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QC
Quaero Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7980만
회전율
23.94%
1년 추정 수익률
18.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.8%
1년 예상 수익률
+18.39%
3년 예상 수익률
+62.38%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7980만
AUM 성장
+US$960만
(+14%)
자금 흐름
-US$4076만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-51.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.87%
보유액
71
신규
11
증가
3
축소
17
청산됨
6
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CMS Energy
CMS
|
+US$51만 |
| 2 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$44.2만 |
| 3 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$40.7만 |
| 4 |
DTE Energy
DTE
|
+US$39.8만 |
| 5 |
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
|
+US$32.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kinetik
KNTK
|
+US$124만 |
| 2 |
Equinix
EQIX
|
+US$117만 |
| 3 |
GFL Environmental
GFL
|
+US$96.6만 |
| 4 |
Waste Connections
WCN
|
+US$96.5만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$92.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.15% |
| 2 | 산업재 | 15.17% |
| 3 | 유틸리티 | 10.22% |
| 4 | 정보기술 | 6.37% |
| 5 | 소재 | 2.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$337만 | 4.22% |
14,876
-1,960
| -12% | -US$36.3만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
2
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$300만 | 3.76% |
5,666
+450
| +9% | +US$18.7만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
3
Eaton
ETN
US$1520억
| US$264만 | 3.31% |
7,394
-1,205
| -14% | -US$37.1만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
4
Brookfield Renewable
BEPC
US$53.2억
| US$238만 | 2.98% |
72,501
| – | – |
2025 Q1
1분기
|
|
5
Linde
LIN
US$2298억
| US$219만 | 2.75% |
4,677
| – | – |
2022 Q1
13개 분기
|
|
|
6
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$219만 | 2.74% |
31,498
-13,282
| -30% | -US$92.3만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
7
Vertiv
VRT
US$795억
| US$215만 | 2.7% |
16,781
+1,530
| +10% | +US$14.9만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
8
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$46.8억
| US$169만 | 2.12% |
62,908
-4,200
| -6% | -US$10.9만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
9
Hubbell
HUBB
US$244억
| US$136만 | 1.71% |
3,335
-850
| -20% | -US$31.5만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
10
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$121억
| US$123만 | 1.54% |
22,566
-12,696
| -36% | -US$63.7만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
11
Entergy
ETR
US$502억
| US$65.7만 | 0.82% |
7,899
-7,545
| -49% | -US$62.3만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
|
12
Waste Connections
WCN
US$422억
| US$58.7만 | 0.74% |
3,146
-5,008
| -61% | -US$96.5만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
13
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$58.2만 | 0.73% |
2,392
-2,882
| -55% | -US$66.7만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
14
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$55.9만 | 0.7% |
1,478
-620
| -30% | -US$19.9만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
15
TC Energy
TRP
US$643억
| US$55.5만 | 0.7% |
11,365
-17,600
| -61% | -US$86.4만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
16
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$52.5만 | 0.66% |
17,846
-18,337
| -51% | -US$50.3만 |
2025 Q1
1분기
|
|
|
17
CMS Energy
CMS
US$215억
| US$49.6만 | 0.62% |
+7,161
| 신규 | +US$51만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
18
Itron
ITRI
US$36.4억
| US$49.1만 | 0.62% |
3,730
+1,430
| +62% | +US$16.2만 |
2025 Q1
1분기
|
|
19
Sempra
SRE
US$545억
| US$46.7만 | 0.59% |
6,169
-8,137
| -57% | -US$60.4만 |
2022 Q3
11개 분기
|
|
|
20
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356억
| US$46.1만 | 0.58% |
+5,475
| 신규 | +US$44.2만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
21
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$45.5만 | 0.57% |
2,616
-2,937
| -53% | -US$49.3만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
22
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$356억
| US$43.4만 | 0.54% |
8,222
-9,454
| -53% | -US$46만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
23
Vistra
VST
US$510억
| US$42.4만 | 0.53% |
2,186
-314
| -13% | -US$4.65만 |
2025 Q1
1분기
|
|
|
24
Xcel Energy
XEL
US$477억
| US$40만 | 0.5% |
+5,876
| 신규 | +US$40.7만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
25
DTE Energy
DTE
US$270억
| US$39.2만 | 0.49% |
+2,960
| 신규 | +US$39.8만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WCM
CCA
CCM
IW
KAM
SA
PWH
HAM
Quaero Capital의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Quaero Capital는 US$7980만 상당의 71개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7021만에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Quaero Capital은(는) 2025년 2분기에 순 US$4076만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Kinetik으로, 추정 US$124만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 유틸리티 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quaero Capital는 CMS Energy에 US$49.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quaero Capital의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 CMS Energy으로, US$49.6만 상당의 7,161주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 GE Vernova 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quaero Capital로, 추정 증가액은 US$18.7만 규모예요.
- Quaero Capital의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Waste Connections이며, 추정 감소액은 US$96.5만예요.
- Quaero Capital는 2025년 2분기에 Kinetik 보유분을 전량 매도해 추정 US$124만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quaero Capital의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7980만 중 31%를 차지해요.
- Quaero Capital는 2025년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Quaero Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$7980만에 이르렀어요.
2025년 8월 6일에 제출된 Quaero Capital의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.