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CCA
Covey Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9291万
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
24.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.93%
1年予想リターン
+24.61%
3年間の予想リターン
+118.06%
5年予想リターン
+204.53%
10年間の推定リターン
+687.96%
AUM
$9291万
運用資産残高の伸び率
+$611万
(+7%)
資金フロー
+$249万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.94%
保有額
42
新規
4
買い増し
9
減少
12
解消
–
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Workday
WDAY
|
+$134万 |
| 2 |
First Citizens BancShares
FCNCA
|
+$122万 |
| 3 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+$120万 |
| 4 |
Aaon
AAON
|
+$80.4万 |
| 5 |
Smith Douglas Homes
SDHC
|
+$68.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$121万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$116万 |
| 3 |
Brown & Brown
BRO
|
+$45.4万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$20.2万 |
| 5 |
KKR & Co
KKR
|
+$19.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 46.41% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 15.48% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 14.17% |
| 4 | 情報技術 | 8.24% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $951万 | 10.24% |
19,579
-2,275
| -10% | -$116万 |
2014 Q2
44四半期
|
|
|
2
KKR & Co
KKR
$880億
| $904万 | 9.73% |
67,964
-1,670
| -2% | -$19.5万 |
2014 Q2
44四半期
|
|
3
Visa
V
$7877億
| $824万 | 8.87% |
23,222
| – | – |
2018 Q4
26四半期
|
|
4
Booking.com
BKNG
$1216億
| $647万 | 6.96% |
27,925
+275
| +1% | +$5.63万 |
2017 Q1
33四半期
|
|
5
Progressive
PGR
$1318億
| $536万 | 5.77% |
20,104
| – | – |
2020 Q3
19四半期
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $485万 | 5.22% |
6,573
| – | – |
2018 Q3
27四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.54兆
| $400万 | 4.31% |
22,718
-1,080
| -5% | -$17.7万 |
2016 Q1
37四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $375万 | 4.04% |
17,104
+1
| +0% | +$198 |
2023 Q2
8四半期
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.52兆
| $370万 | 3.98% |
20,858
-7,330
| -26% | -$121万 |
2014 Q2
44四半期
|
|
10
Copart
CPRT
$301億
| $354万 | 3.81% |
72,226
-2,040
| -3% | -$11.4万 |
2019 Q1
25四半期
|
|
|
11
Brown & Brown
BRO
$236億
| $278万 | 3% |
25,115
-4,042
| -14% | -$45.4万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
12
Gartner
IT
$120億
| $216万 | 2.33% |
5,355
-6
| -0.1% | -$2,511 |
2017 Q4
30四半期
|
|
13
Fiserv Inc
FISV
$338億
| $209万 | 2.25% |
12,123
+50
| +0.4% | +$9,068 |
2024 Q1
5四半期
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
$1604億
| $198万 | 2.13% |
21,713
| – | – |
2016 Q4
34四半期
|
|
|
15
First Citizens BancShares
FCNCA
$254億
| $193万 | 2.07% |
985
+670
| +213% | +$122万 |
2024 Q2
4四半期
|
|
16
Hilton Grand Vacations
HGV
$33.8億
| $186万 | 2% |
44,774
+175
| +0.4% | +$6,604 |
2024 Q1
5四半期
|
|
17
Philip Morris
PM
$3010億
| $149万 | 1.6% |
8,162
| – | – |
2024 Q3
3四半期
|
|
|
18
Workday
WDAY
$458億
| $132万 | 1.43% |
+5,520
| 新規 | +$134万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
19
Medpace
MEDP
$188億
| $131万 | 1.41% |
4,160
+20
| +0.5% | +$6,005 |
2025 Q1
1四半期
|
|
20
Kinsale Capital Group
KNSL
$86.9億
| $130万 | 1.4% |
2,688
+1,073
| +66% | +$50万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
21
Driven Brands
DRVN
$20.2億
| $129万 | 1.39% |
73,645
+35,915
| +95% | +$61.6万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $122万 | 1.31% |
2,450
| – | – |
2021 Q1
17四半期
|
|
|
23
Amrize Ltd
AMRZ
$228億
| $118万 | 1.27% |
+23,726
| 新規 | +$120万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
24
Natural Resource Partners
NRP
$15.9億
| $115万 | 1.24% |
12,020
+83
| +0.7% | +$8,074 |
2024 Q1
5四半期
|
|
25
CSX Corp
CSX
$935億
| $102万 | 1.09% |
31,133
| – | – |
2022 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
CCM
Covey Capital Advisorsの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Covey Capital Advisorsは42銘柄を保有し、保有額は$9291万でした。前四半期の$8680万から7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Covey Capital Advisorsの2025年第2四半期の報告書には、新規 4件、9件増加しました、12件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWorkdayで、保有株数は5,520株、評価額は$132万でした。 最も大きな売却はAlphabet (Google) Class Cで、推定額は$121万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の46%を占める金融に最も集中しており、前四半期の50%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
- Covey Capital Advisorsが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWorkdayで、株数は5,520株、評価額は$132万でした。
- Covey Capital Advisorsは2025年第2四半期にFirst Citizens BancSharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$122万でした。
- Covey Capital Advisorsが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$121万相当を減らしました。
- 2025年第2四半期時点で、Covey Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9291万のポートフォリオの63%を占めています。
- Covey Capital Advisorsは2025年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Covey Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7%増加し、$9291万となりました。
2025年8月4日に提出された、2025年第2四半期分のCovey Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。