로, 추정 금액은 US$1.31억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 건강관리 순이에요.
- Wilmington Trust의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 FS KKR Capital으로, US$277만 상당의 65,038주를 매수했어요.
- 2014년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wilmington Trust로, 추정 증가액은 US$1291만 규모예요.
- Wilmington Trust의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 eBay이며, 추정 감소액은 US$1.31억예요.
- Wilmington Trust는 2014년 2분기에 SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS 보유분을 전량 매도해 추정 US$195만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wilmington Trust의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$60.1억 중 36%를 차지해요.
- Wilmington Trust는 2014년 2분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Wilmington Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$60.1억에 이르렀어요.
2014년 8월 13일에 제출된 Wilmington Trust의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.