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Wilmington Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$60.1億
売買回転率
9.41%
推定1年リターン
21.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.12%
1年予想リターン
+21.38%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$60.1億
運用資産残高の伸び率
+$1.92億
(+3.3%)
資金フロー
-$1117万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.89%
保有額
744
新規
39
買い増し
353
減少
237
解消
31
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1291万 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$1113万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$1056万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+$854万 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$735万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+$1.31億 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+$652万 |
| 3 |
Target
TGT
|
+$556万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$505万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$459万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34% |
| 2 | エネルギー | 11.16% |
| 3 | ヘルスケア | 9.78% |
| 4 | 素材 | 9.06% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $4.32億 | 7.19% |
6,948,977
-54,061
| -0.8% | -$347万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $3.19億 | 5.3% |
7,478,425
+306,519
| +4% | +$1291万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $3.09億 | 5.14% |
11,743,816
+416,108
| +4% | +$1056万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
4
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1.82億 | 3.03% |
1,809,756
-24,089
| -1% | -$243万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1.64億 | 2.72% |
1,563,388
+18,988
| +1% | +$192万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
6
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $1.6億 | 2.66% |
1,864,852
-83,729
| -4% | -$652万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1.59億 | 2.65% |
3,686,600
+49,449
| +1% | +$208万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1.56億 | 2.59% |
6,853,004
+151,920
| +2% | +$333万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1.44億 | 2.39% |
2,102,584
+48,620
| +2% | +$333万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
10
eBay
EBAY
$535億
| $1.32億 | 2.19% |
6,250,165
-6,008,408
| -49% | -$1.31億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
11
GE Aerospace
GE
$3256億
| $1.23億 | 2.06% |
980,095
-4,572
| -0.5% | -$58.1万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $9908万 | 1.65% |
1,097,450
-51,994
| -5% | -$459万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
13
Merck
MRK
$3601億
| $8996万 | 1.5% |
1,629,621
+5,840
| +0.4% | +$31.9万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $7564万 | 1.26% |
3,255,772
+19,644
| +0.6% | +$41.8万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $7275万 | 1.21% |
718,381
-51,466
| -7% | -$505万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
16
Phillips 66
PSX
$1170億
| $7143万 | 1.19% |
888,147
-2,366
| -0.3% | -$19.5万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
17
Chevron
CVX
$4413億
| $6633万 | 1.1% |
508,092
+12,541
| +3% | +$156万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
18
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $5933万 | 0.99% |
754,981
+14,240
| +2% | +$115万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
19
PepsiCo
PEP
$1792億
| $5864万 | 0.98% |
656,423
+787
| +0.1% | +$6.8万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $5785万 | 0.96% |
1,291,956
+198,580
| +18% | +$854万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $5602万 | 0.93% |
286,230
-1,718
| -0.6% | -$32.7万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
22
Coca-Cola
KO
$4040億
| $5560万 | 0.93% |
1,312,469
+19,814
| +2% | +$80.4万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $5430万 | 0.9% |
275,614
+36,587
| +15% | +$700万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $5212万 | 0.87% |
1,282,400
+150,360
| +13% | +$586万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $5068万 | 0.84% |
366,137
+36,171
| +11% | +$476万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
SCM
CH
Wilmington Trustの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Wilmington Trustは744銘柄を保有し、保有額は$60.1億でした。前四半期の$58.1億から3.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Wilmington Trustの2014年第2四半期の報告書には、新規 39件、353件増加しました、237件減少、31件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFS KKR Capitalで、保有株数は65,038株、評価額は$277万でした。 最も大きな売却はeBayで、推定額は$1.31億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いでエネルギー、ヘルスケアです。
- Wilmington Trustが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFS KKR Capitalで、株数は65,038株、評価額は$277万でした。
- Wilmington Trustは2014年第2四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1291万でした。
- Wilmington Trustが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はeBayで、推定$1.31億相当を減らしました。
- Wilmington Trustは2014年第2四半期にSIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADSの保有株をすべて売却し、売却額は推定$195万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Wilmington Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$60.1億のポートフォリオの36%を占めています。
- Wilmington Trustは2014年第2四半期に新たに39件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- Wilmington Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.3%増加し、$60.1億となりました。
2014年8月13日に提出された、2014年第2四半期分のWilmington Trustの 13F報告書 に基づいています。