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Ignis Investment Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 2988 M
Rotación
30.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.86%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2988 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 115 M
(+4%)
Flujo de capital
-USD 71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.73%
Posición
110
Nuevas
16
Aumentadas
21
Reducidas
25
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+USD 51.6 M |
| 2 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+USD 44.2 M |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 37.8 M |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+USD 30.5 M |
| 5 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+USD 28.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+USD 68.4 M |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+USD 39 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 34 M |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 32.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 24.96% |
| 2 | Tecnología | 18.44% |
| 3 | Atención médica | 15.06% |
| 4 | Energía | 9.77% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 94.2 M | 3.15% |
1,637,514
+227,366
| +16% | +USD 12.8 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 90.5 M | 3.03% |
3,934,860
+163,988
| +4% | +USD 3.49 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 81.9 M | 2.74% |
2,826,459
-2,826
| -0.1% | -USD 76.7 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
4
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 77.2 M | 2.58% |
905,241
+241,309
| +36% | +USD 19.7 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
5
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 70.1 M | 2.35% |
703,483
-186,449
| -21% | -USD 18.1 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
AGN
6
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 67.3 M | 2.25% |
301,315
+106,700
| +55% | +USD 22.1 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 66.2 M | 2.22% |
654,317
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
8
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 65.7 M | 2.2% |
1,203,764
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
9
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 64.5 M | 2.16% |
1,306,853
-38,926
| -3% | -USD 1.89 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
10
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 61.5 M | 2.06% |
1,161,768
+11,189
| +1% | +USD 562 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 58.1 M | 1.94% |
716,214
+150,629
| +27% | +USD 11.9 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 54.6 M | 1.83% |
993,844
-567,253
| -36% | -USD 30.9 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 54.4 M | 1.82% |
+572,828
| Nuevas | +USD 51.6 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 48.4 M | 1.62% |
1,960,586
+1,145,652
| +141% | +USD 27.3 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 47.6 M | 1.59% |
+434,565
| Nuevas | +USD 44.2 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
16
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 47.2 M | 1.58% |
655,881
+239,200
| +57% | +USD 15.4 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 46 M | 1.54% |
1,087,598
-230,103
| -17% | -USD 9.31 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
18
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 44.2 M | 1.48% |
1,428,146
-466
| -0% | -USD 12.8 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
19
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 43.9 M | 1.47% |
623,093
+120,016
| +24% | +USD 7.69 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
20
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 43.6 M | 1.46% |
905,175
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 43.3 M | 1.45% |
+367,227
| Nuevas | +USD 37.8 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
22
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 43.2 M | 1.45% |
485,414
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
RAI
23
Dejó de cotizar
Reynolds American Inc
RAI
| USD 42.5 M | 1.42% |
1,407,432
+459,432
| +48% | +USD 13.2 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
24
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 42.5 M | 1.42% |
725,497
-256,022
| -26% | -USD 11.9 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 42.2 M | 1.41% |
508,636
-2,532
| -0.5% | -USD 197 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
CH
WTIM
Revisión del portafolio de Ignis Investment Services en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Ignis Investment Services mantenía 110 posiciones por un valor de USD 2988 M, un aumento de 4% frente a los USD 2873 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T2 2014 de Ignis Investment Services muestra 16 nuevos, Aumentaron 21, 25 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue American Express: 572,828 acciones con un valor de USD 54.4 M. La mayor venta fue Pfizer, por un valor estimado de USD 68.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 25% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Ignis Investment Services en T2 2014 fue American Express: 572,828 acciones por un valor de USD 54.4 M.
- Ignis Investment Services fue quien más aumentó su posición en Cisco durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 27.3 M.
- La mayor reducción de Ignis Investment Services durante T2 2014 fue en Merck, con un recorte estimado de USD 30.9 M.
- Ignis Investment Services cerró por completo su posición en Pfizer en T2 2014, con una venta estimada de USD 68.4 M.
- Las diez principales posiciones de Ignis Investment Services representan 25% de su cartera de USD 2988 M en T2 2014.
- Ignis Investment Services abrió 16 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Ignis Investment Services aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2988 M.
Según el Informe 13F de Ignis Investment Services correspondiente a T2 2014, presentado el 15 ago 2014.