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Covey Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 92.9 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
24.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+204.53%
Rendimiento estimado a 10 años
+687.96%
AUM
USD 92.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.11 M
(+7%)
Flujo de capital
+USD 2.49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.94%
Posición
42
Nuevas
4
Aumentadas
9
Reducidas
12
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Workday
WDAY
|
+USD 1.34 M |
| 2 |
First Citizens BancShares
FCNCA
|
+USD 1.22 M |
| 3 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
Aaon
AAON
|
+USD 804 k |
| 5 |
Smith Douglas Homes
SDHC
|
+USD 686 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.16 M |
| 3 |
Brown & Brown
BRO
|
+USD 454 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 202 k |
| 5 |
KKR & Co
KKR
|
+USD 195 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 46.41% |
| 2 | Consumo discrecional | 15.48% |
| 3 | Servicios de comunicación | 14.17% |
| 4 | Tecnología | 8.24% |
| 5 | Industriales | 6.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 9.5 M | 10.24% |
19,579
-2,275
| -10% | -USD 1.16 M |
2014 Q2
44 trimestres
|
|
|
2
KKR & Co
KKR
USD 86.6 mil M
| USD 9.04 M | 9.73% |
67,964
-1,670
| -2% | -USD 195 k |
2014 Q2
44 trimestres
|
|
3
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 8.24 M | 8.87% |
23,222
| – | – |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
4
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 6.47 M | 6.96% |
27,925
+275
| +1% | +USD 56.3 k |
2017 Q1
33 trimestres
|
|
5
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| USD 5.36 M | 5.77% |
20,104
| – | – |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 4.85 M | 5.22% |
6,573
| – | – |
2018 Q3
27 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 4 M | 4.31% |
22,718
-1,080
| -5% | -USD 177 k |
2016 Q1
37 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 3.75 M | 4.04% |
17,104
+1
| +0% | +USD 198 |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 3.7 M | 3.98% |
20,858
-7,330
| -26% | -USD 1.21 M |
2014 Q2
44 trimestres
|
|
10
Copart
CPRT
USD 29.6 mil M
| USD 3.54 M | 3.81% |
72,226
-2,040
| -3% | -USD 114 k |
2019 Q1
25 trimestres
|
|
|
11
Brown & Brown
BRO
USD 23.9 mil M
| USD 2.78 M | 3% |
25,115
-4,042
| -14% | -USD 454 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
12
Gartner
IT
USD 12 mil M
| USD 2.16 M | 2.33% |
5,355
-6
| -0.1% | -USD 2.51 k |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
13
Fiserv Inc
FISV
USD 33.5 mil M
| USD 2.09 M | 2.25% |
12,123
+50
| +0.4% | +USD 9.07 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 1.98 M | 2.13% |
21,713
| – | – |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
|
15
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 25.3 mil M
| USD 1.93 M | 2.07% |
985
+670
| +213% | +USD 1.22 M |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
16
Hilton Grand Vacations
HGV
USD 3332 M
| USD 1.86 M | 2% |
44,774
+175
| +0.4% | +USD 6.6 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
17
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 1.49 M | 1.6% |
8,162
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
|
18
Workday
WDAY
USD 46.5 mil M
| USD 1.32 M | 1.43% |
+5,520
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
19
Medpace
MEDP
USD 18.3 mil M
| USD 1.31 M | 1.41% |
4,160
+20
| +0.5% | +USD 6 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
20
Kinsale Capital Group
KNSL
USD 8638 M
| USD 1.3 M | 1.4% |
2,688
+1,073
| +66% | +USD 500 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
21
Driven Brands
DRVN
USD 1962 M
| USD 1.29 M | 1.39% |
73,645
+35,915
| +95% | +USD 616 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 1.22 M | 1.31% |
2,450
| – | – |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
|
23
Amrize Ltd
AMRZ
USD 22.3 mil M
| USD 1.18 M | 1.27% |
+23,726
| Nuevas | +USD 1.2 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
24
Natural Resource Partners
NRP
USD 1560 M
| USD 1.15 M | 1.24% |
12,020
+83
| +0.7% | +USD 8.07 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
25
CSX Corp
CSX
USD 91 mil M
| USD 1.02 M | 1.09% |
31,133
| – | – |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
Revisión del portafolio de Covey Capital Advisors en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Covey Capital Advisors mantenía 42 posiciones por un valor de USD 92.9 M, un aumento de 7% frente a los USD 86.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Covey Capital Advisors muestra 4 nuevos, Aumentaron 9 y 12 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Workday: 5,520 acciones con un valor de USD 1.32 M. La mayor venta fue Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 1.21 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 46% de los activos, por debajo del 50% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Covey Capital Advisors en T2 2025 fue Workday: 5,520 acciones por un valor de USD 1.32 M.
- Covey Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en First Citizens BancShares durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 1.22 M.
- La mayor reducción de Covey Capital Advisors durante T2 2025 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 1.21 M.
- Las diez principales posiciones de Covey Capital Advisors representan 63% de su cartera de USD 92.9 M en T2 2025.
- Covey Capital Advisors abrió 4 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Covey Capital Advisors aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 92.9 M.
Según el Informe 13F de Covey Capital Advisors correspondiente a T2 2025, presentado el 4 ago 2025.