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Ignis Investment Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.9억
회전율
30.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.86%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.9억
AUM 성장
+US$1.15억
(+4%)
자금 흐름
-US$7102만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.73%
보유액
110
신규
16
증가
21
축소
25
청산됨
18
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$5164만 |
| 2 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$4424만 |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$3784만 |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+US$3046만 |
| 5 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+US$2834만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$6843만 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$3904만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$3545만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$3399만 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$3286만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.96% |
| 2 | 정보기술 | 18.44% |
| 3 | 건강관리 | 15.06% |
| 4 | 에너지 | 9.77% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$9421만 | 3.15% |
1,637,514
+227,366
| +16% | +US$1278만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$9048만 | 3.03% |
3,934,860
+163,988
| +4% | +US$349만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$8190만 | 2.74% |
2,826,459
-2,826
| -0.1% | -US$7.67만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
4
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$7722만 | 2.58% |
905,241
+241,309
| +36% | +US$1971만 |
2014 Q1
1분기
|
|
5
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$7010만 | 2.35% |
703,483
-186,449
| -21% | -US$1807만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
AGN
6
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$6727만 | 2.25% |
301,315
+106,700
| +55% | +US$2209만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$6622만 | 2.22% |
654,317
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
8
American International
AIG
US$422억
| US$6574만 | 2.2% |
1,203,764
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
9
Verizon
VZ
US$1861억
| US$6445만 | 2.16% |
1,306,853
-38,926
| -3% | -US$189만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$6146만 | 2.06% |
1,161,768
+11,189
| +1% | +US$56.2만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
11
Home Depot
HD
US$3089억
| US$5811만 | 1.94% |
716,214
+150,629
| +27% | +US$1188만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
12
Merck
MRK
US$3601억
| US$5456만 | 1.83% |
993,844
-567,253
| -36% | -US$3095만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
13
American Express
AXP
US$2118억
| US$5438만 | 1.82% |
+572,828
| 신규 | +US$5164만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
14
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$4843만 | 1.62% |
1,960,586
+1,145,652
| +141% | +US$2731만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
15
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$4758만 | 1.59% |
+434,565
| 신규 | +US$4424만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
16
Adobe
ADBE
US$954억
| US$4722만 | 1.58% |
655,881
+239,200
| +57% | +US$1543만 |
2014 Q1
1분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4595만 | 1.54% |
1,087,598
-230,103
| -17% | -US$931만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
18
Intel
INTC
US$4750억
| US$4417만 | 1.48% |
1,428,146
-466
| -0% | -US$1.28만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
19
Halliburton
HAL
US$279억
| US$4391만 | 1.47% |
623,093
+120,016
| +24% | +US$769만 |
2014 Q1
1분기
|
|
20
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$4365만 | 1.46% |
905,175
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
21
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$4326만 | 1.45% |
+367,227
| 신규 | +US$3784만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
22
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$4320만 | 1.45% |
485,414
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
RAI
23
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
| US$4255만 | 1.42% |
1,407,432
+459,432
| +48% | +US$1318만 |
2014 Q1
1분기
|
|
24
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$4249만 | 1.42% |
725,497
-256,022
| -26% | -US$1187만 |
2014 Q1
1분기
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$4219만 | 1.41% |
508,636
-2,532
| -0.5% | -US$19.7만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
CH
WTIM
Ignis Investment Services의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Ignis Investment Services는 US$29.9억 상당의 110개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.7억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Ignis Investment Services의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 21개 증가, 25개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 American Express으로, 572,828주를 보유했으며 가치는 US$5438만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Pfizer으로, 추정 금액은 US$6843만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Ignis Investment Services의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 American Express으로, US$5438만 상당의 572,828주를 매수했어요.
- 2014년 2분기에 Cisco 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ignis Investment Services로, 추정 증가액은 US$2731만 규모예요.
- Ignis Investment Services의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Merck이며, 추정 감소액은 US$3095만예요.
- Ignis Investment Services는 2014년 2분기에 Pfizer 보유분을 전량 매도해 추정 US$6843만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ignis Investment Services의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.9억 중 25%를 차지해요.
- Ignis Investment Services는 2014년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Ignis Investment Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$29.9억에 이르렀어요.
2014년 8월 15일에 제출된 Ignis Investment Services의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.