で公開中です！
詳しく見る
Ignis Investment Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.9億
売買回転率
30.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.86%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.15億
(+4%)
資金フロー
-$7102万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.73%
保有額
110
新規
16
買い増し
21
減少
25
解消
18
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+$5164万 |
| 2 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+$4424万 |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+$3784万 |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+$3046万 |
| 5 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+$2834万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+$6843万 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+$3904万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$3545万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$3399万 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$3286万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 24.96% |
| 2 | 情報技術 | 18.44% |
| 3 | ヘルスケア | 15.06% |
| 4 | エネルギー | 9.77% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $9421万 | 3.15% |
1,637,514
+227,366
| +16% | +$1278万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $9048万 | 3.03% |
3,934,860
+163,988
| +4% | +$349万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $8190万 | 2.74% |
2,826,459
-2,826
| -0.1% | -$7.67万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
4
Walt Disney
DIS
$1910億
| $7722万 | 2.58% |
905,241
+241,309
| +36% | +$1971万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
5
Union Pacific
UNP
$1717億
| $7010万 | 2.35% |
703,483
-186,449
| -21% | -$1807万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
AGN
6
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $6727万 | 2.25% |
301,315
+106,700
| +55% | +$2209万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
7
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $6622万 | 2.22% |
654,317
| – | – |
2013 Q4
2四半期
|
|
8
American International
AIG
$422億
| $6574万 | 2.2% |
1,203,764
| – | – |
2013 Q4
2四半期
|
|
9
Verizon
VZ
$1861億
| $6445万 | 2.16% |
1,306,853
-38,926
| -3% | -$189万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
10
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $6146万 | 2.06% |
1,161,768
+11,189
| +1% | +$56.2万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
11
Home Depot
HD
$3089億
| $5811万 | 1.94% |
716,214
+150,629
| +27% | +$1188万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
12
Merck
MRK
$3601億
| $5456万 | 1.83% |
993,844
-567,253
| -36% | -$3095万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
13
American Express
AXP
$2118億
| $5438万 | 1.82% |
+572,828
| 新規 | +$5164万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
14
Cisco
CSCO
$4234億
| $4843万 | 1.62% |
1,960,586
+1,145,652
| +141% | +$2731万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
15
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $4758万 | 1.59% |
+434,565
| 新規 | +$4424万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
16
Adobe
ADBE
$954億
| $4722万 | 1.58% |
655,881
+239,200
| +57% | +$1543万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4595万 | 1.54% |
1,087,598
-230,103
| -17% | -$931万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
18
Intel
INTC
$4750億
| $4417万 | 1.48% |
1,428,146
-466
| -0% | -$1.28万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
19
Halliburton
HAL
$279億
| $4391万 | 1.47% |
623,093
+120,016
| +24% | +$769万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
20
Booking.com
BKNG
$1228億
| $4365万 | 1.46% |
905,175
| – | – |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
21
SLB Ltd
SLB
$735億
| $4326万 | 1.45% |
+367,227
| 新規 | +$3784万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
22
Prudential Financial
PRU
$400億
| $4320万 | 1.45% |
485,414
| – | – |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
RAI
23
上場廃止
Reynolds American Inc
RAI
| $4255万 | 1.42% |
1,407,432
+459,432
| +48% | +$1318万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
24
Williams Companies
WMB
$872億
| $4249万 | 1.42% |
725,497
-256,022
| -26% | -$1187万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $4219万 | 1.41% |
508,636
-2,532
| -0.5% | -$19.7万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
SCM
CH
WTIM
Ignis Investment Servicesの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Ignis Investment Servicesは110銘柄を保有し、保有額は$29.9億でした。前四半期の$28.7億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Ignis Investment Servicesの2014年第2四半期の報告書には、新規 16件、21件増加しました、25件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmerican Expressで、保有株数は572,828株、評価額は$5438万でした。 最も大きな売却はPfizerで、推定額は$6843万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち25%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Ignis Investment Servicesが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Expressで、株数は572,828株、評価額は$5438万でした。
- Ignis Investment Servicesは2014年第2四半期にCiscoの保有額を最も増やし、増加額は推定$2731万でした。
- Ignis Investment Servicesが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMerckで、推定$3095万相当を減らしました。
- Ignis Investment Servicesは2014年第2四半期にPfizerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6843万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Ignis Investment Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$29.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- Ignis Investment Servicesは2014年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Ignis Investment Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$29.9億となりました。
2014年8月15日に提出された、2014年第2四半期分のIgnis Investment Servicesの 13F報告書 に基づいています。