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Wilmington Trust 投資組合持股
AUM
US$60.1億
週轉率
9.41%
1年估算報酬率
21.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.12%
1年估算報酬率
+21.38%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$60.1億
AUM 成長
+US$1.92億
(+3.3%)
資金流向
-US$1117萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.89%
持股
744
新
39
增持
353
減碼
237
已平倉
31
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1291萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1113萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1056萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$854萬 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$735萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+US$1.31億 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$652萬 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$556萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$505萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$459萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34% |
| 2 | 能源 | 11.16% |
| 3 | 醫療保健 | 9.78% |
| 4 | 原物料 | 9.06% |
| 5 | 工業 | 7.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
已下市
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$4.32億 | 7.19% |
6,948,977
-54,061
| -0.8% | -US$347萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3.19億 | 5.3% |
7,478,425
+306,519
| +4% | +US$1291萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$3.09億 | 5.14% |
11,743,816
+416,108
| +4% | +US$1056萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1.82億 | 3.03% |
1,809,756
-24,089
| -1% | -US$243萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1.64億 | 2.72% |
1,563,388
+18,988
| +1% | +US$192萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
6
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$1.6億 | 2.66% |
1,864,852
-83,729
| -4% | -US$652萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1.59億 | 2.65% |
3,686,600
+49,449
| +1% | +US$208萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1.56億 | 2.59% |
6,853,004
+151,920
| +2% | +US$333萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1.44億 | 2.39% |
2,102,584
+48,620
| +2% | +US$333萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
10
eBay
EBAY
US$535億
| US$1.32億 | 2.19% |
6,250,165
-6,008,408
| -49% | -US$1.31億 |
2013 Q2
4個季度
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$1.23億 | 2.06% |
980,095
-4,572
| -0.5% | -US$58.1萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$9908萬 | 1.65% |
1,097,450
-51,994
| -5% | -US$459萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
13
Merck
MRK
US$3601億
| US$8996萬 | 1.5% |
1,629,621
+5,840
| +0.4% | +US$31.9萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$7564萬 | 1.26% |
3,255,772
+19,644
| +0.6% | +US$41.8萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$7275萬 | 1.21% |
718,381
-51,466
| -7% | -US$505萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
16
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$7143萬 | 1.19% |
888,147
-2,366
| -0.3% | -US$19.5萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
17
Chevron
CVX
US$4413億
| US$6633萬 | 1.1% |
508,092
+12,541
| +3% | +US$156萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$5933萬 | 0.99% |
754,981
+14,240
| +2% | +US$115萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$5864萬 | 0.98% |
656,423
+787
| +0.1% | +US$6.8萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$5785萬 | 0.96% |
1,291,956
+198,580
| +18% | +US$854萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5602萬 | 0.93% |
286,230
-1,718
| -0.6% | -US$32.7萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$5560萬 | 0.93% |
1,312,469
+19,814
| +2% | +US$80.4萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5430萬 | 0.9% |
275,614
+36,587
| +15% | +US$700萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$5212萬 | 0.87% |
1,282,400
+150,360
| +13% | +US$586萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$5068萬 | 0.84% |
366,137
+36,171
| +11% | +US$476萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
相似基金
SCM
CH
Wilmington Trust的2014年第2季投資組合回顧
截至2014年第2季，Wilmington Trust持有744個部位，價值US$60.1億，較前一季的US$58.1億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Wilmington Trust的2014年第2季申報資料顯示有新增39項、增加353檔、減碼237檔持股和已平倉31筆個持倉部位。 其最大的新持股是FS KKR Capital：共65,038股，價值US$277萬。 最大的一筆賣出是eBay，估計金額為US$1.31億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的34%，較前一季的32%上升，其次為能源和醫療保健。
- Wilmington Trust在2014年第2季最大筆買進的是FS KKR Capital：共買進65,038股，價值US$277萬。
- Wilmington Trust在2014年第2季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$1291萬。
- Wilmington Trust在2014年第2季最大幅度減持的標的是eBay，估計減持了US$1.31億。
- Wilmington Trust於2014年第2季完全出清SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS，估計賣出金額為US$195萬。
- 在2014年第2季，Wilmington Trust的投資組合規模為US$60.1億，前十大持股占36%。
- Wilmington Trust在2014年第2季新增了39個部位，並平倉31個部位。
- Wilmington Trust的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$60.1億。
根據Wilmington Trust的2014年第2季 13F申報資料 ，於2014年8月13日提交。