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Wellington Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 66.9 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.82%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 66.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 65.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.4%
Posición
81
Nuevas
81
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 8.68 M |
| 2 |
SEI Investments
SEIC
|
+USD 4.05 M |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 2.92 M |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.87 M |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 2.59 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.78% |
| 2 | Varios | 16.66% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.36% |
| 5 | Consumo discrecional | 11.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 9.9 M | 14.85% |
+19,987
| Nuevas | +USD 8.68 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
SEI Investments
SEIC
USD 12.2 mil M
| USD 4.51 M | 6.74% |
+50,200
| Nuevas | +USD 4.05 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 2.95 M | 4.41% |
+30,171
| Nuevas | +USD 2.87 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 2.9 M | 4.33% |
+13,068
| Nuevas | +USD 2.92 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
5
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 2.45 M | 3.66% |
+11,800
| Nuevas | +USD 2.09 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 2.23 M | 3.33% |
+7,346
| Nuevas | +USD 2.07 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
7
Novartis
NVS
USD 287 mil M
| USD 1.71 M | 2.56% |
+14,141
| Nuevas | +USD 1.59 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
8
Mondelez International
MDLZ
USD 81.4 mil M
| USD 1.42 M | 2.12% |
+21,021
| Nuevas | +USD 1.4 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 1.21 M | 1.81% |
+7,928
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 1.06 M | 1.59% |
+21,542
| Nuevas | +USD 999 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
11
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 990 k | 1.48% |
+7,504
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
12
Western Digital
WDC
USD 129 mil M
| USD 845 k | 1.26% |
+13,200
| Nuevas | +USD 628 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
13
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 825 k | 1.23% |
+2,822
| Nuevas | +USD 870 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| USD 775 k | 1.16% |
+14,799
| Nuevas | +USD 732 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 772 k | 1.15% |
+9,813
| Nuevas | +USD 767 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
16
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 661 k | 0.99% |
+15,269
| Nuevas | +USD 661 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 657 k | 0.98% |
+2,155
| Nuevas | +USD 653 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 644 k | 0.96% |
+3,642
| Nuevas | +USD 615 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 641 k | 0.96% |
+1,037
| Nuevas | +USD 593 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
20
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 636 k | 0.95% |
+21,979
| Nuevas | +USD 606 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 607 k | 0.91% |
+27,116
| Nuevas | +USD 562 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
22
NIO
NIO
USD 8244 M
| USD 605 k | 0.9% |
+17,650
| Nuevas | +USD 65.8 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
23
Marsh
MRSH
USD 94.2 mil M
| USD 603 k | 0.9% |
+2,760
| Nuevas | +USD 623 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
24
Innovative Industrial Properties
IIPR
USD 1495 M
| USD 602 k | 0.9% |
+4,664
| Nuevas | +USD 255 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 601 k | 0.9% |
+4,794
| Nuevas | +USD 1.73 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CCA
CCM
Revisión del portafolio de Wellington Capital Management en T2 2025
T2 2025 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Wellington Capital Management, que reveló 81 posiciones con un valor de USD 66.9 M. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Su mayor posición es Microsoft: 19,987 acciones con un valor de USD 9.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, seguida de Varios y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Wellington Capital Management en T2 2025 fue Microsoft: 19,987 acciones por un valor de USD 9.9 M.
- Las diez principales posiciones de Wellington Capital Management representan 45% de su cartera de USD 66.9 M en T2 2025.
- Wellington Capital Management reportó 81 posiciones en T2 2025, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Wellington Capital Management correspondiente a T2 2025, presentado el 18 ago 2025.