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Wellington Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6693万
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.82%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6693万
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$6574万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.4%
保有額
81
新規
81
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$868万 |
| 2 |
SEI Investments
SEIC
|
+$405万 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$292万 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+$287万 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+$259万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.78% |
| 2 | その他 | 16.66% |
| 3 | 生活必需品 | 12.05% |
| 4 | ヘルスケア | 11.36% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 11.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $994万 | 14.85% |
+19,987
| 新規 | +$868万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
|
2
SEI Investments
SEIC
$122億
| $451万 | 6.74% |
+50,200
| 新規 | +$405万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
|
3
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $295万 | 4.41% |
+30,171
| 新規 | +$287万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
$1115億
| $290万 | 4.33% |
+13,068
| 新規 | +$292万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
5
Texas Instruments
TXN
$2600億
| $245万 | 3.66% |
+11,800
| 新規 | +$209万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $223万 | 3.33% |
+7,346
| 新規 | +$207万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
7
Novartis
NVS
$2872億
| $171万 | 2.56% |
+14,141
| 新規 | +$159万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
8
Mondelez International
MDLZ
$814億
| $142万 | 2.12% |
+21,021
| 新規 | +$140万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $121万 | 1.81% |
+7,928
| 新規 | +$122万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $106万 | 1.59% |
+21,542
| 新規 | +$100万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
11
PepsiCo
PEP
$1850億
| $99万 | 1.48% |
+7,504
| 新規 | +$101万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
12
Western Digital
WDC
$1286億
| $84.5万 | 1.26% |
+13,200
| 新規 | +$62.8万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
13
McDonald's
MCD
$1758億
| $82.5万 | 1.23% |
+2,822
| 新規 | +$87万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$519億
| $77.5万 | 1.16% |
+14,799
| 新規 | +$73.2万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $77.2万 | 1.15% |
+9,813
| 新規 | +$76.7万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
16
Verizon
VZ
$1856億
| $66.1万 | 0.99% |
+15,269
| 新規 | +$66.1万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $65.7万 | 0.98% |
+2,155
| 新規 | +$65.3万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $64.4万 | 0.96% |
+3,642
| 新規 | +$61.5万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $64.1万 | 0.96% |
+1,037
| 新規 | +$59.3万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
20
AT&T
T
$1410億
| $63.6万 | 0.95% |
+21,979
| 新規 | +$60.6万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
21
Intel
INTC
$4597億
| $60.7万 | 0.91% |
+27,116
| 新規 | +$56.2万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
22
NIO
NIO
$82.4億
| $60.5万 | 0.9% |
+17,650
| 新規 | +$6.58万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
23
Marsh
MRSH
$942億
| $60.3万 | 0.9% |
+2,760
| 新規 | +$62.3万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
24
Innovative Industrial Properties
IIPR
$14.9億
| $60.2万 | 0.9% |
+4,664
| 新規 | +$25.5万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
25
Home Depot
HD
$3191億
| $60.1万 | 0.9% |
+4,794
| 新規 | +$173万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
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Wellington Capital Managementの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Wellington Capital Managementの13F提出が初めて確認されたのは2025年第2四半期で、この提出書類では合計$6693万相当の81銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
最大の保有ポジションは Microsoft で、19,987 株を保有しており、評価額は $994万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占める情報技術への比重が最も高く、次いでその他、生活必需品です。
- Wellington Capital Managementが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は19,987株、評価額は$994万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Wellington Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6693万のポートフォリオの45%を占めています。
- Wellington Capital Managementは、記録上初めて13F報告書を提出した2025年第2四半期に、81件のポジションを開示しました。
2025年8月18日に提出された、2025年第2四半期分のWellington Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。