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Wellington Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6693만
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.82%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6693만
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$6574만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
98.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.4%
보유액
81
신규
81
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$868만 |
| 2 |
SEI Investments
SEIC
|
+US$405만 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$292만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$287만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$259만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.78% |
| 2 | 기타 | 16.66% |
| 3 | 필수소비재 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.36% |
| 5 | 임의소비재 | 11.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$994만 | 14.85% |
+19,987
| 신규 | +US$868만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
2
SEI Investments
SEIC
US$126억
| US$451만 | 6.74% |
+50,200
| 신규 | +US$405만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Walmart Inc
WMT
US$9562억
| US$295만 | 4.41% |
+30,171
| 신규 | +US$287만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
US$1141억
| US$290만 | 4.33% |
+13,068
| 신규 | +US$292만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
5
Texas Instruments
TXN
US$2581억
| US$245만 | 3.66% |
+11,800
| 신규 | +US$209만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6897억
| US$223만 | 3.33% |
+7,346
| 신규 | +US$207만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
7
Novartis
NVS
US$2972억
| US$171만 | 2.56% |
+14,141
| 신규 | +US$159만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
8
Mondelez International
MDLZ
US$829억
| US$142만 | 2.12% |
+21,021
| 신규 | +US$140만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6476억
| US$121만 | 1.81% |
+7,928
| 신규 | +US$122만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$106만 | 1.59% |
+21,542
| 신규 | +US$100만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$1888억
| US$99만 | 1.48% |
+7,504
| 신규 | +US$101만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
12
Western Digital
WDC
US$1335억
| US$84.5만 | 1.26% |
+13,200
| 신규 | +US$62.8만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
13
McDonald's
MCD
US$1782억
| US$82.5만 | 1.23% |
+2,822
| 신규 | +US$87만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$525억
| US$77.5만 | 1.16% |
+14,799
| 신규 | +US$73.2만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$77.2만 | 1.15% |
+9,813
| 신규 | +US$76.7만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
16
Verizon
VZ
US$1875억
| US$66.1만 | 0.99% |
+15,269
| 신규 | +US$66.1만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$1365억
| US$65.7만 | 0.98% |
+2,155
| 신규 | +US$65.3만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1930억
| US$64.4만 | 0.96% |
+3,642
| 신규 | +US$61.5만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8139억
| US$64.1만 | 0.96% |
+1,037
| 신규 | +US$59.3만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
20
AT&T
T
US$1564억
| US$63.6만 | 0.95% |
+21,979
| 신규 | +US$60.6만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
21
Intel
INTC
US$4538억
| US$60.7만 | 0.91% |
+27,116
| 신규 | +US$56.2만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
22
NIO
NIO
US$82.9억
| US$60.5만 | 0.9% |
+17,650
| 신규 | +US$6.58만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
23
Marsh
MRSH
US$943억
| US$60.3만 | 0.9% |
+2,760
| 신규 | +US$62.3만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
24
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$15.1억
| US$60.2만 | 0.9% |
+4,664
| 신규 | +US$25.5만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
25
Home Depot
HD
US$3258억
| US$60.1만 | 0.9% |
+4,794
| 신규 | +US$173만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CCA
CCM
Wellington Capital Management의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
Wellington Capital Management의 13F 신고 기록은 2025년 2분기에 처음 확인되며, 이때 US$6693만 상당의 81개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Microsoft이며, US$994만 상당의 19,987주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 정보기술의 비중이 자산의 26% 수준으로 가장 높고, 그다음은 기타, 필수소비재 순이에요.
- Wellington Capital Management의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$994만 상당의 19,987주를 매수했어요.
- Wellington Capital Management의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6693만 중 45% 비중을 차지해요.
- Wellington Capital Management 측은 2025년 2분기에 81개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2025년 8월 18일에 제출된 Wellington Capital Management의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.