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Ignis Investment Services 投資組合持股
AUM
US$29.9億
週轉率
30.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.86%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$29.9億
AUM 成長
+US$1.15億
(+4%)
資金流向
-US$7102萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.73%
持股
110
新
16
增持
21
減碼
25
已平倉
18
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$5164萬 |
| 2 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$4424萬 |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$3784萬 |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+US$3046萬 |
| 5 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+US$2834萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$6843萬 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$3904萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$3545萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$3399萬 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$3286萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 24.96% |
| 2 | 資訊科技 | 18.44% |
| 3 | 醫療保健 | 15.06% |
| 4 | 能源 | 9.77% |
| 5 | 通訊服務 | 8.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$8901億
| US$9421萬 | 3.15% |
1,637,514
+227,366
| +16% | +US$1278萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$9048萬 | 3.03% |
3,934,860
+163,988
| +4% | +US$349萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05兆
| US$8190萬 | 2.74% |
2,826,459
-2,826
| -0.1% | -US$7.67萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
4
Walt Disney
DIS
US$1931億
| US$7722萬 | 2.58% |
905,241
+241,309
| +36% | +US$1971萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
5
Union Pacific
UNP
US$1710億
| US$7010萬 | 2.35% |
703,483
-186,449
| -21% | -US$1807萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
|
AGN
6
已下市
Allergan plc
AGN
| US$6727萬 | 2.25% |
301,315
+106,700
| +55% | +US$2209萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7323億
| US$6622萬 | 2.22% |
654,317
| – | – |
2013 Q4
2個季度
|
|
8
American International
AIG
US$427億
| US$6574萬 | 2.2% |
1,203,764
| – | – |
2013 Q4
2個季度
|
|
9
Verizon
VZ
US$1810億
| US$6445萬 | 2.16% |
1,306,853
-38,926
| -3% | -US$189萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2474億
| US$6146萬 | 2.06% |
1,161,768
+11,189
| +1% | +US$56.2萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
11
Home Depot
HD
US$3134億
| US$5811萬 | 1.94% |
716,214
+150,629
| +27% | +US$1188萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
12
Merck
MRK
US$3698億
| US$5456萬 | 1.83% |
993,844
-567,253
| -36% | -US$3095萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
|
13
American Express
AXP
US$2185億
| US$5438萬 | 1.82% |
+572,828
| 新 | +US$5164萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
14
Cisco
CSCO
US$4229億
| US$4843萬 | 1.62% |
1,960,586
+1,145,652
| +141% | +US$2731萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
|
15
已下市
Anadarko Petroleum
APC
| US$4758萬 | 1.59% |
+434,565
| 新 | +US$4424萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
16
Adobe
ADBE
US$993億
| US$4722萬 | 1.58% |
655,881
+239,200
| +57% | +US$1543萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$4595萬 | 1.54% |
1,087,598
-230,103
| -17% | -US$931萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
18
Intel
INTC
US$4914億
| US$4417萬 | 1.48% |
1,428,146
-466
| -0% | -US$1.28萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
19
Halliburton
HAL
US$283億
| US$4391萬 | 1.47% |
623,093
+120,016
| +24% | +US$769萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
20
Booking.com
BKNG
US$1190億
| US$4365萬 | 1.46% |
905,175
| – | – |
2013 Q4
2個季度
|
|
|
21
SLB Ltd
SLB
US$758億
| US$4326萬 | 1.45% |
+367,227
| 新 | +US$3784萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
22
Prudential Financial
PRU
US$396億
| US$4320萬 | 1.45% |
485,414
| – | – |
2013 Q4
2個季度
|
|
|
RAI
23
已下市
Reynolds American Inc
RAI
| US$4255萬 | 1.42% |
1,407,432
+459,432
| +48% | +US$1318萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
24
Williams Companies
WMB
US$890億
| US$4249萬 | 1.42% |
725,497
-256,022
| -26% | -US$1187萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
US$1904億
| US$4219萬 | 1.41% |
508,636
-2,532
| -0.5% | -US$19.7萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
相似基金
SCM
CH
Ignis Investment Services的2014年第2季投資組合回顧
截至2014年第2季，Ignis Investment Services持有110個部位，價值US$29.9億，較前一季的US$28.7億增加4%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Ignis Investment Services的2014年第2季申報資料顯示有新增16項、增加21檔、減碼25檔持股和已平倉18筆個持倉部位。 其最大的新持股是American Express：共572,828股，價值US$5438萬。 最大的一筆賣出是Pfizer，估計金額為US$6843萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的25%，較前一季的24%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Ignis Investment Services在2014年第2季最大筆買進的是American Express：共買進572,828股，價值US$5438萬。
- Ignis Investment Services在2014年第2季增持Cisco的幅度最大，估計增加US$2731萬。
- Ignis Investment Services在2014年第2季最大幅度減持的標的是Merck，估計減持了US$3095萬。
- Ignis Investment Services於2014年第2季完全出清Pfizer，估計賣出金額為US$6843萬。
- 在2014年第2季，Ignis Investment Services的投資組合規模為US$29.9億，前十大持股占25%。
- Ignis Investment Services在2014年第2季新增了16個部位，並平倉18個部位。
- Ignis Investment Services的投資組合價值較前一季上升4%，達到US$29.9億。
根據Ignis Investment Services的2014年第2季 13F申報資料 ，於2014年8月15日提交。