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Wilmington Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 6005 M
Rotación
9.41%
Rendimiento estimado a 1 año
21.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.38%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6005 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 192 M
(+3.3%)
Flujo de capital
-USD 11.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.89%
Posición
744
Nuevas
39
Aumentadas
353
Reducidas
237
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 11.1 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 10.6 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 8.54 M |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 7.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+USD 131 M |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 6.52 M |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 5.56 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 5.05 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 4.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34% |
| 2 | Energía | 11.16% |
| 3 | Atención médica | 9.78% |
| 4 | Materiales | 9.06% |
| 5 | Industriales | 7.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 432 M | 7.19% |
6,948,977
-54,061
| -0.8% | -USD 3.47 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 319 M | 5.3% |
7,478,425
+306,519
| +4% | +USD 12.9 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 309 M | 5.14% |
11,743,816
+416,108
| +4% | +USD 10.6 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 182 M | 3.03% |
1,809,756
-24,089
| -1% | -USD 2.43 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 164 M | 2.72% |
1,563,388
+18,988
| +1% | +USD 1.92 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 160 M | 2.66% |
1,864,852
-83,729
| -4% | -USD 6.52 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 159 M | 2.65% |
3,686,600
+49,449
| +1% | +USD 2.08 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 156 M | 2.59% |
6,853,004
+151,920
| +2% | +USD 3.33 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 144 M | 2.39% |
2,102,584
+48,620
| +2% | +USD 3.33 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 132 M | 2.19% |
6,250,165
-6,008,408
| -49% | -USD 131 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 123 M | 2.06% |
980,095
-4,572
| -0.5% | -USD 581 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 99.1 M | 1.65% |
1,097,450
-51,994
| -5% | -USD 4.59 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 90 M | 1.5% |
1,629,621
+5,840
| +0.4% | +USD 319 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 75.6 M | 1.26% |
3,255,772
+19,644
| +0.6% | +USD 418 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 72.8 M | 1.21% |
718,381
-51,466
| -7% | -USD 5.05 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 71.4 M | 1.19% |
888,147
-2,366
| -0.3% | -USD 195 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 66.3 M | 1.1% |
508,092
+12,541
| +3% | +USD 1.56 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 59.3 M | 0.99% |
754,981
+14,240
| +2% | +USD 1.15 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 58.6 M | 0.98% |
656,423
+787
| +0.1% | +USD 68 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 57.9 M | 0.96% |
1,291,956
+198,580
| +18% | +USD 8.54 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 56 M | 0.93% |
286,230
-1,718
| -0.6% | -USD 327 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 55.6 M | 0.93% |
1,312,469
+19,814
| +2% | +USD 804 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 54.3 M | 0.9% |
275,614
+36,587
| +15% | +USD 7 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 52.1 M | 0.87% |
1,282,400
+150,360
| +13% | +USD 5.86 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 50.7 M | 0.84% |
366,137
+36,171
| +11% | +USD 4.76 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
CH
Revisión del portafolio de Wilmington Trust en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Wilmington Trust mantenía 744 posiciones por un valor de USD 6005 M, un aumento de 3.3% frente a los USD 5813 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2014 de Wilmington Trust muestra 39 nuevos, Aumentaron 353, 237 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FS KKR Capital: 65,038 acciones con un valor de USD 2.77 M. La mayor venta fue eBay, por un valor estimado de USD 131 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Energía y Atención médica.
- La mayor compra de Wilmington Trust en T2 2014 fue FS KKR Capital: 65,038 acciones por un valor de USD 2.77 M.
- Wilmington Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 12.9 M.
- La mayor reducción de Wilmington Trust durante T2 2014 fue en eBay, con un recorte estimado de USD 131 M.
- Wilmington Trust cerró por completo su posición en SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS en T2 2014, con una venta estimada de USD 1.95 M.
- Las diez principales posiciones de Wilmington Trust representan 36% de su cartera de USD 6005 M en T2 2014.
- Wilmington Trust abrió 39 posiciones nuevas y cerró 31 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Wilmington Trust aumentó 3.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6005 M.
Según el Informe 13F de Wilmington Trust correspondiente a T2 2014, presentado el 13 ago 2014.